Фонд Радар

ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000015073 · EUR

ДФ Елана Фонд Свободни пари

Bondдиректно от управляващо дружествоSRI 2/7хоризонт 1 г.NAV 2026-08-19
НСАД / дял90,1065 EUR2026-08-19
12м доходност3,86%1 година
От начало98,14%локална NAV история
Риск (SRI)71,30% волатилност
Текущи разходи0,90%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите5,26 млн. EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлагане31.10.2007
Управляващо дружествоЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
БенчмаркНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)
КласификацияBond
Препоръчителен хоризонт1 г.
Достъп
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Доверие в данните
73%структурно покритие

11 налични полета, 4 пропуска. 5 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена90,1065 EUR
Промяна98,14%
Последна локална цена: 2026-08-19. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-0190,1065 EUR2026-08-19

121 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени121 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-1990,1065EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-1890,0912EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-1790,1876EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-1490,1963EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-1390,2636EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-1290,1933EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-1190,1672EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-1090,2071EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-0590,2498EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-3189,9655EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-3089,9993EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-2990,0113EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-2890,1016EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-2489,8517EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-2289,8881EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-2189,9527EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-2089,9689EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-1789,9703EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-1689,9620EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-1589,9949EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-1490,0083EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-1390,0535EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-1090,1543EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-0990,1233EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-0890,0618EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-0690,3090EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-0390,6102EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-0190,6294EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-3090,6497EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-2990,6333EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-2690,6164EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-2590,5888EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-2490,5335EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-2390,4562EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-1990,4347EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-1890,4927EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-1790,5048EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-1690,5229EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-1290,4197EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-1190,1643EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-0990,1530EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-0890,1096EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-0590,1474EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-0490,1230EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-0390,1230EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-0290,1880EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-0190,1259EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2990,1886EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2890,0972EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2790,0363EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2689,9473EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2289,8136EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2189,7083EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2089,7201EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1989,5434EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1889,6418EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1589,6199EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1489,8126EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1389,7215EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1289,7000EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 121.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y3,86%
3Y15,98%
5Y9,93%
От локалната история98,14%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Парични средства3,93%
Български корпоративни облигации и ДЦК, регулиран пазар28,83%
Български корпоративни облигации и ДЦК, новоиздадени10,61%
Български корпоративни облигации и ДЦК, нерегулиран пазар4,59%
Чуждестранни корпоративни облигации и ДЦК, регулиран пазар51,79%
Вземания0,26%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност3,86%
3Y доходност15,98%
5Y доходност9,93%
Волатилност / риск71,30%
Риск метрика1,54% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи0,90%
Входна таксачака скрейп
Изходна такса0,00%
Разходи по сделки0,10%
Годишно отражение1,03%
Парсерgeneric-factsheet
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите0,90% годишно

При 10 000 EUR и 1 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 90 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9910 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,03%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите1,03%factsheet · bg · 2026-04-30Управление и административни разходи0,90%factsheet · bg · 2026-04-30Разходи по сделки0,10%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

или не са налице достатъчно подходящи за инвестиране ценни книжа, активите на фонда, по решение на съвета на директорите на Управляващото дружество, могат да бъдат трансформирани без ограничение в банкови депозити. Инвестиционна политика. Състав и структура на активите Чл. 8. (1) С оглед постигане на инвестиционните си цели Договорният Фонд ще се придържа към политика на инвестиране преимуществено в дългови ценни книжа и в инструменти на паричния пазар и в предприятия за колективно инвестиране, инвестиращи в тях. (2) (изм. – решение от 25.03.2024 г.) Договорният Фонд инвестира във: 1. влогове в кредитни институции, платими при поискване или за които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, и с дата до падежа не повече от 12 месеца, при условие че кредитната институция е със седалище в Република България или в друга държава членка, а ако е със седалище в трета държава, при ус

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял90,1065 EURbaud_quote_range2026-08-19
Текущи разходи0,90%месечна справка2026-04-30
Риск метрика1,54%BAUD snapshot2026-05-19
SRI2/7KID2026-07-31
Бенчмарк серияНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)чака скрейп
mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDИзтеглимесец 2026-06 · официален източник · SHA 98e41aa350dbТекуща месечна справкаДФ Елана Фонд Свободни пари factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 5c971e7b149d
История по типKID / ОИДИзтеглимесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fund-management/df-elana-fond-svobodni-pari/2026-04/kid-df-elana-fond-svobodni-pari-2026-04-0809038213-kid-df-elana-fond-svobodni-pari-2026-04-0809038213-oid-df-elana-fond-svobodni-pari-2026-04.pdf · SHA 08090382137eKID / ОИДИзтеглимесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fund-management/df-elana-fond-svobodni-pari/2026-06/kid-df-elana-fond-svobodni-pari-2026-06-b0c1988069-kid-df-elana-fond-svobodni-pari-2026-06-b0c1988069-oid-df-elana-fond-svobodni-pari-2026-06.pdf · SHA b0c19880694bKID / ОИДИзтеглимесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fund-management/df-elana-fond-svobodni-pari/2026-06/kid-df-elana-fond-svobodni-pari-2026-06-98e41aa350-kid-df-elana-fond-svobodni-pari-2026-06-98e41aa350-kid-df-elana-fond-svobodni-pari-2026-06.pdf · SHA 98e41aa350dbМесечна справкаИзтеглимесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fund-management/df-elana-fond-svobodni-pari/2026-04/factsheet-df-elana-fond-svobodni-pari-2026-04-90e409cd7b-factsheet-df-elana-fond-svobodni-pari-2026-04-90e409cd7b-factsheet-df-elana-fond-svobodni-.pdf · SHA 90e409cd7bb1Месечна справкаДФ Елана Фонд Свободни пари factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fond-menidzhmant-ad/df-elana-fond-svobodni-pari/2026-05/factsheet-BG9000015073-df-elana-fond-svobodni-pari-2026-05-802620edc0-factsheet-BG9000015073-df-elana-fond-svobodni-pari-2026-05-802620edc0-factsheet-BG90000150.pdf · SHA 802620edc088Месечна справкаДФ Елана Фонд Свободни пари factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fond-menidzhmant-ad/df-elana-fond-svobodni-pari/2026-07/factsheet-BG9000015073-df-elana-fond-svobodni-pari-2026-07-5c971e7b14-factsheet-BG9000015073-df-elana-fond-svobodni-pari-2026-07-5c971e7b14-2026-07-DFECF-chl-72.pdf · SHA 5c971e7b149d

Стари месечни справки: 2