Фонд Радар
Всички взаимни фондове

ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000015073 · EUR

ДФ Елана Фонд Свободни пари

Добави към сравнение
Bondдиректно от управляващо дружествоSRI 2/7хоризонт 1 г.NAV 2026-06-17стара месечна справка
НСАД / дял90,42 EUR2026-06-12
12м доходност3,86%1 година
От начало-48,02%31.10.2007
Риск (SRI)84,80% волатилност
Текущи разходи0,90%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите5,65 млн. EUR
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане31.10.2007
Управляващо дружествоЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
БенчмаркНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)
КласификацияBond
Препоръчителен хоризонт1 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена90,50 EUR
Промяна-47,97%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-0190,50 EUR2026-06-17

85 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени85 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-1790,50EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-1690,52EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-1290,42EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-1190,16EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-0990,15EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-0890,11EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-0590,15EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-0490,12EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-0390,12EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-0290,19EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-0190,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2990,19EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2890,10EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2790,04EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2689,95EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2289,81EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2189,71EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2089,72EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1989,54EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1889,64EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1589,62EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1489,81EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1389,72EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1289,70EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1189,82EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-0889,85EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-0789,84EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-0589,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-0489,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-3089,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2989,49EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2889,54EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2789,62EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2489,73EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2389,78EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2289,83EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2189,84EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2089,85EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-1789,92EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-1689,74EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-1589,76EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-1489,78EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0989,62EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0889,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0789,10EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0389,14EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0289,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0189,19EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-3188,94EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-3088,88EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-2788,84EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-2688,89EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-2589,08EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-2488,89EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-2388,95EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-2088,85EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-1989,05EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-1889,26EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-1789,26EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-1689,18EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 85.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y3,86%
3Y15,98%
5Y9,93%
От начало-48,02%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Парични средства3,93%
Български корпоративни облигации и ДЦК, регулиран пазар28,83%
Български корпоративни облигации и ДЦК, новоиздадени10,61%
Български корпоративни облигации и ДЦК, нерегулиран пазар4,59%
Чуждестранни корпоративни облигации и ДЦК, регулиран пазар51,79%
Вземания0,26%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност3,86%
3Y доходност15,98%
5Y доходност9,93%
Волатилност / риск84,80%
Риск метрика1,54% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи0,90%
Входна таксачака скрейп
Изходна такса0,00%
Разходи по сделки0,10%
Годишно отражение1,03%
Парсерgeneric-kid
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите0,90% годишно

При 10 000 EUR и 1 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 90 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9910 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,03%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите1,03%factsheet · bg · 2026-04-30Управление и административни разходи0,90%factsheet · bg · 2026-04-30Разходи по сделки0,10%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

или не са налице достатъчно подходящи за инвестиране ценни книжа, активите на фонда, по решение на съвета на директорите на Управляващото дружество, могат да бъдат трансформирани без ограничение в банкови депозити. Инвестиционна политика. Състав и структура на активите Чл. 8. (1) С оглед постигане на инвестиционните си цели Договорният Фонд ще се придържа към политика на инвестиране преимуществено в дългови ценни книжа и в инструменти на паричния пазар и в предприятия за колективно инвестиране, инвестиращи в тях. (2) (изм. – решение от 25.03.2024 г.) Договорният Фонд инвестира във: 1. влогове в кредитни институции, платими при поискване или за които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, и с дата до падежа не повече от 12 месеца, при условие че кредитната институция е със седалище в Република България или в друга държава членка, а ако е със седалище в трета държава, при ус

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял90,42 EURbaud_quote_range2026-06-12
Текущи разходи0,90%месечна справка2026-04-30
Риск метрика1,54%BAUD snapshot2026-05-19
SRI2/7KID2026-04-30
Бенчмарк серияНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)чака скрейп
mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,03% · Изходна такса максимум: 0,00% · Годишно отражение на разходите: 1,03%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDИзтеглимесец 2026-06 · SHA 98e41aa350dbТекуща месечна справкаДФ Елана Фонд Свободни пари factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA 802620edc088
История по типKID / ОИДИзтеглимесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fund-management/df-elana-fond-svobodni-pari/2026-04/kid-df-elana-fond-svobodni-pari-2026-04-0809038213-kid-df-elana-fond-svobodni-pari-2026-04-0809038213-oid-df-elana-fond-svobodni-pari-2026-04.pdf · SHA 08090382137eKID / ОИДИзтеглимесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fund-management/df-elana-fond-svobodni-pari/2026-06/kid-df-elana-fond-svobodni-pari-2026-06-b0c1988069-kid-df-elana-fond-svobodni-pari-2026-06-b0c1988069-oid-df-elana-fond-svobodni-pari-2026-06.pdf · SHA b0c19880694bKID / ОИДИзтеглимесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fund-management/df-elana-fond-svobodni-pari/2026-06/kid-df-elana-fond-svobodni-pari-2026-06-98e41aa350-kid-df-elana-fond-svobodni-pari-2026-06-98e41aa350-kid-df-elana-fond-svobodni-pari-2026-06.pdf · SHA 98e41aa350dbМесечна справкаИзтеглимесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fund-management/df-elana-fond-svobodni-pari/2026-04/factsheet-df-elana-fond-svobodni-pari-2026-04-90e409cd7b-factsheet-df-elana-fond-svobodni-pari-2026-04-90e409cd7b-factsheet-df-elana-fond-svobodni-.pdf · SHA 90e409cd7bb1Месечна справкаДФ Елана Фонд Свободни пари factsheet 2026-05месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fond-menidzhmant-ad/df-elana-fond-svobodni-pari/2026-05/factsheet-BG9000015073-df-elana-fond-svobodni-pari-2026-05-802620edc0-factsheet-BG9000015073-df-elana-fond-svobodni-pari-2026-05-802620edc0-factsheet-BG90000150.pdf · SHA 802620edc088

Стари месечни справки: 1