Фонд Радар
Всички взаимни фондове

ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000006098 · EUR

ДФ Елана Еврофонд

Добави към сравнение
Multi-Assetдиректно от управляващо дружествоSRI 2/7хоризонт 2 г.NAV 2026-06-17стара месечна справка
НСАД / дял191,51 EUR2026-06-12
12м доходност5,42%1 година
От начало2,41%01.07.2009
Риск (SRI)3,79% волатилност
Текущи разходи1,10%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите17,04 млн. EUR
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане01.07.2009
Управляващо дружествоЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
БенчмаркНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонт2 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена191,61 EUR
Промяна2,46%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-01191,61 EUR2026-06-17

85 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени85 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-17191,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-16191,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-12191,51EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-11190,88EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-09190,90EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-08190,74EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-05190,99EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-04190,91EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-03190,91EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-02191,07EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-01190,85EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-29191,02EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-28190,73EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-27190,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-26190,41EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-22190,04EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-21189,79EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-20189,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-19189,17EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-18189,41EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-15189,43EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-14189,97EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-13189,74EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-12189,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-11189,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-08189,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-07189,54EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-05188,87EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-04188,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-30188,50EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-29188,24EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-28188,38EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-27188,44EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-24188,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-23188,71EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-22188,93EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-21189,00EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-20189,18EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-17189,36EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-16188,76EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-15188,65EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-14188,65EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-09188,32EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-08188,29EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-07186,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-03186,91EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-02186,90EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-01187,12EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-31186,37EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-30186,18EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-27186,14EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-26186,46EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-25186,86EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-24186,34EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-23186,18EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-20186,16EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-19186,15EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-18186,90EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-17187,36EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-16187,49EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 85.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y5,42%
3Y22,84%
5Y20,39%
От начало2,41%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Парични средства1,44%
Чуждестранни корпоративни облигации и ДЦК, Регулиран пазар51,07%
Български корпоративни облигации и ДЦК, Регулиран пазар27,14%
Български корпоративни облигации и ДЦК, Новоиздадени5,89%
Български корпоративни облигации и ДЦК, Нерегулиран пазар2,12%
Български акции и права, Регулиран пазар6,98%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност5,42%
3Y доходност22,84%
5Y доходност20,39%
Волатилност / риск3,79%
Риск метрика2,28% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи1,10%
Входна такса1,50%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделки0,10%
Годишно отражение2,77%
Парсерgeneric-kid
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,10% годишно

При 10 000 EUR и 2 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 219 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9781 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,77%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум1,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите2,77%factsheet · bg · 2026-04-30Управление и административни разходи1,10%factsheet · bg · 2026-04-30Разходи по сделки0,10%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

или не са налице достатъчно подходящи за инвестиране ценни книжа, активите на фонда, по решение на съвета на директорите на Управляващото дружество, могат да бъдат трансформирани без ограничение в банкови депозити. Инвестиционна политика. Състав и структура на активите Чл. 8. (1) С оглед постигане на инвестиционните си цели Договорният Фонд ще се придържа към политика на инвестиране преимуществено в дългови ценни книжа и в инструменти на паричния пазар и, и в по-малка степен в акции. (2) (изм. – решение от 25.03.2024 г.) Договорният Фонд инвестира във: 1. влогове в кредитни институции, платими при поискване или за които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, и с дата до падежа не повече от 12 месеца, при условие че кредитната институция е със седалище в Република България или в друга държава членка, а ако е със седалище в трета държава, при условие че кредитната институция

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял191,51 EURbaud_quote_range2026-06-12
Текущи разходи1,10%месечна справка2026-04-30
Риск метрика2,28%BAUD snapshot2026-05-19
SRI2/7KID2026-04-30
Бенчмарк серияНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)чака скрейп
mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 2,77% · Входна такса максимум: 1,50% · Изходна такса максимум: 0,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDИзтеглимесец 2026-06 · SHA ea819c81e3a5Текуща месечна справкаДФ Елана Еврофонд factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA 75629ff49391
История по типKID / ОИДИзтеглимесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fund-management/df-elana-evrofond/2026-04/kid-df-elana-evrofond-2026-04-cfaa7dcc1c-kid-df-elana-evrofond-2026-04-cfaa7dcc1c-oid-df-elana-evrofond-2026-04-cfaa7dcc1c-cfaa7dcc.pdf · SHA cfaa7dcc1c39KID / ОИДИзтеглимесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fund-management/df-elana-evrofond/2026-06/kid-df-elana-evrofond-2026-06-bf253697f7-kid-df-elana-evrofond-2026-06-bf253697f7-oid-df-elana-evrofond-2026-06-bf253697f7-bf253697.pdf · SHA bf253697f719KID / ОИДИзтеглимесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fund-management/df-elana-evrofond/2026-06/kid-df-elana-evrofond-2026-06-ea819c81e3-kid-df-elana-evrofond-2026-06-ea819c81e3-kid-df-elana-evrofond-2026-06-ea819c81e3-ea819c81.pdf · SHA ea819c81e3a5Месечна справкаИзтеглимесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fund-management/df-elana-evrofond/2026-04/factsheet-df-elana-evrofond-2026-04-ab1a9eec68-factsheet-df-elana-evrofond-2026-04-ab1a9eec68-factsheet-df-elana-evrofond-2026-04-ab1a9ee.pdf · SHA ab1a9eec68faМесечна справкаДФ Елана Еврофонд factsheet 2026-05месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fond-menidzhmant-ad/df-elana-evrofond/2026-05/factsheet-BG9000006098-df-elana-evrofond-2026-05-75629ff493-factsheet-BG9000006098-df-elana-evrofond-2026-05-75629ff493-factsheet-BG9000006098-df-elan.pdf · SHA 75629ff49391

Стари месечни справки: 1