ВалутаEUR
Нетна стойност на активите19,10 млн. EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлагане27.05.2025
Управляващо дружествоДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияCapital Protected
Препоръчителен хоризонтчака KID
ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД · BG9000001255 · EUR
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 4”
Capital Protectedдиректно и през банкаSRI 2/7NAV 2026-08-20стара месечна справка
НСАД / дял0,5139 EUR2026-08-20
12м доходност0,37%1 година
От начало96,05%локална NAV история
Риск (SRI)
1234567
72,13% волатилностТекущи разходи1,00%годишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2025-05-27 и е маркирана като стара.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Банка ДСК АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
80%структурно покритие
12 налични полета, 3 пропуска. 1 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена0,5139 EUR
Промяна96,05%
2025-12-010,5139 EUR2026-08-20
120 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени120 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 0,5139 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-19 | 0,5139 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-18 | 0,5139 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-17 | 0,5140 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-13 | 0,5141 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-11 | 0,5139 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-06 | 0,5139 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-05 | 0,5138 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-31 | 0,5133 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-30 | 0,5134 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-29 | 0,5133 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 0,5136 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-27 | 0,5134 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-22 | 0,5132 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-21 | 0,5134 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-20 | 0,5134 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-16 | 0,5134 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-15 | 0,5134 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-14 | 0,5134 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-13 | 0,5134 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-10 | 0,5137 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-09 | 0,5137 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-08 | 0,5134 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-06 | 0,5140 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-03 | 0,5139 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-01 | 0,5139 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 0,5139 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-29 | 0,5139 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-26 | 0,5140 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-25 | 0,5139 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-24 | 0,5137 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-23 | 0,5136 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-19 | 0,5134 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-18 | 0,5136 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-17 | 0,5137 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-16 | 0,5137 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-15 | 0,5137 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-12 | 0,5134 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-11 | 0,5130 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-10 | 0,5128 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-09 | 0,5130 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-08 | 0,5128 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-05 | 0,5130 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-04 | 0,5132 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-02 | 0,5133 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-01 | 0,5132 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-29 | 0,5136 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-28 | 0,5135 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-27 | 0,5134 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-26 | 0,5132 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-22 | 0,5128 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-21 | 0,5127 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-20 | 0,5126 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-19 | 0,5121 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-18 | 0,5123 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-15 | 0,5122 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-14 | 0,5126 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-13 | 0,5123 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-12 | 0,5122 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-11 | 0,5125 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 120.
Няма извлечена таблица.
1Y0,37%
От локалната история96,05%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
ДЦК Германия26,80%
ДЦК Унгария24,70%
ДЦК Полша23,50%
ДЦК Румъния23,40%
#N/A (blank)0,00%
Активи
Банкови влогове1,60%
Държавни ценни книжа98,40%
Държави
рмания26,80%
нгария24,70%
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходност0,37%
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск72,13%
Риск метрика0,00% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи1,00%
Входна такса0,50%
Изходна такса1,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение9,06%
Парсерdsk-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,00% годишно
При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 490 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Нетна стойност ≈ 9510 EUR10 000 EUR начало
Текущи разходи1,00%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите9,06%factsheet · bg · 2026-04-30
Дата на начало на дистрибуцията 27.5.2025 Фондът се стреми да осигури защита на нарастването на стойността на инвестициите - Дистрибутор Банка ДСК нетната стойност на активите на един дял, изчислена към последния работен ден от Нетни активи към края на месеца 19 070 808 € „ограничения период”, да бъде не по-ниска от 101.5% от стойността му, изчислена
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 0,5139 EUR | baud_quote_range2026-08-20 |
| Текущи разходи | 1,00% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 0,00% | BAUD snapshot2026-05-19 |
| SRI | 2/7 | KID2025-05-27 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDДСК Стабилност - Еврооблигации 4 - Основен информационен документмесец 2026-05 · официален източник · SHA 3a7c2cb10435Текуща месечна справкаДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 4” factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA dbb320852ced
История по типKID / ОИДДСК Стабилност - Еврооблигации 4 - Основен информационен документмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/df-dsk-stabilnost-evroobligatsii-4/2026-05/kid-BG9000001255-df-dsk-stabilnost-evroobligatsii-4-2026-05-3a7c2cb104-kid-BG9000001255-df-dsk-stabilnost-evroobligatsii-4-2026-05-3a7c2cb104-kid-BG9000001255-df.pdf · SHA 3a7c2cb10435Месечна справкаМесечен бюлетин - м. април, 2026месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-stabilnost-evroobligatsii-4/2026-04/factsheet-df-dsk-stabilnost-evroobligatsii-4-2026-04-ff461f623f-factsheet-df-dsk-stabilnost-evroobligatsii-4-2026-04-ff461f623f-factsheet-df-dsk-stabilnos.pdf · SHA ff461f623f00Месечна справкаДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 4” factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-stabilnost-evroobligatsii-4/2026-05/factsheet-BG9000001255-df-dsk-stabilnost-evroobligatsii-4-2026-05-727059b728-factsheet-BG9000001255-df-dsk-stabilnost-evroobligatsii-4-2026-05-727059b728-factsheet-BG9.pdf · SHA 727059b7282dМесечна справкаДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 4” factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-stabilnost-evroobligatsii-4/2026-07/factsheet-BG9000001255-df-dsk-stabilnost-evroobligatsii-4-2026-07-dbb320852c-factsheet-BG9000001255-df-dsk-stabilnost-evroobligatsii-4-2026-07-dbb320852c-bulletin_2026.pdf · SHA dbb320852ced
Стари месечни справки: 2