Фонд Радар
Всички взаимни фондове

ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД · BG9000001172 · EUR

ДФ „ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ”

Добави към сравнение
Equityдиректно и през банкаSRI 3/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-17стара месечна справка
НСАД / дял0,85 EUR2026-06-12
12м доходност17,80%1 година
От начало-46,28%13.01.2017
Риск (SRI)84,83% волатилност
Текущи разходи3,20%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

BAUD quotesDSK investment funds product page

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите5,71 млн. EUR
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане13.01.2017
Управляващо дружествоДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
БенчмаркНяма определен бенчмарк / активно управляван фонд
КласификацияEquity
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена0,86 EUR
Промяна-45,66%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-010,86 EUR2026-06-17

86 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени86 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-170,86EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-160,86EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-150,86EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-120,85EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-110,84EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-100,84EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-090,84EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-080,84EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-050,85EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-040,85EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-020,86EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-010,86EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-290,86EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-280,86EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-270,85EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-260,86EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-220,85EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-210,84EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-200,85EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-190,84EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-180,84EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-150,84EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-140,85EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-130,84EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-120,84EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-110,85EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-080,85EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-070,85EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-050,84EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-040,83EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-300,83EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-290,83EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-280,83EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-270,83EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-240,83EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-230,84EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-220,84EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-210,84EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-200,85EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-170,85EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-160,84EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-150,84EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-140,84EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-090,83EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-080,83EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-070,81EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-060,81EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-030,81EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-020,81EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-010,82EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-310,80EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-300,80EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-270,79EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-260,80EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-250,81EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-240,80EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-230,80EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-200,80EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-190,81EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-180,81EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 86.

Годишна доходност
201820,70%
Ключови периоди
1Y17,80%
3Y47,35%
5Y61,73%
От начало-46,28%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркНяма определен бенчмарк / активно управляван фонд

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
ДЦК Германия10,90%
Инвест. фондове iShares MSCI Japan5,60%
Инвест. фондове iShares NASDAQ 1004,40%
Акции Leonardo S.p.A.4,20%
Инвест. фондове iShares MSCI USA ESG4,10%
Сектори
Банки7,00%
Аеронавтика и отбрана4,20%
Фармация4,00%
Софтуер3,80%
Строителни материали3,00%
Интернет на нещата3,00%
Държави
Euronext Paris7,00%
Deutsche Boerse4,50%
NASDAQ3,60%
Wiener Boerse3,50%
Активи
Банкови влогове17,70%
Държавни ценни книжа10,90%
Акции37,60%
Инвестиционни фондове33,80%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност17,80%
3Y доходност47,35%
5Y доходност61,73%
Волатилност / риск84,83%
Риск метрика12,70% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи3,20%
Входна такса1,50%
Изходна такса1,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение4,85%
Парсерdsk-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите3,20% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1501 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8499 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи3,30%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум1,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите4,85%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Дата на начало на дистрибуцията 13.1.2017 Дистрибутор Банка ДСК Фондът инвестира предимно в акции на дружества, търгувани на регулирани Нетни активи към края на месеца 5 684 028 € пазари в чужбина и в борсово търгуеми фондове, инвестиращи предимно в Мин. размер на транзакция: 51.13 € акции на дружества, търгувани на регулирани пазари в чужбина, и в по-малка Текущи разходи 2025 г., общо* 3.3% степен в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял0,85 EURbaud_quote_range2026-06-12
Текущи разходи3,20%месечна справка2026-04-30
Риск метрика12,70%BAUD snapshot2026-05-19
SRI3/7KID2026-04-30
Бенчмарк серияНяма определен бенчмарк / активно управляван фондчака скрейп

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

директно и през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 3,30% · Входна такса максимум: 1,50% · Годишно отражение на разходите: 4,85%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDДСК Глобални Компании - Основен информационен документмесец 2026-05 · SHA 63b68aa33989Текуща месечна справкаДФ „ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ” factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA f6c799749a52
История по типKID / ОИДДСК Глобални Компании - Основен информационен документмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/df-dsk-globalni-kompanii/2026-05/kid-BG9000001172-df-dsk-globalni-kompanii-2026-05-63b68aa339-kid-BG9000001172-df-dsk-globalni-kompanii-2026-05-63b68aa339-kid-BG9000001172-df-dsk-globa.pdf · SHA 63b68aa33989Месечна справкаМесечен бюлетин - м. април, 2026месец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-globalni-kompanii/2026-04/factsheet-df-dsk-globalni-kompanii-2026-04-cb3d5e0172-factsheet-df-dsk-globalni-kompanii-2026-04-cb3d5e0172-factsheet-df-dsk-globalni-kompanii-2.pdf · SHA cb3d5e0172ddМесечна справкаДФ „ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ” factsheet 2026-05месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-globalni-kompanii/2026-05/factsheet-BG9000001172-df-dsk-globalni-kompanii-2026-05-f6c799749a-factsheet-BG9000001172-df-dsk-globalni-kompanii-2026-05-f6c799749a-factsheet-BG9000001172-.pdf · SHA f6c799749a52

Стари месечни справки: 1