ВалутаEUR
Нетна стойност на активите554 851 EUR
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане21.06.2006
Управляващо дружествоКОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
БенчмаркНяма референтен показател
КласификацияReal Estate
Препоръчителен хоризонт5 г.
КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000013060 · EUR
ДФ Конкорд Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
Real Estateдиректно от управляващо дружествоSRI 3/7хоризонт 5 г.NAV 2026-08-20
НСАД / дял3,6782 EUR2026-08-20
12м доходност7,74%1 година
От начало95,15%локална NAV история
Риск (SRI)
1234567
75,23% волатилностТекущи разходи2,20%годишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
3/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаархивиран
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
73%структурно покритие
11 налични полета, 4 пропуска. 4 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена3,6782 EUR
Промяна95,15%
2025-12-013,6782 EUR2026-08-20
120 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени120 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 3,6782 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-19 | 3,6716 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-17 | 3,6832 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-14 | 3,7026 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-13 | 3,7139 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-11 | 3,6965 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-06 | 3,7014 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-05 | 3,6943 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-03 | 3,6932 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-31 | 3,6973 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-30 | 3,6915 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-29 | 3,6890 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 3,7681 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-27 | 3,7241 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-23 | 3,7201 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-22 | 3,7135 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-20 | 3,7276 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-17 | 3,7230 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-16 | 3,7185 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-15 | 3,7212 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-13 | 3,7217 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-10 | 3,7042 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-09 | 3,7082 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-08 | 3,7120 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-06 | 3,6975 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-02 | 3,6847 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-01 | 3,6777 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 3,6874 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-29 | 3,7680 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-25 | 3,6465 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-24 | 3,6408 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-22 | 3,6129 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-19 | 3,7013 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-18 | 3,6884 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-17 | 3,6146 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-16 | 3,5873 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-12 | 3,5833 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-11 | 3,6109 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-10 | 3,6172 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-09 | 3,6009 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-05 | 3,6113 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-04 | 3,6125 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-02 | 3,6137 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-01 | 3,6384 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-29 | 3,6390 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-28 | 3,6351 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-27 | 3,6354 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-26 | 3,6154 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-22 | 3,6135 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-21 | 3,6115 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-20 | 3,7278 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-19 | 3,6461 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-18 | 3,6751 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-15 | 3,6723 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-14 | 3,6634 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-13 | 3,6617 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-12 | 3,6621 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-11 | 3,6965 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-08 | 3,6733 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-07 | 3,7682 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 120.
Няма извлечена таблица.
1Y7,74%
3Y13,45%
5Y27,98%
От локалната история95,15%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
БенчмаркНяма референтен показател
Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Активи
Парични средства по безсрочни депозити0,04%
Парични средства по срочни депозити5,69%
Акции94,04%
Вземания0,23%
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходност7,74%
3Y доходност13,45%
5Y доходност27,98%
Волатилност / риск75,23%
Риск метрика75,23%
Текущи разходи2,20%
Входна такса1,00%
Изходна такса1,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение3,30%
Парсерconcord-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,20% годишно
При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1053 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Нетна стойност ≈ 8947 EUR10 000 EUR начало
Текущи разходи2,20%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум1,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите2,50%factsheet · bg · 2026-04-30
. За постигане на основната цел основните категории допустими финансови инструменти, в които се инвестира са: акции на български дружества със специална инвестиционна цел (общо до 98% от стойността на активите) и акции на чуждестранни емитенти с инвестиционна цел недвижими имоти (общо до 50% от стойността на активите). Инвестициите на Фонда в дългови ценни книжа няма изискване за минимален рейтинг на емитентите. УД инвестира средствата на Фонда и в други категории активи в съответствие с географските критерии и определените пазари описани в инвестиционната политика в Проспекта на Фонда. Инвестициите на Фонда в дългови ценни книжа няма изискване за минимален рейтинг на емитентите. Фондът не използва референтен показател при предстоящите си инвестиции. Фондът не дава право на избор по отношение на предстоящите конкретни инвестиции. Основните фактори, от които зависи възвръщаемостта: инвест
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 3,6782 EUR | baud_quote_range2026-08-20 |
| Текущи разходи | 2,20% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 75,23% | изчислена |
| SRI | 3/7 | KID2026-05-31 |
| Бенчмарк серия | Няма референтен показател | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Документи
Архив на документите
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаархивиран
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDОсновен информационен документмесец 2026-02 · официален източник · SHA 5db5b3ad2616Текуща месечна справкаOбобщена информация за структурата на портфейла към 31.05.2026 г.месец 2026-05 · официален източник · SHA e9302b2d0806
История по типKID / ОИДОсновен информационен документмесец 2026-02 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/konkord-aset-menidzhmant-ad/df-konkord-fond-3-sektor-nedvizhimi-imoti/2026-02/kid-df-konkord-fond-3-sektor-nedvizhimi-imoti-2026-02-5db5b3ad26-oid_f3_20_02_2026.pdf · SHA 5db5b3ad2616Проспект / правилаПълен проспектмесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/konkord-aset-menidzhmant-ad/df-konkord-fond-3-sektor-nedvizhimi-imoti/2026-06/oid-df-konkord-fond-3-sektor-nedvizhimi-imoti-2026-06-2e5b8f4a45-1.-prospekt_f3_04.06.2026.pdf · SHA 2e5b8f4a4542Месечна справкаOбобщена информация за структурата на портфейла към 30.04.2026 г.месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/konkord-aset-menidzhmant-ad/df-konkord-fond-3-sektor-nedvizhimi-imoti/2026-04/factsheet-df-konkord-fond-3-sektor-nedvizhimi-imoti-2026-04-8b9ccf7b94-info_72_4_2_fond3_17.pdf · SHA 8b9ccf7b94dfМесечна справкаOбобщена информация за структурата на портфейла към 31.05.2026 г.месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/konkord-aset-menidzhmant-ad/df-konkord-fond-3-sektor-nedvizhimi-imoti/2026-05/factsheet-df-konkord-fond-3-sektor-nedvizhimi-imoti-2026-05-e9302b2d08-info_72_4_2_fond3_18.pdf · SHA e9302b2d0806
Стари месечни справки: 1