ВалутаEUR
Нетна стойност на активите2,64 млн. EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлагане01.04.2014
Управляващо дружествоКОМПАС ИНВЕСТ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияEquity
Препоръчителен хоризонт5 г.
КОМПАС ИНВЕСТ АД · BG9000001149 · EUR
ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС
Equityдиректно от управляващо дружествоSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-08-19стара месечна справка
НСАД / дял1,1490 EUR2026-08-19
12м доходност17,63%1 година
От начало114,44%локална NAV история
Риск (SRI)
1234567
74,69% волатилностТекущи разходи1,90%годишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
73%структурно покритие
11 налични полета, 4 пропуска.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена1,1490 EUR
Промяна114,44%
2025-12-011,1490 EUR2026-08-19
126 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени126 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1,1490 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-18 | 1,1488 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-17 | 1,1588 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-14 | 1,1718 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-13 | 1,1767 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-12 | 1,1615 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-11 | 1,1629 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-10 | 1,1679 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-05 | 1,1532 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-04 | 1,1560 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-31 | 1,1127 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-30 | 1,1005 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-29 | 1,0860 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 1,0952 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-27 | 1,0943 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-24 | 1,0943 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-22 | 1,1153 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-21 | 1,1248 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-20 | 1,1192 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-17 | 1,1168 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-16 | 1,1300 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-15 | 1,1416 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-14 | 1,1336 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-13 | 1,1240 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-09 | 1,1289 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-08 | 1,1165 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-07 | 1,1222 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-06 | 1,1316 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-03 | 1,1234 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-02 | 1,1201 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-01 | 1,1239 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 1,1144 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-29 | 1,1034 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-26 | 1,0874 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-25 | 1,0807 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-24 | 1,0887 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-23 | 1,0894 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-22 | 1,0999 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-19 | 1,1100 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-18 | 1,1136 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-17 | 1,0969 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-16 | 1,1086 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-15 | 1,1148 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-12 | 1,0954 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-11 | 1,0945 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-10 | 1,0801 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-09 | 1,0935 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-05 | 1,0984 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-04 | 1,1268 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-03 | 1,1199 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-02 | 1,1307 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-01 | 1,1384 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-29 | 1,1334 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-28 | 1,1294 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-27 | 1,1155 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-26 | 1,1170 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-22 | 1,1123 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-21 | 1,1082 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-20 | 1,1058 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-19 | 1,0903 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 126.
20260,80%
20255,24%
202428,00%
202339,88%
2022-32,15%
20218,92%
202018,92%
201916,30%
2018-4,48%
20176,69%
1Y17,63%
3Y60,35%
5Y45,48%
От локалната история114,44%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Активи
Парични средства15,24%
Акции67,46%
Вземания2,44%
Дялове на колективни инвестиционни схеми8,07%
Облигации6,79%
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходност17,63%
3Y доходност60,35%
5Y доходност45,48%
Волатилност / риск74,69%
Риск метрика13,84% · Kompas monthly bulletin · 2026-04-30
Текущи разходи1,90%
Входна такса1,50%
Изходна такса1,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение3,66%
Парсерgeneric-kid
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,90% годишно
При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 915 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Нетна стойност ≈ 9085 EUR10 000 EUR начало
Текущи разходи1,90%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум1,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите3,66%factsheet · bg · 2026-04-30Управление и административни разходи1,50%factsheet · bg · 2026-04-30
Договорен Фонд "Компас Глобъл Трендс" се стреми да предостави обективна и измерима рамка, която свързва мощните глобални тенденции и структурни промени в глобалната икономика, обществото и околната среда с конкретни инвестиционни идеи на фондовия пазар. Това са компании, чиито продажби и печалби растат с по-големи темпове от средното ниво на пазара. Целта на фонда е да идентифицира и инвестира в компании с над 20% ръст на приходите на годишна база в сектори на икономиката, които също се намират във фаза на растеж.
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 1,1490 EUR | baud_quote_range2026-08-19 |
| Текущи разходи | 1,90% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 13,84% | Kompas monthly bulletin2026-04-30 |
| SRI | 4/7 | KID2026-04-30 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Документи
Архив на документите
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID2026-03-17 Основен информационен документ в сила от 16.03.2026г.месец 2026-05 · официален източник · SHA e74a65dc36b1Текуща месечна справка2026-06-10 СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.05.2026месец 2026-05 · официален източник · SHA 89bfd4f32fb7
История по типKID / ОИД2026-03-17 Основен информационен документ в сила от 16.03.2026г.месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kompas-invest-ad/df-kompas-global-trends/2026-05/kid-df-kompas-global-trends-2026-05-e74a65dc36-D0-B4-D1-84--D0-BA-D0-BE-D0-BC-D0-BF-D0-B0-D1-81--D0-B3-D0-BB-D0-BE-D0-B1-D1-8A-D0-BB--D1-82-D1-80-D0-B5-D0-BD-D0-B4-D1-.pdf · SHA e74a65dc36b1KID / ОИД2026-06-15 Сценарии на резултатите _31.05.2016-31.05.2026месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kompas-invest-ad/df-kompas-global-trends/2026-05/kid-df-kompas-global-trends-2026-05-0d126b9c46-D0-B4-D1-84--D0-BA-D0-BE-D0-BC-D0-BF-D0-B0-D1-81--D0-B3-D0-BB-D0-BE-D0-B1-D1-8A-D0-BB--D1-82-D1-80-D0-B5-D0-BD-D0-B4-D1-.pdf · SHA 0d126b9c4619Месечна справкаfactsheet-df-kompas-global-trends-2026-04-8a98fe9bcd-factsheet-df-kompas-global-trends-2026-04-8a98fe9bcd-factsheet-df-kompas-global-trends-202.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kompas-invest-ad/df-kompas-global-trends/2026-04/factsheet-df-kompas-global-trends-2026-04-8a98fe9bcd-factsheet-df-kompas-global-trends-2026-04-8a98fe9bcd-factsheet-df-kompas-global-trends-202.pdf · SHA 8a98fe9bcdd5Месечна справка2026-06-10 СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.05.2026месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kompas-invest-ad/df-kompas-global-trends/2026-05/factsheet-df-kompas-global-trends-2026-05-89bfd4f32f-struktura-portfeil-nov-globaltrends--05.2026-5685.pdf · SHA 89bfd4f32fb7
Стари месечни справки: 1