Фонд Радар
Всички взаимни фондове

КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000009167 · EUR

ДФ С-МИКС

Добави към сравнение
Multi-Assetдиректно от управляващо дружествоSRI 3/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-16стара месечна справка
НСАД / дял8,36 EUR2026-06-09
12м доходност10,40%1 година
От начало-46,60%21.07.2016
Риск (SRI)131,65% волатилност
Текущи разходи1,80%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

BAUD quotes

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите27,24 млн. EUR
Дата NAV2026-06-09
Начало на предлагане21.07.2016
Управляващо дружествоКАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена8,05 EUR
Промяна-48,59%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-028,05 EUR2026-06-16

35 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени35 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-168,05EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-128,32EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-098,36EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-058,14EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-028,36EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-298,48EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-268,46EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-228,46EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-198,30EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-158,30EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-128,26EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-088,44EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-058,18EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-288,39EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-248,16EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-218,16EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-177,92EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-148,34EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-078,32EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-038,35EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-318,34EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-278,32EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-248,34EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-208,37EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-178,36EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-138,10EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-108,09EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-068,31EURbaud_quote_rangebaud.bg
2025-12-2915,31EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1915,71EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1615,62EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1215,66EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-0915,64EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-0515,70EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-0215,66EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y10,40%
3Y25,77%
5Y30,49%
От начало-46,60%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-09.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
Топ 5 позиции (агрегирано)21,97%
Активи
Акции емитирани от български  и чуждестранни компании, търгувани на регулирани пазари75,00%
Дългови ценни книжа75,00%
Ценни книжа, издадени или гарантирани от Република България, друга страна членка или от трета държава90,00%
Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми10,00%
Депозити в банки90,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност10,40%
3Y доходност25,77%
5Y доходност30,49%
Волатилност / риск131,65%
Риск метрика131,65%
Текущи разходи1,80%
Входна такса0,20%
Изходна такса0,20%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение2,21%
Парсерkapman-asset-management
Източникmanager_page
Илюстрация на разходите1,80% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 868 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9132 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,80%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,20%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите2,21%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Инвестиционна политика на ДФ С-Микс № Видове инструменти/активи/ Относителен дял спрямо размера на общите активи на Фонда 1 Акции емитирани от български и чуждестранни компании, търгувани на регулирани пазари до 75% 2 Дългови ценни книжа до 75% 3 Ценни книжа, издадени или гарантирани от Република България, друга страна членка или от трета държава до 90% 4 Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми до 10% 5 Депозити в банки до 90% 6 Деривативни финансови инструменти върху активите, в които Фондът може да инвестира, съгласно инвестиционната си политика при спазване на съответните ограничения на базовия актив Важно

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял8,36 EURbaud_quote_range2026-06-09
Текущи разходи1,80%месечна справка2026-04-30
Риск метрика131,65%изчислена
SRI3/7KID2026-04-30
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highГеография

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

mediumСектори

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,80% · Входна такса максимум: 0,20% · Годишно отражение на разходите: 2,21%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиархивиран
Текуща месечна справкаfactsheet-df-s-miks-2026-04-a65bfbce84-factsheet-df-s-miks-2026-04-a65bfbce84-factsheet-df-s-miks-2026-04-a65bfbce84-wallet.pdfмесец 2026-04 · SHA a65bfbce8415
История по типМесечна справкаfactsheet-df-s-miks-2026-04-a65bfbce84-factsheet-df-s-miks-2026-04-a65bfbce84-factsheet-df-s-miks-2026-04-a65bfbce84-wallet.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/kapman-aset-menidzhmant-ad/df-s-miks/2026-04/factsheet-df-s-miks-2026-04-a65bfbce84-factsheet-df-s-miks-2026-04-a65bfbce84-factsheet-df-s-miks-2026-04-a65bfbce84-wallet.pdf · SHA a65bfbce8415