ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000007104 · EUR

ДФ Елана Глобален Фонд Акции

Добави към сравнение Виж документите

Equityдиректно от управляващо дружествоSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-08-19

НСАД / дял165,9663 EUR2026-08-19

12м доходност16,43%1 година

От начало321,55%локална NAV история

Риск (SRI)

1234567

11,69% волатилност

Текущи разходи2,40%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

BAUD quotes

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база

ВалутаEUR

Нетна стойност на активите3,03 млн. EUR

Дата NAV2026-08-13

Начало на предлагане15.11.2010

Управляващо дружествоЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД

БенчмаркНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)

КласификацияEquity

Препоръчителен хоризонт5 г.

Достъп

Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Документна готовност

2/4покритие

KID / ОИДархивиран

Проспект / правилаза скрейп

Месечни справкиархивиран

Отчетиза скрейп

KID Месечна справка

Доверие в данните

73%структурно покритие

11 налични полета, 4 пропуска. 5 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял

ПериодMax

Последна цена165,9663 EUR

Промяна321,55%

Последна локална цена: 2026-08-19. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.

2025-12-01165,9663 EUR2026-08-19

121 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени121 реда

Дата	NAV / дял	Валута	Източник	Линк
2026-08-19	165,9663	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-18	164,6505	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-17	164,8944	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-14	165,9166	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-13	165,9607	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-12	165,3809	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-11	166,0907	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-10	166,5796	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-05	164,8652	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-31	163,8035	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-30	163,7512	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-29	165,0836	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-28	163,4126	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-24	160,9089	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-22	161,0029	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-21	160,3027	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-20	160,2335	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-17	160,0721	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-16	160,6377	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-15	161,0084	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-14	160,0742	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-13	160,3036	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-10	159,9190	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-09	159,4879	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-08	159,2068	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-07	160,1492	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-06	160,3823	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-02	158,5132	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-01	158,7830	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-30	158,3230	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-29	158,3808	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-26	157,6906	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-25	157,2387	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-24	157,1574	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-23	157,1556	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-18	158,1855	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-17	157,6281	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-16	158,2167	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-12	158,8505	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-11	157,8609	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-09	157,6720	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-08	157,9174	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-05	158,4230	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-04	159,4894	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-03	159,4894	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-02	160,5635	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-01	161,0062	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-29	161,3632	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-28	161,3033	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-27	160,6623	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-26	160,9991	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-22	161,8761	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-21	161,5365	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-20	160,9263	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-19	160,3993	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-18	160,3593	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-15	159,4082	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-14	160,1784	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-13	160,0990	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-12	159,4963	EUR	baud_quote_range	baud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 121.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди

1Y16,43%

3Y40,68%

5Y28,02%

От локалната история321,55%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

БенчмаркНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи

Парични средства8,19%

Чуждестранни акции, регулиран пазар67,42%

Български корпоративни облигации и ДЦК, Регулиран пазар7,22%

Български акции и права, Регулиран пазар9,67%

Дялове на КИС, ETFs и други предприятия за колективно инвестиране7,40%

Права - € Вземания0,10%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност16,43%

3Y доходност40,68%

5Y доходност28,02%

Волатилност / риск11,69%

Риск метрика12,89% · BAUD snapshot · 2026-05-19

Текущи разходи2,40%

Входна такса2,50%

Изходна такса0,00%

Разходи по сделки0,10%

Годишно отражение4,92%

Парсерgeneric-factsheet

Източникfactsheet

Илюстрация на разходите2,40% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1144 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8856 EUR10 000 EUR начало

Нормализирани такси

Текущи разходи4,92%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум2,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите4,92%factsheet · bg · 2026-04-30Управление и административни разходи2,40%factsheet · bg · 2026-04-30Разходи по сделки0,10%factsheet · bg · 2026-04-30

Инвестиционна стратегия

или не са налице достатъчно подходящи за инвестиране ценни книжа, активите на фонда, по решение на съвета на директорите на Управляващото дружество, могат да бъдат трансформирани без ограничение в банкови депозити. Инвестиционна политика. Състав и структура на активите Чл. 8. (1) С оглед постигане на инвестиционните си цели Договорният Фонд ще се придържа към политика на инвестиране преимуществено в акции и борсово търгувани фондове (ETFs). (2) (изм. – решение от 25.03.2024 г.) Договорният Фонд инвестира във: 4 Правила на договорен фонд Елана Глобален Фонд Акции 1. акции в дружества, търгуеми права и други прехвърляеми ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 152 ЗПФИ или търгувани на друг регулиран пазар в Република България, функциониращ редовно, признат и публично достъпен – до 20 на сто от активите на Фонда; 2. акции в друже

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

Поле	Стойност	Източник · свежест
НСАД / дял	165,9663 EUR	baud_quote_range2026-08-19
Текущи разходи	2,40%	месечна справка2026-04-30
Риск метрика	12,89%	BAUD snapshot2026-05-19
SRI	4/7	KID2026-07-31
Бенчмарк серия	Няма предварително определен еталон (активно управляван фонд)	чака скрейп

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДархивиран

Проспект / правилаза скрейп

Месечни справкиархивиран

Отчетиза скрейп

Текущ KIDИзтеглимесец 2026-06 · официален източник · SHA 2697005a8dedТекуща месечна справкаДФ Елана Глобален Фонд Акции factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA c87c18166f4f

Стари месечни справки: 2