Фонд Радар
Всички взаимни фондове

ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000010074 · EUR

ДФ Инвест Актив

Добави към сравнение
N/Aдиректно от управляващо дружествоSRI 3/7хоризонт 1 г.NAV 2026-06-16стара месечна справка
НСАД / дял0,21 EUR2026-06-11
12м доходност6,07%1 година
От начало-46,90%02.10.2007
Риск (SRI)124,11% волатилност
Текущи разходи2,14%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

BAUD quotes

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите8,74 млн. EUR
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлагане02.10.2007
Управляващо дружествоИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияN/A
Препоръчителен хоризонт1 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена0,21 EUR
Промяна-47,05%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-020,21 EUR2026-06-16

39 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени39 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-160,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-110,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-090,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-040,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-020,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-280,22EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-260,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-210,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-190,22EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-140,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-120,22EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-070,22EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-050,22EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-300,22EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-280,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-230,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-210,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-160,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-140,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-090,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-070,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-020,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-310,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-260,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-240,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-190,22EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-170,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-120,22EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-100,22EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-050,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-040,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-020,21EURbaud_quote_rangebaud.bg
2025-12-290,40EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-180,40EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-160,40EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-110,40EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-090,40EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-040,40EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-020,40EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
Годишна доходност
2016-3,10%
20171,60%
2018-2,10%
20192,90%
20205,70%
20215,40%
2022-2,50%
20230,10%
20249,00%
20253,20%
Ключови периоди
1Y6,07%
3Y17,53%
5Y17,08%
От начало-46,90%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Права0,00%
Облигации15,45%
Дялове9,42%
Акции72,24%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност6,07%
3Y доходност17,53%
5Y доходност17,08%
Волатилност / риск124,11%
Риск метрика7,15% · IFM fund page
Текущи разходи2,14%
Входна такса0,00%
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение2,17%
Парсерgeneric-factsheet
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,14% годишно

При 10 000 EUR и 1 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 214 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9786 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,14%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите2,17%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

ДФ Инвест Актив Инвестиционната стратегия на Фонда предвижда инвестиране в ликвидни български и чуждестранни финансови инструменти – акции и ценни книжа с фиксирана доходност, като крайната цел е структуриране и поддържане на портфейл от акции, дългови ценни книжа и структурирани финансови инструменти с висок потенциал за растеж, който да осигури оптимален доход при ограничаване на риска. За изпълнението на тази стратегия управляващото дружество на Договорният фонд прилага модела на активно управление на портфейла от ценни книжа и парични средства.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял0,21 EURbaud_quote_range2026-06-11
Текущи разходи2,14%месечна справка2026-04-30
Риск метрика7,15%IFM fund page
SRI3/7KID2026-04-30
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 2,14% · Входна такса максимум: 0,00% · Годишно отражение на разходите: 2,17%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаfactsheet-df-invest-aktiv-2026-04-ce2504a9e1-factsheet-df-invest-aktiv-2026-04-ce2504a9e1-factsheet-df-invest-aktiv-2026-04-ce2504a9e1-.pdfмесец 2026-04 · SHA ce2504a9e1e4
История по типМесечна справкаfactsheet-df-invest-aktiv-2026-04-ce2504a9e1-factsheet-df-invest-aktiv-2026-04-ce2504a9e1-factsheet-df-invest-aktiv-2026-04-ce2504a9e1-.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/invest-fund-management/df-invest-aktiv/2026-04/factsheet-df-invest-aktiv-2026-04-ce2504a9e1-factsheet-df-invest-aktiv-2026-04-ce2504a9e1-factsheet-df-invest-aktiv-2026-04-ce2504a9e1-.pdf · SHA ce2504a9e1e4