Фонд Радар
Всички взаимни фондове

КОМПАС ИНВЕСТ АД · BG9000002188 · EUR

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ-21

Добави към сравнение
Multi-Assetдиректно от управляващо дружествоSRI 3/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-16стара месечна справка
НСАД / дял0,62 EUR2026-06-11
12м доходност13,13%1 година
От начало-47,24%16.07.2018
Риск (SRI)149,79% волатилност
Текущи разходи1,50%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

BAUD quotesKompas Invest fund page

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите735 363 EUR
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлагане16.07.2018
Управляващо дружествоКОМПАС ИНВЕСТ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена0,63 EUR
Промяна-46,51%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-020,63 EUR2026-06-16

38 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени38 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-160,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-110,62EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-090,62EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-040,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-020,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-280,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-260,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-210,62EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-190,62EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-140,62EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-120,62EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-070,62EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-050,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-300,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-280,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-230,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-210,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-160,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-140,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-090,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-070,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-020,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-310,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-260,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-240,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-190,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-170,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-120,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-100,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-050,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-040,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2025-12-291,17EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-181,16EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-161,16EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-111,17EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-091,17EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-040,97EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-021,17EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
Годишна доходност
20260,80%
20255,24%
202428,00%
202339,88%
2022-32,15%
20218,92%
202018,92%
201916,30%
2018-4,48%
20176,69%
Ключови периоди
1Y13,13%
3Y29,42%
5Y18,33%
От начало-47,24%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
ДЦК20,91%
Парични средства20,22%
Дялове на колективни инвестиционни схеми50,90%
Вземания1,15%
Облигации6,26%
Акции0,56%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност13,13%
3Y доходност29,42%
5Y доходност18,33%
Волатилност / риск149,79%
Риск метрика13,84% · Kompas monthly bulletin · 2026-04-30
Текущи разходи1,50%
Входна такса0,00%
Изходна такса1,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение1,85%
Парсерgeneric-factsheet
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,50% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 728 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9272 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,50%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите1,85%factsheet · bg · 2026-04-30Управление и административни разходи1,50%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

ДФ Компас Фъндс Селект-21 инвестира в най-големите и ликвидни борсово търгувани фондове (ETFs), които следват движенията на водещите индекси в САЩ и Европа на пазара на акции и облигации. Фондът дава лесна и удобна за хората възможност да инвестират в широко диверсифициран портфейл не само от гледна точка на класове активи – акции и облигации, но и като географска експозиция и индустрии при по-ниски разходи и умерен риск. Чрез покупка на дялове на ДФ Компас Фъндс Селект-21, инвеститорите закупуват част от един общ балансиран портфейл, който дава диверсификация и доходност на база на експозиция към над 600 водещи световни компании от всички сектори на глобалната икономика, както и към над 2000 позиции в облигации с предимно инвестиционен кредитен рейтинг.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял0,62 EURbaud_quote_range2026-06-11
Текущи разходи1,50%месечна справка2026-04-30
Риск метрика13,84%Kompas monthly bulletin2026-04-30
SRI3/7KID2026-04-30
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,50% · Входна такса максимум: 0,00% · Изходна такса максимум: 0,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаfactsheet-df-kompas-fands-selekt-21-2026-04-091e7a1130-factsheet-df-kompas-fands-selekt-21-2026-04-091e7a1130-factsheet-df-kompas-fands-selekt-21.pdfмесец 2026-04 · SHA 091e7a113042
История по типМесечна справкаfactsheet-df-kompas-fands-selekt-21-2026-04-091e7a1130-factsheet-df-kompas-fands-selekt-21-2026-04-091e7a1130-factsheet-df-kompas-fands-selekt-21.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/kompas-invest-ad/df-kompas-fands-selekt-21/2026-04/factsheet-df-kompas-fands-selekt-21-2026-04-091e7a1130-factsheet-df-kompas-fands-selekt-21-2026-04-091e7a1130-factsheet-df-kompas-fands-selekt-21.pdf · SHA 091e7a113042