Фонд Радар

КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000004101 · EUR

Bondдиректно от управляващо дружествоSRI 2/7хоризонт 3 г.NAV 2026-08-18
НСАД / дял8,4770 EUR2026-08-18
12м доходност6,18%1 година
От начало103,74%локална NAV история
Риск (SRI)107,16% волатилност
Текущи разходи0,90%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите8,42 млн. EUR
Дата NAV2026-08-11
Начало на предлагане01.06.2010
Управляващо дружествоКАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияBond
Препоръчителен хоризонт3 г.
Достъп
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
Документна готовност
4/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаархивиран
Месечни справкиархивиран
Отчетиархивиран
Доверие в данните
73%структурно покритие

11 налични полета, 4 пропуска. 5 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена8,4770 EUR
Промяна103,74%
Последна локална цена: 2026-08-18. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-028,4770 EUR2026-08-18

53 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени53 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-188,4770EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-148,4825EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-118,4744EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-078,4758EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-048,5078EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-318,5070EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-288,5203EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-248,5094EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-218,5068EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-178,4762EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-148,4761EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-108,4666EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-078,5573EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-038,4996EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-308,4810EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-268,4796EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-238,4655EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-198,4621EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-168,4311EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-128,5107EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-098,5011EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-058,5018EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-028,5082EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-298,4991EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-268,4832EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-228,4980EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-198,5350EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-158,5303EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-128,4840EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-088,4200EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-058,3225EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-288,3177EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-248,3295EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-218,3484EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-178,3353EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-148,2967EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-078,3317EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-038,3346EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-318,3254EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-278,3087EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-248,3146EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-208,2845EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-178,2945EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-138,2895EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-108,3027EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-068,3117EURbaud_quote_rangebaud.bg
2025-12-294,1491EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-194,1619EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-164,1645EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-124,1601EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-094,1522EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-054,1587EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-024,1607EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y6,18%
3Y18,79%
5Y18,14%
От локалната история103,74%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-18. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
Топ 5 позиции (агрегирано)27,01%
Активи
Депозити в банки90,00%
Други инструменти на паричния пазар, включително и тези, търгувани  извън регулиран пазар, ако върху емисията или емитента на съответните инструменти се осъществява надзор с цел защита на вложителите или  влоговете, гарантирани от Република България или друга държава членка, емитирани или гарантирани от Българската народна банка, от централна банка на друга държава членка, от Европейската централна банка, от Европейския съюз или от Европейската инвестиционна банка, от трета държава, а в случаите на федерална държава – от един от членовете на федералната държава, от публична международна организация, в която членува поне една държава членка.70,00%
Дългови ценни книжа90,00%
Ценни книжа, издадени или гарантирани от Република България, друга страна членка или от трета държава90,00%
Банкови и покрити облигации25,00%
Общински облигации или други ценни книжа, издадени от местни органи на Република България, друга държава членка или трета държава70,00%
Други дългови ценни книжа90,00%
Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми10,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност6,18%
3Y доходност18,79%
5Y доходност18,14%
Волатилност / риск107,16%
Риск метрика107,16%
Текущи разходи0,90%
Входна такса0,10%
Изходна такса0,10%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение1,13%
Парсерkapman-asset-management
Източникmanager_page
Илюстрация на разходите0,90% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 268 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9732 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи0,90%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,10%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите1,13%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Инвестиционна политика на ДФ Капман Фикс № Видове инструменти/активи/ Относителен дял спрямо размера на общите активи на Фонда І Инструменти на паричния пазар 1 Депозити в банки до 90% 2 Други инструменти на паричния пазар, включително и тези, търгувани извън регулиран пазар, ако върху емисията или емитента на съответните инструменти се осъществява надзор с цел защита на вложителите или влоговете, гарантирани от Република България или друга държава членка, емитирани или гарантирани от Българската народна банка, от централна банка на друга държава членка, от Европейската централна банка, от Европейския съюз или от Европейската инвестиционна банка, от трета държава, а в случаите на федерална държава – от един от членовете на федералната държава, от публична международна организация, в която членува поне една държава членка. до 70% ІІ Ценни книжа, допуснати до или търгувани на регулиран пазар 3 Дългови ценни книжа до 90% 3.1 Ценни книжа, издадени или гарантирани от Република България, друга страна членка или от трета държава до 90% 3.2 Банкови и покрити облигации до 25% 3.3 Общински облигации или други ценни книжа, издадени от местни органи на Република България, друга държава членка или трета държава до 70% 3.4 Други дългови ценни книжа до 90% 4 Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми до 10% 5 Акции в дружества, търгуеми права и други ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл.73 ЗПФИ или търгувани ба друг регулиран пазар в България или в друга държава членка, както и допуснати за търговия на официален пазар на

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял8,4770 EURbaud_quote_range2026-08-18
Текущи разходи0,90%месечна справка2026-04-30
Риск метрика107,16%изчислена
SRI2/7KID2026-05-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highГеография

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

mediumСектори

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаархивиран
Месечни справкиархивиран
Отчетиархивиран
Текущ KIDОсновен информационен документ на ДФ Капман Фиксмесец 2026-05 · официален източник · SHA f1d8a8654e9dТекуща месечна справкаfactsheet-df-kapman-fiks-2026-04-e51f44b6b9-factsheet-df-kapman-fiks-2026-04-e51f44b6b9-factsheet-df-kapman-fiks-2026-04-e51f44b6b9-wa.pdfмесец 2026-04 · официален източник · SHA e51f44b6b9a9