Фонд Радар

КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000009167 · EUR

ДФ С-МИКС

Добави към сравнениеВиж документите
Multi-Assetдиректно от управляващо дружествоSRI 3/7хоризонт 5 г.NAV 2026-08-18
НСАД / дял8,2120 EUR2026-08-18
12м доходност10,40%1 година
От начало100,65%локална NAV история
Риск (SRI)106,82% волатилност
Текущи разходи1,80%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

BAUD quotes

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите27,60 млн. EUR
Дата NAV2026-08-11
Начало на предлагане21.07.2016
Управляващо дружествоКАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонт5 г.
Достъп
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
Документна готовност
4/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаархивиран
Месечни справкиархивиран
Отчетиархивиран
KID Месечна справка
Доверие в данните
73%структурно покритие

11 налични полета, 4 пропуска. 5 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена8,2120 EUR
Промяна100,65%
Последна локална цена: 2026-08-18. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-028,2120 EUR2026-08-18

53 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени53 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-188,2120EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-148,2582EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-118,4708EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-078,4747EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-048,4323EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-318,4418EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-288,4318EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-248,4199EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-218,4025EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-178,3869EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-148,3793EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-108,1641EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-078,4194EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-038,1507EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-308,4112EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-268,4333EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-238,4103EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-198,2949EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-168,0482EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-128,3173EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-098,3607EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-058,1425EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-028,3592EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-298,4776EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-268,4612EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-228,4575EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-198,2967EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-158,2978EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-128,2630EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-088,4400EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-058,1789EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-288,3945EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-248,1600EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-218,1647EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-177,9218EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-148,3363EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-078,3242EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-038,3461EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-318,3435EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-278,3221EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-248,3433EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-208,3687EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-178,3604EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-138,0951EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-108,0851EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-068,3089EURbaud_quote_rangebaud.bg
2025-12-294,0028EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-194,1072EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-164,0843EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-124,0933EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-094,0897EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-054,1030EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-024,0927EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y10,40%
3Y25,77%
5Y30,49%
От локалната история100,65%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-18. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
Топ 5 позиции (агрегирано)21,97%
Активи
Акции емитирани от български  и чуждестранни компании, търгувани на регулирани пазари75,00%
Дългови ценни книжа75,00%
Ценни книжа, издадени или гарантирани от Република България, друга страна членка или от трета държава90,00%
Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми10,00%
Депозити в банки90,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност10,40%
3Y доходност25,77%
5Y доходност30,49%
Волатилност / риск106,82%
Риск метрика106,82%
Текущи разходи1,80%
Входна такса0,20%
Изходна такса0,20%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение2,21%
Парсерkapman-asset-management
Източникmanager_page
Илюстрация на разходите1,80% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 868 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9132 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,80%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,20%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите2,21%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Инвестиционна политика на ДФ С-Микс № Видове инструменти/активи/ Относителен дял спрямо размера на общите активи на Фонда 1 Акции емитирани от български и чуждестранни компании, търгувани на регулирани пазари до 75% 2 Дългови ценни книжа до 75% 3 Ценни книжа, издадени или гарантирани от Република България, друга страна членка или от трета държава до 90% 4 Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми до 10% 5 Депозити в банки до 90% 6 Деривативни финансови инструменти върху активите, в които Фондът може да инвестира, съгласно инвестиционната си политика при спазване на съответните ограничения на базовия актив Важно

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял8,2120 EURbaud_quote_range2026-08-18
Текущи разходи1,80%месечна справка2026-04-30
Риск метрика106,82%изчислена
SRI3/7KID2026-05-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highГеография

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

mediumСектори

Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаархивиран
Месечни справкиархивиран
Отчетиархивиран
Текущ KIDОсновен информационен документ на ДФ С-МИКСмесец 2026-05 · официален източник · SHA 4ddff697fb81Текуща месечна справкаfactsheet-df-s-miks-2026-04-a65bfbce84-factsheet-df-s-miks-2026-04-a65bfbce84-factsheet-df-s-miks-2026-04-a65bfbce84-wallet.pdfмесец 2026-04 · официален източник · SHA a65bfbce8415
История по типKID / ОИДОсновен информационен документ на ДФ С-МИКСмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kapman-aset-menidzhmant-ad/df-s-miks/2026-05/kid-df-s-miks-2026-05-4ddff697fb-D0-9AID-C--D0-9C-D0-98-D0-9A-D0-A1-18062026.pdf · SHA 4ddff697fb81Проспект / правилаПроспект за публично предлагане на ДФ С–МИКСмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kapman-aset-menidzhmant-ad/df-s-miks/2026-05/oid-df-s-miks-2026-05-bedb974a2b-PROSPECTUS-CMIX-30032026-clean.pdf · SHA bedb974a2b94Месечна справкаfactsheet-df-s-miks-2026-04-a65bfbce84-factsheet-df-s-miks-2026-04-a65bfbce84-factsheet-df-s-miks-2026-04-a65bfbce84-wallet.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kapman-aset-menidzhmant-ad/df-s-miks/2026-04/factsheet-df-s-miks-2026-04-a65bfbce84-factsheet-df-s-miks-2026-04-a65bfbce84-factsheet-df-s-miks-2026-04-a65bfbce84-wallet.pdf · SHA a65bfbce8415