ВалутаEUR
Нетна стойност на активите4,17 млн. EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлагане04.03.2013
Управляващо дружествоДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияCapital Protected
Препоръчителен хоризонтчака KID
ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД · BG9000003137 · EUR
ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3”
Capital Protectedдиректно и през банкаSRI 3/7NAV 2026-08-20стара месечна справка
НСАД / дял1,2918 EUR2026-08-20
12м доходност8,24%1 година
От начало316,16%локална NAV история
Риск (SRI)
1234567
11,26% волатилностТекущи разходи1,10%годишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2022-12-19 и е маркирана като стара.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Банка ДСК АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
80%структурно покритие
12 налични полета, 3 пропуска. 1 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена1,2918 EUR
Промяна316,16%
2025-12-011,2918 EUR2026-08-20
120 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени120 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1,2918 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-19 | 1,2952 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-18 | 1,2978 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-17 | 1,3061 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-13 | 1,3067 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-11 | 1,3079 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-06 | 1,3018 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-05 | 1,2968 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-31 | 1,2809 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-30 | 1,2785 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-29 | 1,2672 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 1,2734 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-27 | 1,2745 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-22 | 1,2780 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-21 | 1,2725 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-20 | 1,2665 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-16 | 1,2704 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-15 | 1,2703 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-14 | 1,2725 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-13 | 1,2705 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-10 | 1,2705 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-09 | 1,2724 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-08 | 1,2617 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-06 | 1,2873 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-03 | 1,2893 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-01 | 1,2730 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 1,2781 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-29 | 1,2660 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-26 | 1,2652 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-25 | 1,2707 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-24 | 1,2642 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-23 | 1,2678 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-19 | 1,2762 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-18 | 1,2810 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-17 | 1,2728 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-16 | 1,2684 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-15 | 1,2662 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-12 | 1,2589 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-11 | 1,2446 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-10 | 1,2412 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-09 | 1,2443 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-08 | 1,2464 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-05 | 1,2459 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-04 | 1,2490 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-02 | 1,2508 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-01 | 1,2400 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-29 | 1,2465 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-28 | 1,2439 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-27 | 1,2466 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-26 | 1,2448 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-22 | 1,2391 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-21 | 1,2326 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-20 | 1,2324 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-19 | 1,2179 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-18 | 1,2149 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-15 | 1,2126 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-14 | 1,2260 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-13 | 1,2154 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-12 | 1,2108 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-11 | 1,2212 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 120.
20251,20%
1Y8,24%
3Y17,05%
5Y16,44%
От локалната история316,16%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
BBB+ to BBB79,10%
Държави
България22,00%
Унгария19,10%
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходност8,24%
3Y доходност17,05%
5Y доходност16,44%
Волатилност / риск11,26%
Риск метрика7,84% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи1,10%
Входна такса0,50%
Изходна такса1,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение15,76%
Парсерdsk-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,10% годишно
При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 538 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Нетна стойност ≈ 9462 EUR10 000 EUR начало
Текущи разходи1,20%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите15,76%factsheet · bg · 2026-04-30
Дата на начало на дистрибуцията 4.3.2013 Фондът се стреми да осигури защита на 100% от стойността на инвестираните Дистрибутор Банка ДСК средства от инвеститорите при запазване/задържане на инвестицията през Нетни активи към края на месеца 4 090 296 € "ограничения период" от дейността му и доколкото е съвместимо с това - нарастване
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 1,2918 EUR | baud_quote_range2026-08-20 |
| Текущи разходи | 1,10% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 7,84% | BAUD snapshot2026-05-19 |
| SRI | 3/7 | KID2022-12-19 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDДСК Стабилност - Европейски aкции 3 - Основен информационен документмесец 2026-05 · официален източник · SHA 8427307960ecТекуща месечна справкаДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3” factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 35905810bb9a
История по типKID / ОИДДСК Стабилност - Европейски aкции 3 - Основен информационен документмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-3/2026-05/kid-BG9000003137-df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-3-2026-05-8427307960-kid-BG9000003137-df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-3-2026-05-8427307960-kid-BG9000003137.pdf · SHA 8427307960ecМесечна справкаМесечен бюлетин - м. април, 2026месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-3/2026-04/factsheet-df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-3-2026-04-7c8a28396f-factsheet-df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-3-2026-04-7c8a28396f-factsheet-df-dsk-stabil.pdf · SHA 7c8a28396f79Месечна справкаДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3” factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-3/2026-05/factsheet-BG9000003137-df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-3-2026-05-3efb5bcc35-factsheet-BG9000003137-df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-3-2026-05-3efb5bcc35-factsheet-.pdf · SHA 3efb5bcc353dМесечна справкаДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3” factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-3/2026-07/factsheet-BG9000003137-df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-3-2026-07-35905810bb-factsheet-BG9000003137-df-dsk-stabilnost-evropeyski-aktsii-3-2026-07-35905810bb-bulletin_2.pdf · SHA 35905810bb9a
Стари месечни справки: 2