ВалутаEUR
Нетна стойност на активите28,91 млн. EUR
Дата NAV2026-05-22
Начало на предлагане12.02.2007
Управляващо дружествоСТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонтчака KID
СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД · EUR
ДФ Профит
Multi-Assetдиректно от управляващо дружествоNAV 2026-05-22
НСАД / дял5,7212 EUR2026-05-22
12м доходност7,87%1 година
От начало106,96%локална NAV история
Риск (SRI)чака KID135,83% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
33%структурно покритие
5 налични полета, 10 пропуска. 1 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена5,7212 EUR
Промяна106,96%
2025-12-035,7212 EUR2026-05-22
31 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени31 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 5,7212 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-20 | 5,7238 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-15 | 5,7276 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-13 | 5,6757 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-08 | 5,6851 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-07 | 5,6913 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-04 | 5,6922 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-29 | 5,6895 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-24 | 5,7099 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-22 | 5,7080 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-17 | 5,7120 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-15 | 5,7131 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-14 | 5,6961 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-08 | 5,6975 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-03 | 5,7082 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-01 | 5,7173 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-27 | 5,6758 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-25 | 5,6732 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-20 | 5,6757 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-18 | 5,6749 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-13 | 5,6716 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-11 | 5,6625 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-06 | 5,6560 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-04 | 5,6839 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-29 | 2,7922 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-19 | 2,7854 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-17 | 2,7806 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-12 | 2,7788 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-10 | 2,7763 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-05 | 2,7665 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-03 | 2,7645 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
Няма извлечена таблица.
1Y7,87%
3Y13,29%
5Y18,45%
От локалната история106,96%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-05-22. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Няма извлечена разбивка.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходност7,87%
3Y доходност13,29%
5Y доходност18,45%
Волатилност / риск135,83%
Риск метрика135,83%
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерgeneric-factsheet
Източникчака metadata
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 5,7212 EUR | baud_quote_range2026-05-22 |
| Текущи разходи | чака скрейп | чака скрейп2026-07-31 |
| Риск метрика | 135,83% | изчислена |
| SRI | чака KID | чака скрейп2026-07-31 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
+ още 1 липсващи полета
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаОбобщена информация за структурата на портфейла към 31.07.2026месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA bd2adc58ba2c
История по типМесечна справкаОбобщена информация за структурата на портфейла към 30.04.2026месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/strategiya-aset-menidzhmant-ad/df-profit/2026-04/factsheet-df-profit-2026-04-23308c3ed5-Info_72_4_Profit_30.04.2026.pdf · SHA 23308c3ed5deМесечна справкаОбобщена информация за структурата на портфейла към 31.05.2026месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/strategiya-aset-menidzhmant-ad/df-profit/2026-05/factsheet-noisin-df-profit-2026-05-ce97e89af6-factsheet-noisin-df-profit-2026-05-ce97e89af6-factsheet-noisin-df-profit-2026-05-ce97e89af.pdf · SHA ce97e89af667Месечна справкаОбобщена информация за структурата на портфейла към 31.07.2026месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/strategiya-aset-menidzhmant-ad/df-profit/2026-07/factsheet-noisin-df-profit-2026-07-bd2adc58ba-factsheet-noisin-df-profit-2026-07-bd2adc58ba-Info_72_4_Profit_31.07.2026.pdf · SHA bd2adc58ba2c
Стари месечни справки: 2