Фонд Радар

ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000010074 · EUR

ДФ Инвест Актив

Добави към сравнениеВиж документите
N/Aдиректно от управляващо дружествоSRI 3/7хоризонт 1 г.NAV 2026-08-18
НСАД / дял0,2190 EUR2026-08-18
12м доходност6,07%1 година
От начало108,65%локална NAV история
Риск (SRI)102,13% волатилност
Текущи разходи2,14%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

BAUD quotes

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите9,14 млн. EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлагане02.10.2007
Управляващо дружествоИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияN/A
Препоръчителен хоризонт1 г.
Достъп
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
Документна готовност
3/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаархивиран
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
KID Месечна справка
Доверие в данните
73%структурно покритие

11 налични полета, 4 пропуска. 3 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена0,2190 EUR
Промяна108,65%
Последна локална цена: 2026-08-18. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-020,2190 EUR2026-08-18

57 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени57 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-180,2190EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-130,2205EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-110,2224EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-060,2207EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-040,2206EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-300,2210EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-280,2196EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-230,2206EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-210,2202EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-160,2203EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-140,2202EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-090,2190EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-070,2174EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-020,2200EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-300,2191EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-250,2169EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-230,2170EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-180,2127EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-160,2126EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-110,2132EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-090,2147EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-040,2145EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-020,2146EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-280,2164EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-260,2132EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-210,2134EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-190,2155EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-140,2134EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-120,2169EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-070,2181EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-050,2172EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-300,2179EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-280,2138EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-230,2116EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-210,2114EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-160,2069EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-140,2128EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-090,2127EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-070,2132EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-020,2146EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-310,2149EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-260,2131EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-240,2146EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-190,2163EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-170,2146EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-120,2164EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-100,2151EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-050,2130EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-040,2124EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-020,2124EURbaud_quote_rangebaud.bg
2025-12-290,1051EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-180,1051EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-160,1041EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-110,1045EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-090,1044EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-040,1048EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-020,1050EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
Годишна доходност
2016-3,10%
20171,60%
2018-2,10%
20192,90%
20205,70%
20215,40%
2022-2,50%
20230,10%
20249,00%
20253,20%
Ключови периоди
1Y6,07%
3Y17,53%
5Y17,08%
От локалната история108,65%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-18. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Права0,00%
Облигации15,46%
Дялове9,25%
Акции72,53%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност6,07%
3Y доходност17,53%
5Y доходност17,08%
Волатилност / риск102,13%
Риск метрика7,22% · IFM fund page
Текущи разходи2,14%
Входна такса0,00%
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение2,17%
Парсерgeneric-factsheet
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,14% годишно

При 10 000 EUR и 1 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 214 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9786 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,14%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите2,17%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

ДФ Инвест Актив Инвестиционната стратегия на Фонда предвижда инвестиране в ликвидни български и чуждестранни финансови инструменти – акции и ценни книжа с фиксирана доходност, като крайната цел е структуриране и поддържане на портфейл от акции, дългови ценни книжа и структурирани финансови инструменти с висок потенциал за растеж, който да осигури оптимален доход при ограничаване на риска. За изпълнението на тази стратегия управляващото дружество на Договорният фонд прилага модела на активно управление на портфейла от ценни книжа и парични средства.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял0,2190 EURbaud_quote_range2026-08-18
Текущи разходи2,14%месечна справка2026-04-30
Риск метрика7,22%IFM fund page
SRI3/7KID2026-05-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаархивиран
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDОсновен информационен документмесец 2026-06 · официален източник · SHA 998b05aa82ebТекуща месечна справкаfactsheet-df-invest-aktiv-2026-04-ce2504a9e1-factsheet-df-invest-aktiv-2026-04-ce2504a9e1-factsheet-df-invest-aktiv-2026-04-ce2504a9e1-.pdfмесец 2026-04 · официален източник · SHA ce2504a9e1e4
История по типKID / ОИДОсновен информационен документмесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/invest-fund-management/df-invest-aktiv/1669-68/kid-df-invest-aktiv-1669-68-998b05aa82-oid-active-30032026.pdf · SHA 998b05aa82ebПроспект / правилаПълен проспектмесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/invest-fund-management/df-invest-aktiv/1669-68/oid-df-invest-aktiv-1669-68-87481a4722-prospekt-ia-300320262.pdf · SHA 87481a4722dcМесечна справкаfactsheet-df-invest-aktiv-2026-04-ce2504a9e1-factsheet-df-invest-aktiv-2026-04-ce2504a9e1-factsheet-df-invest-aktiv-2026-04-ce2504a9e1-.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/invest-fund-management/df-invest-aktiv/2026-04/factsheet-df-invest-aktiv-2026-04-ce2504a9e1-factsheet-df-invest-aktiv-2026-04-ce2504a9e1-factsheet-df-invest-aktiv-2026-04-ce2504a9e1-.pdf · SHA ce2504a9e1e4Месечна справкаДФ Инвест Актив - Май 2026г.месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/invest-fund-management/df-invest-aktiv/2026-05/factsheet-df-invest-aktiv-2026-05-15f29d8078-ia-struktura-portfeil-31052026.pdf · SHA 15f29d8078cc

Стари месечни справки: 1