Фонд Радар
Всички взаимни фондове

КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000010132 · EUR

ДФ Капман Капитал

Добави към сравнение
Multi-Assetдиректно от управляващо дружествоSRI 2/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-16стара месечна справка
НСАД / дял12,63 EUR2026-06-09
12м доходност2,27%1 година
От начало-48,07%28.09.2004
Риск (SRI)133,66% волатилност
Текущи разходи2,60%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

BAUD quotes

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите6,77 млн. EUR
Дата NAV2026-06-09
Начало на предлагане28.09.2004
Управляващо дружествоКАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена12,46 EUR
Промяна-48,77%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-0212,46 EUR2026-06-16

35 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени35 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-1612,46EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-1212,43EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-0912,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-0512,64EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-0212,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2912,71EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2612,65EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2212,66EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1912,71EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1512,70EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1212,64EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-0812,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-0512,71EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2812,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2412,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2112,64EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-1712,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-1412,72EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0712,71EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0312,75EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-3112,74EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-2712,74EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-2412,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-2012,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-1712,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-1312,73EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-1012,74EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-0612,73EURbaud_quote_rangebaud.bg
2025-12-2924,29EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1924,39EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1624,23EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1224,36EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-0924,24EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-0524,31EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-0224,33EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y2,27%
3Y8,92%
5Y11,85%
От начало-48,07%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-09.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
Топ 5 позиции (агрегирано)19,72%
Активи
ДЦК издадени или гарантирани от българската държава80,00%
Ипотечни облигации25,00%
Корпоративни облигации50,00%
Общински облигации15,00%
Чуждестранни облигации, търгувани на международно признати регулирани пазари30,00%
Акции емитирани от български компании,търгувани на регулирани пазари в РБългария50,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност2,27%
3Y доходност8,92%
5Y доходност11,85%
Волатилност / риск133,66%
Риск метрика133,66%
Текущи разходи2,60%
Входна такса0,40%
Изходна такса0,40%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение3,30%
Парсерkapman-asset-management
Източникmanager_page
Илюстрация на разходите2,60% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1234 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8766 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,60%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,40%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите3,30%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Инвестиционна политика на ДФ Капман Капитал № Видове инструменти/активи/ Относителен дял спрямо размера на общите активи на Фонда 1 ДЦК издадени или гарантирани от българската държава до 80% 2 Ипотечни облигации до 25% 3 Корпоративни облигации до 50% 4 Общински облигации до 15% 5 Чуждестранни облигации, търгувани на международно признати регулирани пазари до 30% 6 Акции емитирани от български компании,търгувани на регулирани пазари в РБългария до 50% 7 Акции емитирани от чуждестранни компании,търгувани на международно признати регулирани пазари до 20% Важно

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял12,63 EURbaud_quote_range2026-06-09
Текущи разходи2,60%месечна справка2026-04-30
Риск метрика133,66%изчислена
SRI2/7KID2026-04-30
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highГеография

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

mediumСектори

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 2,60% · Входна такса максимум: 0,40% · Годишно отражение на разходите: 3,30%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиархивиран
Текуща месечна справкаfactsheet-df-kapman-kapital-2026-04-b1f936c415-factsheet-df-kapman-kapital-2026-04-b1f936c415-factsheet-df-kapman-kapital-2026-04-b1f936c.pdfмесец 2026-04 · SHA b1f936c415a7
История по типМесечна справкаfactsheet-df-kapman-kapital-2026-04-b1f936c415-factsheet-df-kapman-kapital-2026-04-b1f936c415-factsheet-df-kapman-kapital-2026-04-b1f936c.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/kapman-aset-menidzhmant-ad/df-kapman-kapital/2026-04/factsheet-df-kapman-kapital-2026-04-b1f936c415-factsheet-df-kapman-kapital-2026-04-b1f936c415-factsheet-df-kapman-kapital-2026-04-b1f936c.pdf · SHA b1f936c415a7