Фонд Радар

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · PLKGHM000017 · EUR

ДФ Експат Евро Ликвидност

Добави към сравнениеВиж документите
Bondдиректно от управляващо дружествоNAV 2026-08-18
НСАД / дял1090,3065 EUR2026-08-18
12м доходностчака скрейп1 година
От начало1,02%локална NAV история
Риск (SRI)чака KID149,47% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

BAUD quotes

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите10 EUR
Дата NAV2026-08-12
Начало на предлагане20.04.2023
Управляващо дружествоЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияBond
Препоръчителен хоризонтчака KID
Достъп
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Месечна справка
Доверие в данните
33%структурно покритие

5 налични полета, 10 пропуска. 6 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена1090,3065 EUR
Промяна1,02%
Последна локална цена: 2026-08-18. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-011090,3065 EUR2026-08-18

134 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени134 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-181090,3065EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-141090,5255EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-121090,4034EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-291088,6859EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-201087,8553EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-161088,0484EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-021087,8861EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-011087,6744EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-301087,3317EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-291087,3127EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-251087,1702EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-241095,2227EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-231087,0238EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-221087,1523EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-191086,9929EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-181087,0318EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-161087,1034EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-151086,9795EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-111086,0413EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-291085,5394EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-281085,3333EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-271085,0847EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-261084,5999EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-221084,4666EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-211084,2482EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-201083,8118EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-191084,0402EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-181083,9845EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-151084,4914EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-141084,2594EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-131083,7266EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-121084,1897EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-111084,1911EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-081084,3725EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-071082,6173EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-051082,5215EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-041082,3799EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-302116,8707EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-292116,2335EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-282117,1803EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-272117,8021EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-242118,0444EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-232118,5351EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-222117,9931EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-212118,0158EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-202118,1731EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-172116,8762EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-162118,1211EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-152117,6685EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-142114,4699EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-092114,5051EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-082106,8940EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-072107,1663EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-062107,9543EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-032107,8037EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-022108,2001EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-012104,4971EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-312103,7391EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-302104,6215EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-272103,6659EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg

Показани са последните 60 реда от общо 134.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
От локалната история1,02%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-18. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Инструменти с фиксирана доходност98,45%
Парични средства1,55%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск149,47%
Риск метрика149,47%
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерexpat-asset-management
Източникfactsheet

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял1090,3065 EURbaud_quote_range2026-08-18
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-07-31
Риск метрика149,47%изчислена
SRIчака KIDчака скрейп2026-07-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumRolling returns

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

lowВход/изход такси

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumИнвестиционна стратегия

Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

+ още 1 липсващи полета

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаДФ Експат Евро Ликвидност factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 9d75de12b917
История по типМесечна справкаСтруктура на портфейла към 30.04.2026месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/ekspat-aset-menidzhmant-ead/df-ekspat-evro-likvidnost/2026-04/factsheet-df-ekspat-evro-likvidnost-2026-04-702d4e2dbf-PortfolioStructure-30042026.pdf · SHA 702d4e2dbf19Месечна справкаДФ Експат Евро Ликвидност factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/ekspat-aset-menidzhmant-ead/df-ekspat-evro-likvidnost/2026-05/factsheet-PLKGHM000017-df-ekspat-evro-likvidnost-2026-05-6ca9f10315-factsheet-PLKGHM000017-df-ekspat-evro-likvidnost-2026-05-6ca9f10315-factsheet-PLKGHM000017.pdf · SHA 6ca9f10315edМесечна справкаДФ Експат Евро Ликвидност factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/ekspat-aset-menidzhmant-ead/df-ekspat-evro-likvidnost/2026-07/factsheet-PLKGHM000017-df-ekspat-evro-likvidnost-2026-07-9d75de12b9-factsheet-PLKGHM000017-df-ekspat-evro-likvidnost-2026-07-9d75de12b9-PortfolioStructure-310.pdf · SHA 9d75de12b917

Стари месечни справки: 2