Фонд Радар
Всички взаимни фондове

ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000001107 · EUR

ДФ ПФБК ВОСТОК

Добави към сравнение
Equityдиректно и през банкаSRI 5/7хоризонт 1 г.NAV 2026-06-17стара месечна справка
НСАД / дял0,28 EUR2026-06-12
12м доходност14,85%1 година
От начало-4,18%16.04.2010
Риск (SRI)19,36% волатилност
Текущи разходи3,00%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

BAUD quotesFibank CIS brokerage page

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите387 513 EUR
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане16.04.2010
Управляващо дружествоПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияEquity
Препоръчителен хоризонт1 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена0,28 EUR
Промяна-45,36%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-010,28 EUR2026-06-17

88 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени88 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-170,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-160,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-150,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-120,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-110,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-100,27EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-090,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-080,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-050,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-040,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-030,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-020,29EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-010,29EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-290,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-280,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-270,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-260,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-220,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-210,27EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-200,27EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-190,27EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-180,27EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-150,27EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-140,27EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-130,27EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-120,26EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-110,26EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-080,26EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-070,26EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-050,26EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-040,26EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-300,26EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-290,25EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-280,25EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-270,26EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-240,26EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-230,26EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-220,26EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-210,26EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-200,26EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-170,26EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-160,25EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-150,25EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-140,25EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-090,24EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-080,25EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-070,24EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-060,24EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-030,24EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-020,24EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-010,24EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-310,24EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-300,23EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-270,23EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-260,24EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-250,24EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-240,24EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-230,24EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-200,24EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-190,24EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 88.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y14,85%
3Y8,15%
5Y-21,72%
От начало-4,18%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
ALPHABET INC7,13%
NVIDIA CORP6,05%
BROADCOM INC5,85%
ELI LILLY & CO5,45%
ASML HOLDING N.V.5,34%
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWERE SECTOR ETF4,50%
Сектори
Информационни технологии49,70%
Здравеопазване10,60%
Други (ETFs)10,60%
Промишленост6,40%
Телекомуникационни услуги3,00%
Държави
Bulgaria100,00%
Активи
Акции81,00%
Пари и парични еквиваленти19,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност14,85%
3Y доходност8,15%
5Y доходност-21,72%
Волатилност / риск19,36%
Риск метрика16,14% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи3,00%
Входна такса0,00%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение3,00%
Парсерpfbk-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите3,00% годишно

При 10 000 EUR и 1 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 300 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9700 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,00%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите3,00%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Тип Отворен фонд в акции ПФБК Восток е активно управляван, високодоходен договорен фонд с Класификация Високодоходен фонд фокус върху финансови инструменти от т.нар. „технологичен сектор“, а Мениджър ПФБК Асет Мениджмънт АД именно акции от индекса NASDAQ 100 и други глобални дружества, Банка Депозитар Първа Инвестиционна Банка които текущо не са негови членове, но се числят към сектора Записване/ Изкупуване Всеки работен ден Информационни технологии и Биотехнологии. Инвестиционната цел на Държава България фонда е да постигне висока дългосрочна доходност, като поема среден

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял0,28 EURbaud_quote_range2026-06-12
Текущи разходи3,00%месечна справка2026-04-30
Риск метрика16,14%BAUD snapshot2026-05-19
SRI5/7KID2026-04-30
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Първа инвестиционна банка АД

директно и през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 2,00% · Входна такса максимум: 0,00% · Изходна такса максимум: 0,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDОсновен Информационен Документ „ПФБК ВОСТОК” pdf 388.22 KBмесец 2026-05 · SHA adf3fa963965Текуща месечна справкаМесечен бюлетин април 2026 г.месец 2026-04 · SHA 6bb113fb9187
История по типKID / ОИДОсновен Информационен Документ „ПФБК ВОСТОК” pdf 388.22 KBмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/fibank/df-pfbk-vostok/2026-05/kid-BG9000001107-df-pfbk-vostok-2026-05-adf3fa9639-kid-BG9000001107-df-pfbk-vostok-2026-05-adf3fa9639-kid-BG9000001107-df-pfbk-vostok-2026-05.pdf · SHA adf3fa963965Месечна справкаМесечен бюлетин април 2026 г.месец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/pfbk-aset-menidzhmant-ad/df-pfbk-vostok/2026-04/factsheet-df-pfbk-vostok-2026-04-6bb113fb91-factsheet-df-pfbk-vostok-2026-04-6bb113fb91-factsheet-df-pfbk-vostok-2026-04-6bb113fb91-12.pdf · SHA 6bb113fb9187