Фонд Радар
Всички взаимни фондове

КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000004101 · EUR

ДФ Капман Фикс

Добави към сравнение
Bondдиректно от управляващо дружествоSRI 2/7хоризонт 3 г.NAV 2026-06-16стара месечна справка
НСАД / дял8,50 EUR2026-06-09
12м доходност6,18%1 година
От начало-46,59%01.06.2010
Риск (SRI)133,94% волатилност
Текущи разходи0,90%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите8,45 млн. EUR
Дата NAV2026-06-09
Начало на предлагане01.06.2010
Управляващо дружествоКАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияBond
Препоръчителен хоризонт3 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена8,43 EUR
Промяна-47,03%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-028,43 EUR2026-06-16

35 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени35 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-168,43EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-128,51EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-098,50EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-058,50EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-028,51EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-298,50EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-268,48EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-228,50EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-198,54EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-158,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-128,48EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-088,42EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-058,32EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-288,32EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-248,33EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-218,35EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-178,34EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-148,30EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-078,33EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-038,33EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-318,33EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-278,31EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-248,31EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-208,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-178,29EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-138,29EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-108,30EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-068,31EURbaud_quote_rangebaud.bg
2025-12-2915,87EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1915,92EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1615,93EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1215,91EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-0915,88EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-0515,91EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-0215,92EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y6,18%
3Y18,79%
5Y18,14%
От начало-46,59%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-09.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
Топ 5 позиции (агрегирано)27,01%
Активи
Депозити в банки90,00%
Други инструменти на паричния пазар, включително и тези, търгувани  извън регулиран пазар, ако върху емисията или емитента на съответните инструменти се осъществява надзор с цел защита на вложителите или  влоговете, гарантирани от Република България или друга държава членка, емитирани или гарантирани от Българската народна банка, от централна банка на друга държава членка, от Европейската централна банка, от Европейския съюз или от Европейската инвестиционна банка, от трета държава, а в случаите на федерална държава – от един от членовете на федералната държава, от публична международна организация, в която членува поне една държава членка.70,00%
Дългови ценни книжа90,00%
Ценни книжа, издадени или гарантирани от Република България, друга страна членка или от трета държава90,00%
Банкови и покрити облигации25,00%
Общински облигации или други ценни книжа, издадени от местни органи на Република България, друга държава членка или трета държава70,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност6,18%
3Y доходност18,79%
5Y доходност18,14%
Волатилност / риск133,94%
Риск метрика133,94%
Текущи разходи0,90%
Входна такса0,10%
Изходна такса0,10%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение1,13%
Парсерkapman-asset-management
Източникmanager_page
Илюстрация на разходите0,90% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 268 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9732 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи0,90%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,10%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите1,13%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Инвестиционна политика на ДФ Капман Фикс № Видове инструменти/активи/ Относителен дял спрямо размера на общите активи на Фонда І Инструменти на паричния пазар 1 Депозити в банки до 90% 2 Други инструменти на паричния пазар, включително и тези, търгувани извън регулиран пазар, ако върху емисията или емитента на съответните инструменти се осъществява надзор с цел защита на вложителите или влоговете, гарантирани от Република България или друга държава членка, емитирани или гарантирани от Българската народна банка, от централна банка на друга държава членка, от Европейската централна банка, от Европейския съюз или от Европейската инвестиционна банка, от трета държава, а в случаите на федерална държава – от един от членовете на федералната държава, от публична международна организация, в която членува поне една държава членка. до 70% ІІ Ценни книжа, допуснати до или търгувани на регулиран пазар 3 Дългови ценни книжа до 90% 3.1 Ценни книжа, издадени или гарантирани от Република България, друга страна членка или от трета държава до 90% 3.2 Банкови и покрити облигации до 25% 3.3 Общински облигации или други ценни книжа, издадени от местни органи на Република България, друга държава членка или трета държава до 70% 3.4 Други дългови ценни книжа до 90% 4 Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми до 10% 5 Акции в дружества, търгуеми права и други ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл.73 ЗПФИ или търгувани ба друг регулиран пазар в България или в друга държава членка, както и допуснати за търговия на официален пазар на

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял8,50 EURbaud_quote_range2026-06-09
Текущи разходи0,90%месечна справка2026-04-30
Риск метрика133,94%изчислена
SRI2/7KID2026-04-30
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highГеография

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

mediumСектори

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 0,90% · Входна такса максимум: 0,10% · Годишно отражение на разходите: 1,13%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиархивиран