ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000006056 · EUR

ДФ Елана Балансиран Евро Фонд

Добави към сравнение

Multi-Assetдиректно от управляващо дружествоSRI 3/7хоризонт 3 г.NAV 2026-06-17стара месечна справка

НСАД / дял101,22 EUR2026-06-12

12м доходност8,13%1 година

От начало-46,57%07.12.2005

Риск (SRI)

1234567

83,43% волатилност

Текущи разходи2,70%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

BAUD quotes

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR

Нетна стойност на активите14,99 млн. EUR

Дата NAV2026-06-12

Начало на предлагане07.12.2005

Управляващо дружествоЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД

БенчмаркНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)

КласификацияMulti-Asset

Препоръчителен хоризонт3 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял

ПериодMax

Последна цена101,14 EUR

Промяна-46,61%

Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.

2025-12-01101,14 EUR2026-06-17

85 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени85 реда

Дата	NAV / дял	Валута	Източник	Линк
2026-06-17	101,14	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-16	100,93	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-12	101,22	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-11	100,80	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-09	100,84	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-08	100,77	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-05	100,91	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-04	100,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-03	100,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-02	100,91	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-01	100,50	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-29	100,68	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-28	100,51	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-27	100,24	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-26	100,25	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-22	99,99	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-21	100,39	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-20	100,12	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-19	100,13	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-18	100,26	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-15	100,45	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-14	100,45	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-13	100,30	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-12	99,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-11	99,82	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-08	99,73	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-07	99,63	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-05	99,20	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-04	98,78	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-30	98,47	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-29	98,35	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-28	98,38	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-27	98,37	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-24	98,46	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-23	98,36	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-22	98,65	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-21	98,77	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-20	99,06	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-17	98,93	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-16	98,22	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-15	98,03	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-14	98,22	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-09	98,17	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-08	98,03	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-07	97,17	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-03	97,63	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-02	97,63	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-01	97,86	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-31	97,33	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-30	97,16	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-27	97,17	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-26	97,47	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-25	97,56	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-24	97,21	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-23	96,64	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-20	96,95	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-19	96,38	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-18	97,00	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-17	97,59	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-16	98,10	EUR	baud_quote_range	baud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 85.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди

1Y8,13%

3Y30,09%

5Y33,39%

От начало-46,57%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark

БенчмаркНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи

Български акции, Регулиран пазар27,01%

Български акции, Нерегулиран пазар0,69%

Чуждестранни акции, Регулиран пазар10,21%

Дялове на КИС и ETFs4,64%

Български корпоративни облигации и ДЦК, Регулиран пазар22,55%

Български корпоративни облигации и ДЦК, Новоиздадени5,08%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност8,13%

3Y доходност30,09%

5Y доходност33,39%

Волатилност / риск83,43%

Риск метрика3,98% · BAUD snapshot · 2026-05-19

Текущи разходи2,70%

Входна такса2,70%

Изходна такса0,00%

Разходи по сделки0,10%

Годишно отражение5,13%

Парсерgeneric-kid

Източникfactsheet

Илюстрация на разходите2,70% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 788 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9212 EUR10 000 EUR начало

Нормализирани такси

Текущи разходи5,13%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум2,70%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите5,13%factsheet · bg · 2026-04-30Управление и административни разходи2,70%factsheet · bg · 2026-04-30Разходи по сделки0,10%factsheet · bg · 2026-04-30

Инвестиционна стратегия

или не са налице достатъчно подходящи за инвестиране ценни книжа, активите на фонда, по решение на съвета на директорите на Управляващото дружество, могат да бъдат трансформирани без ограничение в банкови депозити. Инвестиционна политика. Състав и структура на активите Чл. 8. (1) С оглед постигане на инвестиционните си цели Договорният Фонд ще се придържа към политика на инвестиране преимуществено в акции и дългови ценни книжа. (2) (изм. – решение от 25.03.2024 г.) Договорният Фонд инвестира във: 1. акции в дружества, търгуеми права и други прехвърляеми ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 152 ЗПФИ или търгувани на друг регулиран пазар в България или в друга държава членка, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, както и допуснати до търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран паза

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

Поле	Стойност	Източник · свежест
НСАД / дял	101,22 EUR	baud_quote_range2026-06-12
Текущи разходи	2,70%	месечна справка2026-04-30
Риск метрика	3,98%	BAUD snapshot2026-05-19
SRI	3/7	KID2026-04-30
Бенчмарк серия	Няма предварително определен еталон (активно управляван фонд)	чака скрейп

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 5,13% · Входна такса максимум: 2,70% · Изходна такса максимум: 0,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран

Проспект / правилаза скрейп

Месечни справкиархивиран

Отчетиза скрейп

Текущ KIDИзтеглимесец 2026-06 · SHA a29de8300d70Текуща месечна справкаДФ Елана Балансиран Евро Фонд factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA 8580e7c23569

Стари месечни справки: 1