ВалутаEUR
Нетна стойност на активите6,26 млн. EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлагане02.05.2012
Управляващо дружествоДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияCapital Protected
Препоръчителен хоризонтчака KID
ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД · BG9000001123 · EUR
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ”
Capital Protectedдиректно и през банкаSRI 2/7NAV 2026-08-20
НСАД / дял0,7161 EUR2026-08-20
12м доходност5,21%1 година
От начало106,36%локална NAV история
Риск (SRI)
1234567
72,43% волатилностТекущи разходи1,10%годишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Банка ДСК АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
93%структурно покритие
14 налични полета, 1 пропуска. 1 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена0,7161 EUR
Промяна106,36%
2025-12-010,7161 EUR2026-08-20
120 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени120 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 0,7161 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-19 | 0,7173 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-18 | 0,7182 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-17 | 0,7213 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-13 | 0,7226 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-11 | 0,7225 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-06 | 0,7200 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-05 | 0,7184 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-31 | 0,7124 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-30 | 0,7118 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-29 | 0,7090 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 0,7104 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-27 | 0,7106 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-22 | 0,7116 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-21 | 0,7101 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-20 | 0,7084 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-16 | 0,7099 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-15 | 0,7098 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-14 | 0,7095 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-13 | 0,7091 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-10 | 0,7099 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-09 | 0,7105 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-08 | 0,7076 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-06 | 0,7149 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-03 | 0,7153 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-01 | 0,7100 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 0,7112 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-29 | 0,7076 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-26 | 0,7075 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-25 | 0,7094 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-24 | 0,7068 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-23 | 0,7079 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-19 | 0,7105 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-18 | 0,7118 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-17 | 0,7103 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-16 | 0,7094 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-15 | 0,7088 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-12 | 0,7058 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-11 | 0,7011 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-10 | 0,7005 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-09 | 0,7016 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-08 | 0,7018 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-05 | 0,7017 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-04 | 0,7028 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-02 | 0,7032 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-01 | 0,6999 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-29 | 0,7021 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-28 | 0,7008 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-27 | 0,7015 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-26 | 0,7002 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-22 | 0,6981 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-21 | 0,6965 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-20 | 0,6967 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-19 | 0,6919 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-18 | 0,6919 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-15 | 0,6919 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-14 | 0,6960 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-13 | 0,6928 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-12 | 0,6915 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-11 | 0,6945 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 120.
20251,10%
1Y5,21%
3Y17,35%
5Y9,61%
От локалната история106,36%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
ДЦК Унгария21,90%
ДЦК Индонезия21,70%
ДЦК Румъния20,90%
ДЦК Мексико20,80%
Деривати Euro Stoxx 507,00%
BBB+ to BBB85,20%
Активи
Банкови влогове2,00%
Държавни ценни книжа91,10%
Деривати7,00%
Държави
Унгария21,90%
Индонезия21,70%
Румъния20,90%
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходност5,21%
3Y доходност17,35%
5Y доходност9,61%
Волатилност / риск72,43%
Риск метрика2,95% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи1,10%
Входна такса0,50%
Изходна такса1,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение15,64%
Парсерdsk-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,10% годишно
При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 538 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Нетна стойност ≈ 9462 EUR10 000 EUR начало
Текущи разходи1,10%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите15,64%factsheet · bg · 2026-04-30
Дата на начало на дистрибуцията 2.5.2012 Фондът се стреми да осигури защита на 100% от стойността на инвестираните Дистрибутор Банка ДСК средства от инвеститорите при запазване/задържане на инвестицията през Нетни активи към края на месеца 6 175 248 € "ограничения период" от дейността му и доколкото е съвместимо с това - нарастване
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 0,7161 EUR | baud_quote_range2026-08-20 |
| Текущи разходи | 1,10% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 2,95% | BAUD snapshot2026-05-19 |
| SRI | 2/7 | KID2029-12-23 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ” factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 9d03f4f0cc2b
История по типМесечна справкаМесечен бюлетин - м. април, 2026месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii/2026-04/factsheet-df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-2026-04-0e72bcef68-factsheet-df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-2026-04-0e72bcef68-factsheet-df-dsk-stabilno.pdf · SHA 0e72bcef6846Месечна справкаДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ” factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii/2026-05/factsheet-BG9000001123-df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-2026-05-e0e59240f2-factsheet-BG9000001123-df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-2026-05-e0e59240f2-factsheet-BG.pdf · SHA e0e59240f236Месечна справкаДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ” factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii/2026-07/factsheet-BG9000001123-df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-2026-07-9d03f4f0cc-factsheet-BG9000001123-df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-2026-07-9d03f4f0cc-bulletin_202.pdf · SHA 9d03f4f0cc2b
Стари месечни справки: 2