Фонд Радар
Всички взаимни фондове

КОМПАС ИНВЕСТ АД · BG9000004077 · EUR

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ

Добави към сравнение
Multi-Assetдиректно от управляващо дружествоSRI 3/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-16стара месечна справка
НСАД / дял1,37 EUR2026-06-11
12м доходност8,84%1 година
От начало3,95%02.05.2007
Риск (SRI)6,64% волатилност
Текущи разходи1,70%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

BAUD quotesKompas Invest fund page

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите6,96 млн. EUR
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлагане02.05.2007
Управляващо дружествоКОМПАС ИНВЕСТ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена1,37 EUR
Промяна3,98%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-011,37 EUR2026-06-16

85 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени85 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-161,37EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-151,37EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-121,37EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-111,37EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-101,37EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-091,38EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-051,38EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-041,38EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-031,38EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-021,38EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-011,38EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-291,38EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-281,38EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-271,38EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-261,37EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-221,38EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-211,39EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-201,39EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-191,39EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-181,39EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-151,39EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-141,39EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-131,37EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-121,37EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-111,37EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-081,37EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-071,37EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-051,37EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-041,36EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-301,36EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-291,36EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-281,36EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-271,36EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-241,36EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-231,36EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-221,36EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-211,36EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-201,36EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-171,36EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-161,36EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-151,36EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-141,35EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-091,35EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-081,36EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-071,35EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-061,35EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-031,36EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-021,36EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-011,36EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-311,36EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-301,36EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-271,36EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-261,36EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-251,36EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-241,36EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-231,36EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-201,36EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-191,37EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-181,36EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-171,36EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 85.

Годишна доходност
20265,29%
20263,29%
Ключови периоди
1Y8,84%
3Y27,10%
5Y15,33%
От начало3,95%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Парични средства8,21%
Акции28,41%
Облигации50,95%
Дялове на колективни инвестиционни схеми7,94%
Вземания4,49%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност8,84%
3Y доходност27,10%
5Y доходност15,33%
Волатилност / риск6,64%
Риск метрика5,29% · Kompas monthly bulletin · 2026-04-30
Текущи разходи1,70%
Входна такса0,00%
Изходна такса0,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение2,25%
Парсерgeneric-factsheet
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,70% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 822 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9178 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,70%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум0,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите2,25%factsheet · bg · 2026-04-30Управление и административни разходи1,20%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Договорният фонд "Евростабилност" следва консервативна инвестиционна политика и е предназначен за инвеститори, които търсят относително сигурна инвестиция, съхраняваща и увеличаваща в реално изражение техните спестявания. Целта на Фонда е постигане на добра текуща доходност при ниско ниво на риск. Фондът инвестира основно в дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, както и малка част от активите си – в акции на качествени публични компании. Фондът съчетава относителната сигурност и стабилен текущ доход на инвестициите в дългови ценни книжа с възможност за реализиране на по-висока доходност от частта на портфейла инвестирана в акции.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял1,37 EURbaud_quote_range2026-06-11
Текущи разходи1,70%месечна справка2026-04-30
Риск метрика5,29%Kompas monthly bulletin2026-04-30
SRI3/7KID2026-04-30
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,70% · Входна такса максимум: 0,00% · Изходна такса максимум: 0,50%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаfactsheet-df-evrostabilnost-2026-04-09b87a0370-factsheet-df-evrostabilnost-2026-04-09b87a0370-factsheet-df-evrostabilnost-2026-04-09b87a0.pdfмесец 2026-04 · SHA 09b87a037051
История по типМесечна справкаfactsheet-df-evrostabilnost-2026-04-09b87a0370-factsheet-df-evrostabilnost-2026-04-09b87a0370-factsheet-df-evrostabilnost-2026-04-09b87a0.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/kompas-invest-ad/df-evrostabilnost/2026-04/factsheet-df-evrostabilnost-2026-04-09b87a0370-factsheet-df-evrostabilnost-2026-04-09b87a0370-factsheet-df-evrostabilnost-2026-04-09b87a0.pdf · SHA 09b87a037051Месечна справкаfactsheet-df-evrostabilnost-2026-04-adfc9f5a4f-factsheet-df-evrostabilnost-2026-04-adfc9f5a4f-factsheet-df-evrostabilnost-2026-04-adfc9f5.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/kompas-invest-ad/df-evrostabilnost/2026-04/factsheet-df-evrostabilnost-2026-04-adfc9f5a4f-factsheet-df-evrostabilnost-2026-04-adfc9f5a4f-factsheet-df-evrostabilnost-2026-04-adfc9f5.pdf · SHA adfc9f5a4f8f

Стари месечни справки: 1