Фонд Радар

ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД · BG9000005082 · EUR

ДФ "ДСК СТАБИЛНОСТ 6"

Добави към сравнениеВиж документите
Capital Protectedдиректно и през банкаNAV 2026-08-20стара месечна справка
НСАД / дял0,5591 EUR2026-08-20
12м доходност3,96%1 година
От начало102,68%локална NAV история
Риск (SRI)чака KID71,56% волатилност
Текущи разходи1,30%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2024-06-17 и е маркирана като стара.

BAUD quotesDSK investment funds product page

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите12,57 млн. EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлагане07.03.2008
Управляващо дружествоДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияCapital Protected
Препоръчителен хоризонтчака KID
Достъп
Банка ДСК АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Месечна справка
Доверие в данните
87%структурно покритие

13 налични полета, 2 пропуска. 1 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена0,5591 EUR
Промяна102,68%
Последна локална цена: 2026-08-20. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-010,5591 EUR2026-08-20

120 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени120 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-200,5591EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-190,5596EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-180,5601EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-170,5615EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-130,5616EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-110,5616EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-060,5604EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-050,5596EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-310,5567EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-300,5563EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-290,5545EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-280,5556EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-270,5557EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-220,5562EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-210,5553EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-200,5544EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-160,5550EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-150,5550EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-140,5553EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-130,5550EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-100,5551EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-090,5554EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-080,5535EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-060,5579EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-030,5582EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-010,5554EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-300,5564EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-290,5544EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-260,5543EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-250,5552EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-240,5540EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-230,5546EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-190,5559EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-180,5568EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-170,5555EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-160,5548EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-150,5544EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-120,5530EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-110,5505EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-100,5499EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-090,5505EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-080,5506EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-050,5508EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-040,5514EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-020,5516EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-010,5499EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-290,5509EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-280,5504EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-270,5508EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-260,5504EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-220,5493EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-210,5482EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-200,5480EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-190,5455EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-180,5451EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-150,5447EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-140,5471EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-130,5453EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-120,5446EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-110,5463EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 120.

Годишна доходност
20251,30%
Ключови периоди
1Y3,96%
3Y9,41%
5Y24,28%
От локалната история102,68%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
ДЦК Румъния24,40%
ДЦК Унгария22,60%
ДЦК Индонезия22,40%
ДЦК Филипини19,30%
Деривати Euro Stoxx 505,40%
Сектори
AAA4,90%
Активи
Банкови влогове1,00%
Държавни ценни книжа93,60%
Деривати5,40%
Държави
Унгария22,60%
Индонезия22,40%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност3,96%
3Y доходност9,41%
5Y доходност24,28%
Волатилност / риск71,56%
Риск метрика2,63% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи1,30%
Входна такса0,50%
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерdsk-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,30% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 633 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9367 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,30%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,50%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Дата на начало на дистрибуцията 7.3.2008 Фондът се стреми да осигури защита на нарастването на стойността на инвестициите - Дистрибутор Банка ДСК нетната стойност на активите на един дял, изчислена към последния работен ден от Нетни активи към края на месеца 12 477 377 € „ограничения период”, да бъде не по-ниска от 102% от стойността му, изчислена към

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял0,5591 EURbaud_quote_range2026-08-20
Текущи разходи1,30%месечна справка2026-04-30
Риск метрика2,63%BAUD snapshot2026-05-19
SRIчака KIDчака скрейп2024-06-17
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаДФ "ДСК СТАБИЛНОСТ 6" factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 68123874b1ba
История по типМесечна справкаМесечен бюлетин - м. април, 2026месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-stabilnost-6/2026-04/factsheet-df-dsk-stabilnost-6-2026-04-d8ada09ef0-factsheet-df-dsk-stabilnost-6-2026-04-d8ada09ef0-factsheet-df-dsk-stabilnost-6-2026-04-d8a.pdf · SHA d8ada09ef053Месечна справкаДФ "ДСК СТАБИЛНОСТ 6" factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-stabilnost-6/2026-05/factsheet-BG9000005082-df-dsk-stabilnost-6-2026-05-4d3d92de8d-factsheet-BG9000005082-df-dsk-stabilnost-6-2026-05-4d3d92de8d-factsheet-BG9000005082-df-ds.pdf · SHA 4d3d92de8d46Месечна справкаДФ "ДСК СТАБИЛНОСТ 6" factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-stabilnost-6/2026-07/factsheet-BG9000005082-df-dsk-stabilnost-6-2026-07-68123874b1-factsheet-BG9000005082-df-dsk-stabilnost-6-2026-07-68123874b1-bulletin_2026-7_dsk-stabilit.pdf · SHA 68123874b1ba

Стари месечни справки: 2