ВалутаEUR
Нетна стойност на активите5,95 млн. EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлагане03.06.2013
Управляващо дружествоДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияCapital Protected
Препоръчителен хоризонтчака KID
ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД · BG9000006130 · EUR
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2”
Capital Protectedдиректно и през банкаSRI 3/7NAV 2026-08-20стара месечна справка
НСАД / дял0,6714 EUR2026-08-20
12м доходност8,83%1 година
От начало114,31%локална NAV история
Риск (SRI)
1234567
71,24% волатилностТекущи разходи1,10%годишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2022-10-12 и е маркирана като стара.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Банка ДСК АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
80%структурно покритие
12 налични полета, 3 пропуска. 1 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена0,6714 EUR
Промяна114,31%
2025-12-010,6714 EUR2026-08-20
120 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени120 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 0,6714 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-19 | 0,6730 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-18 | 0,6744 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-17 | 0,6791 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-13 | 0,6796 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-11 | 0,6803 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-06 | 0,6774 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-05 | 0,6749 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-31 | 0,6658 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-30 | 0,6643 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-29 | 0,6580 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 0,6615 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-27 | 0,6619 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-22 | 0,6636 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-21 | 0,6606 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-20 | 0,6574 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-16 | 0,6596 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-15 | 0,6595 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-14 | 0,6608 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-13 | 0,6596 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-10 | 0,6598 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-09 | 0,6609 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-08 | 0,6544 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-06 | 0,6692 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-03 | 0,6704 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-01 | 0,6615 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 0,6641 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-29 | 0,6577 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-26 | 0,6571 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-25 | 0,6600 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-24 | 0,6563 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-23 | 0,6584 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-19 | 0,6626 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-18 | 0,6649 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-17 | 0,6618 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-16 | 0,6588 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-15 | 0,6575 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-12 | 0,6534 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-11 | 0,6453 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-10 | 0,6431 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-09 | 0,6449 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-08 | 0,6459 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-05 | 0,6452 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-04 | 0,6471 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-02 | 0,6484 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-01 | 0,6424 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-29 | 0,6445 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-28 | 0,6445 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-27 | 0,6463 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-26 | 0,6454 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-22 | 0,6421 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-21 | 0,6386 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-20 | 0,6385 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-19 | 0,6306 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-18 | 0,6288 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-15 | 0,6271 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-14 | 0,6347 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-13 | 0,6288 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-12 | 0,6263 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-11 | 0,6321 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 120.
20251,10%
1Y8,83%
3Y17,69%
5Y16,75%
От локалната история114,31%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
BBB+ to BBB64,30%
Държави
Индонезия18,10%
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходност8,83%
3Y доходност17,69%
5Y доходност16,75%
Волатилност / риск71,24%
Риск метрика8,85% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи1,10%
Входна такса0,50%
Изходна такса1,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение15,93%
Парсерdsk-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,10% годишно
При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 538 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Нетна стойност ≈ 9462 EUR10 000 EUR начало
Текущи разходи1,10%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите15,93%factsheet · bg · 2026-04-30
Дата на начало на дистрибуцията 3.6.2013 Фондът се стреми да осигури защита на 100% от стойността на инвестираните Дистрибутор Банка ДСК средства от инвеститорите при запазване/задържане на инвестицията през Нетни активи към края на месеца 5 828 812 € "ограничения период" от дейността му и доколкото е съвместимо с това - нарастване
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 0,6714 EUR | baud_quote_range2026-08-20 |
| Текущи разходи | 1,10% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 8,85% | BAUD snapshot2026-05-19 |
| SRI | 3/7 | KID2022-10-12 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDДСК Стабилност - Европейски aкции 2 - Основен информационен документмесец 2026-05 · официален източник · SHA e5cab160e416Текуща месечна справкаДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2” factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA bf8bd7a2535c
История по типKID / ОИДДСК Стабилност - Европейски aкции - Основен информационен документмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-2/2026-05/kid-BG9000006130-df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-2-2026-05-2dd7d7c16d-kid-BG9000006130-df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-2-2026-05-2dd7d7c16d-kid-BG9000006130.pdf · SHA 2dd7d7c16df0KID / ОИДДСК Стабилност - Европейски aкции 2 - Основен информационен документмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-2/2026-05/kid-BG9000006130-df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-2-2026-05-e5cab160e4-kid-BG9000006130-df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-2-2026-05-e5cab160e4-kid-BG9000006130.pdf · SHA e5cab160e416Месечна справкаМесечен бюлетин - м. април, 2026месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-2/2026-04/factsheet-df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-2-2026-04-135d598d75-factsheet-df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-2-2026-04-135d598d75-factsheet-df-dsk-stabil.pdf · SHA 135d598d7557Месечна справкаДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2” factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-2/2026-05/factsheet-BG9000006130-df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-2-2026-05-e54acdaf00-factsheet-BG9000006130-df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-2-2026-05-e54acdaf00-factsheet-.pdf · SHA e54acdaf0031Месечна справкаДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2” factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-2/2026-07/factsheet-BG9000006130-df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-2-2026-07-bf8bd7a253-factsheet-BG9000006130-df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-2-2026-07-bf8bd7a253-bulletin_2.pdf · SHA bf8bd7a2535c
Стари месечни справки: 2