ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000007104 · EUR

ДФ Елана Глобален Фонд Акции

Добави към сравнение

Equityдиректно от управляващо дружествоSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-17стара месечна справка

НСАД / дял158,85 EUR2026-06-12

12м доходност16,43%1 година

От начало5,48%15.11.2010

Риск (SRI)

1234567

12,83% волатилност

Текущи разходи2,40%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

BAUD quotes

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR

Нетна стойност на активите2,83 млн. EUR

Дата NAV2026-06-12

Начало на предлагане15.11.2010

Управляващо дружествоЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД

БенчмаркНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)

КласификацияEquity

Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял

ПериодMax

Последна цена157,63 EUR

Промяна4,66%

Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.

2025-12-01157,63 EUR2026-06-17

85 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени85 реда

Дата	NAV / дял	Валута	Източник	Линк
2026-06-17	157,63	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-16	158,22	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-12	158,85	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-11	157,86	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-09	157,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-08	157,92	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-05	158,42	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-04	159,49	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-03	159,49	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-02	160,56	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-01	161,01	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-29	161,36	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-28	161,30	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-27	160,66	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-26	161,00	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-22	161,88	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-21	161,54	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-20	160,93	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-19	160,40	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-18	160,36	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-15	159,41	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-14	160,18	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-13	160,10	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-12	159,50	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-11	158,77	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-08	158,43	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-07	158,55	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-05	158,26	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-04	157,32	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-30	157,37	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-29	155,69	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-28	156,73	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-27	156,82	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-24	157,50	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-23	157,48	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-22	158,01	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-21	157,60	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-20	159,13	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-17	159,36	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-16	158,73	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-15	157,61	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-14	157,56	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-09	156,51	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-08	156,01	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-07	154,62	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-06	154,81	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-02	154,77	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-01	153,99	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-31	153,33	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-30	151,18	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-27	150,19	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-26	150,86	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-25	152,09	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-24	150,58	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-23	150,01	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-20	150,44	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-19	151,96	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-18	153,60	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-17	155,56	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-16	156,21	EUR	baud_quote_range	baud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 85.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди

1Y16,43%

3Y40,68%

5Y28,02%

От начало5,48%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark

БенчмаркНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи

Парични средства8,19%

Чуждестранни акции, регулиран пазар67,42%

Български корпоративни облигации и ДЦК, Регулиран пазар7,22%

Български акции и права, Регулиран пазар9,67%

Дялове на КИС, ETFs и други предприятия за колективно инвестиране7,40%

Права - € Вземания0,10%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност16,43%

3Y доходност40,68%

5Y доходност28,02%

Волатилност / риск12,83%

Риск метрика12,89% · BAUD snapshot · 2026-05-19

Текущи разходи2,40%

Входна такса2,50%

Изходна такса0,00%

Разходи по сделки0,10%

Годишно отражение4,92%

Парсерgeneric-kid

Източникfactsheet

Илюстрация на разходите2,40% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1144 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8856 EUR10 000 EUR начало

Нормализирани такси

Текущи разходи4,92%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум2,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите4,92%factsheet · bg · 2026-04-30Управление и административни разходи2,40%factsheet · bg · 2026-04-30Разходи по сделки0,10%factsheet · bg · 2026-04-30

Инвестиционна стратегия

или не са налице достатъчно подходящи за инвестиране ценни книжа, активите на фонда, по решение на съвета на директорите на Управляващото дружество, могат да бъдат трансформирани без ограничение в банкови депозити. Инвестиционна политика. Състав и структура на активите Чл. 8. (1) С оглед постигане на инвестиционните си цели Договорният Фонд ще се придържа към политика на инвестиране преимуществено в акции и борсово търгувани фондове (ETFs). (2) (изм. – решение от 25.03.2024 г.) Договорният Фонд инвестира във: 4 Правила на договорен фонд Елана Глобален Фонд Акции 1. акции в дружества, търгуеми права и други прехвърляеми ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 152 ЗПФИ или търгувани на друг регулиран пазар в Република България, функциониращ редовно, признат и публично достъпен – до 20 на сто от активите на Фонда; 2. акции в друже

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

Поле	Стойност	Източник · свежест
НСАД / дял	158,85 EUR	baud_quote_range2026-06-12
Текущи разходи	2,40%	месечна справка2026-04-30
Риск метрика	12,89%	BAUD snapshot2026-05-19
SRI	4/7	KID2026-04-30
Бенчмарк серия	Няма предварително определен еталон (активно управляван фонд)	чака скрейп

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 4,92% · Входна такса максимум: 2,50% · Изходна такса максимум: 0,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран

Проспект / правилаза скрейп

Месечни справкиархивиран

Отчетиза скрейп

Текущ KIDИзтеглимесец 2026-06 · SHA 2697005a8dedТекуща месечна справкаДФ Елана Глобален Фонд Акции factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA dd0083fe74e2

Стари месечни справки: 1