Фонд Радар
Всички взаимни фондове

ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД · BG9000006130 · EUR

ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2”

Добави към сравнение
Capital Protectedдиректно и през банкаSRI 3/7NAV 2026-06-17стара месечна справка
НСАД / дял0,65 EUR2026-06-12
12м доходност8,83%1 година
От начало-45,48%03.06.2013
Риск (SRI)84,06% волатилност
Текущи разходи1,10%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2022-10-12 и е маркирана като стара.

BAUD quotesDSK investment funds product page

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите5,72 млн. EUR
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане03.06.2013
Управляващо дружествоДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияCapital Protected
Препоръчителен хоризонтчака KID

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена0,66 EUR
Промяна-44,78%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-010,66 EUR2026-06-17

86 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени86 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-170,66EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-160,66EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-150,66EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-120,65EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-110,65EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-100,64EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-090,64EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-080,65EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-050,65EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-040,65EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-020,65EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-010,64EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-290,64EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-280,64EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-270,65EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-260,65EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-220,64EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-210,64EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-200,64EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-190,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-180,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-150,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-140,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-130,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-120,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-110,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-080,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-070,64EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-050,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-040,62EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-300,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-290,62EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-280,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-270,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-240,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-230,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-220,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-210,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-200,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-170,64EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-160,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-150,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-140,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-090,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-080,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-070,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-060,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-030,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-020,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-010,62EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-310,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-300,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-270,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-260,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-250,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-240,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-230,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-200,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-190,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-180,62EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 86.

Годишна доходност
20251,10%
Ключови периоди
1Y8,83%
3Y17,69%
5Y16,75%
От начало-45,48%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Сектори
BBB+ to BBB64,30%
Държави
Индонезия18,10%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност8,83%
3Y доходност17,69%
5Y доходност16,75%
Волатилност / риск84,06%
Риск метрика8,85% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи1,10%
Входна такса0,50%
Изходна такса1,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение15,93%
Парсерdsk-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,10% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 538 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9462 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,10%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите15,93%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Дата на начало на дистрибуцията 3.6.2013 Фондът се стреми да осигури защита на 100% от стойността на инвестираните Дистрибутор Банка ДСК средства от инвеститорите при запазване/задържане на инвестицията през Нетни активи към края на месеца 5 654 798 € "ограничения период" от дейността му и доколкото е съвместимо с това - нарастване

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял0,65 EURbaud_quote_range2026-06-12
Текущи разходи1,10%месечна справка2026-04-30
Риск метрика8,85%BAUD snapshot2026-05-19
SRI3/7KID2022-10-12
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

директно и през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,10% · Входна такса максимум: 0,50% · Годишно отражение на разходите: 15,93%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDДСК Стабилност - Европейски aкции 2 - Основен информационен документмесец 2026-05 · SHA e5cab160e416Текуща месечна справкаДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2” factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA e54acdaf0031
История по типKID / ОИДДСК Стабилност - Европейски aкции - Основен информационен документмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-2/2026-05/kid-BG9000006130-df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-2-2026-05-2dd7d7c16d-kid-BG9000006130-df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-2-2026-05-2dd7d7c16d-kid-BG9000006130.pdf · SHA 2dd7d7c16df0KID / ОИДДСК Стабилност - Европейски aкции 2 - Основен информационен документмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-2/2026-05/kid-BG9000006130-df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-2-2026-05-e5cab160e4-kid-BG9000006130-df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-2-2026-05-e5cab160e4-kid-BG9000006130.pdf · SHA e5cab160e416Месечна справкаМесечен бюлетин - м. април, 2026месец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-2/2026-04/factsheet-df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-2-2026-04-135d598d75-factsheet-df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-2-2026-04-135d598d75-factsheet-df-dsk-stabil.pdf · SHA 135d598d7557Месечна справкаДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2” factsheet 2026-05месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-2/2026-05/factsheet-BG9000006130-df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-2-2026-05-e54acdaf00-factsheet-BG9000006130-df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-2-2026-05-e54acdaf00-factsheet-.pdf · SHA e54acdaf0031

Стари месечни справки: 1