ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000007245 · EUR
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
11 налични полета, 4 пропуска. 5 parser бележки.
Доходност
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
121 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 85,7164 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-18 | 85,0260 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-17 | 85,1365 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-14 | 86,5516 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-13 | 86,6908 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-12 | 85,7713 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-11 | 85,2609 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-10 | 85,6805 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-05 | 86,8243 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-31 | 87,7166 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-30 | 88,3377 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-29 | 90,2593 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 90,1487 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-24 | 88,8412 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-22 | 88,0510 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-21 | 88,0455 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-20 | 88,1445 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-17 | 88,7731 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-16 | 88,5361 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-15 | 87,4609 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-14 | 87,4286 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-13 | 87,3984 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-10 | 86,9965 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-09 | 86,4593 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-08 | 86,6184 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-07 | 88,3778 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-06 | 87,8218 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-02 | 88,5888 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-01 | 87,2210 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 86,8135 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-29 | 87,8864 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-26 | 88,5499 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-25 | 87,4752 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-24 | 86,9996 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-23 | 86,6503 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-18 | 85,2491 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-17 | 84,8237 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-16 | 86,5834 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-12 | 87,4338 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-11 | 86,5975 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-09 | 86,5278 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-08 | 85,3746 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-05 | 85,9281 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-04 | 84,4330 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-03 | 84,4330 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-02 | 84,7002 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-01 | 84,5725 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-29 | 85,7066 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-28 | 86,4510 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-27 | 86,4702 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-26 | 86,2533 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-22 | 86,0849 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-21 | 85,9237 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-20 | 85,8902 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-19 | 84,4742 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-18 | 84,2783 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-15 | 82,8287 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-14 | 83,7844 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-13 | 84,1146 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-12 | 84,5167 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 121.
Няма извлечена таблица.
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.
Портфейл
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Риск и такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1324 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
или не са налице достатъчно подходящи за инвестиране ценни книжа, активите на Фонда, по решение на съвета на директорите на Управляващото дружество, могат да бъдат трансформирани без ограничение в банкови депозити. Максималният срок, в който е допустима тази трансформация, е 12 месеца. Инвестиционна политика. Състав и структура на активите Чл. 8. (1) (изм. – решение от 14.08.2024 г.) С оглед постигане на инвестиционните си цели Договорният Фонд ще се придържа към политика на активно инвестиране предимно в акции на чуждестранни емитенти, опериращи основно на развити пазари и в по-малка степен на развиващи се пазари, и опериращи в сектора на недвижимите имоти. При вземането на инвестиционни решения, Управляващото дружество ще анализира и ще избира конкретни емитенти, съобразно тяхното финансово състояние, тенденции за развитие и кредитна история. (2) Договорният Фонд инвестира във: 1. акци
Данни и източници
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 85,7164 EUR | baud_quote_range2026-08-19 |
| Текущи разходи | 2,80% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 14,21% | BAUD snapshot2026-05-19 |
| SRI | 4/7 | KID2026-07-31 |
| Бенчмарк серия | Няма предварително определен еталон (активно управляван фонд) | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Документи
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
Стари месечни справки: 2