ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000022079 · EUR

ДФ "ПИБ- Гарант"

Добави към сравнение

Multi-Assetдиректно и през банкаSRI 2/7хоризонт 1 г.NAV 2026-06-17стара месечна справка

НСАД / дял0,67 EUR2026-06-12

12м доходност6,75%1 година

От начало-47,12%19.11.2007

Риск (SRI)

1234567

81,97% волатилност

Текущи разходи1,90%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

BAUD quotes Fibank CIS brokerage page

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR

Нетна стойност на активите2,42 млн. EUR

Дата NAV2026-06-12

Начало на предлагане19.11.2007

Управляващо дружествоПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

Бенчмаркчака месечна справка

КласификацияMulti-Asset

Препоръчителен хоризонт1 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял

ПериодMax

Последна цена0,67 EUR

Промяна-47,15%

Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.

2025-12-010,67 EUR2026-06-17

88 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени88 реда

Дата	NAV / дял	Валута	Източник	Линк
2026-06-17	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-16	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-15	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-12	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-11	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-10	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-09	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-08	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-05	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-04	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-03	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-02	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-01	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-29	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-28	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-27	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-26	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-22	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-21	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-20	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-19	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-18	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-15	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-14	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-13	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-12	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-11	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-08	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-07	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-05	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-04	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-30	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-29	0,66	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-28	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-27	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-24	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-23	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-22	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-21	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-20	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-17	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-16	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-15	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-14	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-09	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-08	0,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-07	0,66	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-06	0,66	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-03	0,66	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-02	0,66	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-01	0,66	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-31	0,66	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-30	0,66	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-27	0,66	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-26	0,66	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-25	0,66	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-24	0,66	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-23	0,66	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-20	0,66	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-19	0,66	EUR	baud_quote_range	baud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 88.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди

1Y6,75%

3Y4,90%

5Y8,28%

От начало-47,12%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции

BGARIA 4 7/8 05/13/369,30%

ROMANI 6 5/8 09/27/299,21%

BGARIA 4 3/8 05/13/314,54%

HSBC 6.364 11/16/324,43%

BGARIA 4 1/8 09/23/294,39%

AFFP 4 5/8 05/23/294,38%

Държави

Bulgaria100,00%

Активи

Облигации60,00%

Пари и парични еквиваленти22,00%

Акции18,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност6,75%

3Y доходност4,90%

5Y доходност8,28%

Волатилност / риск81,97%

Риск метрика3,77% · BAUD snapshot · 2026-05-19

Текущи разходи1,90%

Входна такса0,00%

Изходна такса0,00%

Разходи по сделкичака скрейп

Годишно отражение1,90%

Парсерpfbk-asset-management

Източникfactsheet

Илюстрация на разходите1,90% годишно

При 10 000 EUR и 1 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 190 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9810 EUR10 000 EUR начало

Нормализирани такси

Текущи разходи1,00%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите1,90%factsheet · bg · 2026-04-30

Инвестиционна стратегия

Тип Отворен фонд в акции ПИБ Гарант е консервативен договорен фонд, започнал публично предлагане на Класификация Балансиран-консервативен фонд дялове на 19.11.2007 г., който цели постигането на умерен дългосрочен ръст на Мениджър ПФБК Асет Мениджмънт АД инвестициите при поемането на нисък риск. Фондът инвестира основно в облигации Първа Инвестиционна Банка и инструменти на паричния пазар, но може да вложи до 20% от активите си в акции. Банка Депозитар Основните пазари САЩ и Европа. Стратегията на фонда за 2026 г. е свързана с Записване/ Изкупуване Всеки работен ден очакванията за нормализиране на лихвената политика на централните банки и Държава България стабилизирането на мокро-показателите на целевите пазари. Инвестициите в

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

Поле	Стойност	Източник · свежест
НСАД / дял	0,67 EUR	baud_quote_range2026-06-12
Текущи разходи	1,90%	месечна справка2026-04-30
Риск метрика	3,77%	BAUD snapshot2026-05-19
SRI	2/7	KID2026-04-30
Бенчмарк серия	няма	чака скрейп

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Първа инвестиционна банка АД

директно и през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,00% · Входна такса максимум: 0,00% · Изходна такса максимум: 0,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран

Проспект / правилаза скрейп

Месечни справкилокален архив

Отчетиза скрейп

Текущ KIDОсновен Информационен Документ „ПИБ ГАРАНТ” pdf 392.23 KBмесец 2026-05 · SHA 8230e8b0d2c1

История по типKID / ОИДОсновен Информационен Документ „ПИБ ГАРАНТ” pdf 392.23 KBмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/fibank/df-pib-garant/2026-05/kid-BG9000022079-df-pib-garant-2026-05-8230e8b0d2-kid-BG9000022079-df-pib-garant-2026-05-8230e8b0d2-kid-BG9000022079-df-pib-garant-2026-05-8.pdf · SHA 8230e8b0d2c1