ВалутаEUR
Нетна стойност на активите17,51 млн. EUR
Дата NAV2026-05-22
Начало на предлагане19.02.2007
Управляващо дружествоСТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонтчака KID
СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД · EUR
ДФ Престиж
Multi-Assetдиректно от управляващо дружествоNAV 2026-05-22
НСАД / дял4,8898 EUR2026-05-22
12м доходност2,48%1 година
От начало100,68%локална NAV история
Риск (SRI)чака KID140,27% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
33%структурно покритие
5 налични полета, 10 пропуска. 1 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена4,8898 EUR
Промяна100,68%
2025-12-034,8898 EUR2026-05-22
31 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени31 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 4,8898 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-20 | 4,8945 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-15 | 4,8921 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-13 | 4,8484 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-08 | 4,8555 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-07 | 4,8610 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-04 | 4,8574 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-29 | 4,8582 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-24 | 4,8768 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-22 | 4,8725 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-17 | 4,8733 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-15 | 4,8757 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-14 | 4,8664 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-08 | 4,8660 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-03 | 4,8721 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-01 | 4,8674 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-27 | 4,8452 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-25 | 4,8454 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-20 | 4,8485 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-18 | 4,8408 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-13 | 4,8546 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-11 | 4,8496 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-06 | 4,8519 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-04 | 4,8528 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-29 | 2,4553 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-19 | 2,4508 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-17 | 2,4451 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-12 | 2,4437 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-10 | 2,4425 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-05 | 2,4372 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-03 | 2,4367 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
Няма извлечена таблица.
1Y2,48%
3Y7,11%
5Y11,03%
От локалната история100,68%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-05-22. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Няма извлечена разбивка.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходност2,48%
3Y доходност7,11%
5Y доходност11,03%
Волатилност / риск140,27%
Риск метрика140,27%
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерgeneric-factsheet
Източникчака metadata
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 4,8898 EUR | baud_quote_range2026-05-22 |
| Текущи разходи | чака скрейп | чака скрейп2026-07-31 |
| Риск метрика | 140,27% | изчислена |
| SRI | чака KID | чака скрейп2026-07-31 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
+ още 1 липсващи полета
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаОбобщена информация за структурата на портфейла към 31.07.2026месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 621b6462b155
История по типМесечна справкаОбобщена информация за структурата на портфейла към 30.04.2026месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/strategiya-aset-menidzhmant-ad/df-prestizh/2026-04/factsheet-df-prestizh-2026-04-4ee73c99bf-Info_72_4_Prestij_30.04.2026.pdf · SHA 4ee73c99bfe7Месечна справкаОбобщена информация за структурата на портфейла към 31.05.2026месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/strategiya-aset-menidzhmant-ad/df-prestizh/2026-05/factsheet-noisin-df-prestizh-2026-05-8c58e9bcf1-factsheet-noisin-df-prestizh-2026-05-8c58e9bcf1-factsheet-noisin-df-prestizh-2026-05-8c58e.pdf · SHA 8c58e9bcf16dМесечна справкаОбобщена информация за структурата на портфейла към 31.07.2026месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/strategiya-aset-menidzhmant-ad/df-prestizh/2026-07/factsheet-noisin-df-prestizh-2026-07-621b6462b1-factsheet-noisin-df-prestizh-2026-07-621b6462b1-Info_72_4_Prestij_31.07.2026.pdf · SHA 621b6462b155
Стари месечни справки: 2