ВалутаEUR
Нетна стойност на активите971 829 EUR
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане04.05.2006
Управляващо дружествоСЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияBond
Препоръчителен хоризонт10 г.
СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · BG9000011064 · EUR
ДФ „Селект Облигации“
Bondдиректно от управляващо дружествоSRI 2/7хоризонт 10 г.NAV 2026-08-20
НСАД / дял104,0578 EUR2026-08-20
12м доходност0,88%1 година
От начало95,40%локална NAV история
Риск (SRI)
1234567
68,47% волатилностТекущи разходи1,00%годишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
3/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаархивиран
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
67%структурно покритие
10 налични полета, 5 пропуска. 4 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена104,0578 EUR
Промяна95,40%
2025-12-01104,0578 EUR2026-08-20
130 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени130 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 104,0578 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-19 | 103,8548 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-18 | 103,8685 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-14 | 104,2246 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-13 | 103,9901 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-12 | 104,1227 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-11 | 104,3360 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-06 | 104,1457 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-05 | 104,2521 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-03 | 104,3499 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-31 | 103,5972 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-30 | 103,6560 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-29 | 103,7400 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 103,5541 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-27 | 103,4748 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-23 | 103,6108 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-22 | 103,6947 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-21 | 103,6657 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-20 | 103,6571 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-17 | 103,9636 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-16 | 104,1552 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-15 | 103,9935 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-14 | 104,0093 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-13 | 103,9884 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-10 | 104,1198 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-09 | 104,0697 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-08 | 104,2391 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-07 | 104,2786 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-06 | 104,2073 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-03 | 104,3027 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-02 | 103,5728 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-01 | 103,3374 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 103,5030 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-29 | 103,3692 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-26 | 103,1677 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-25 | 103,1961 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-24 | 103,0927 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-23 | 102,9672 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-22 | 103,4279 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-19 | 103,4567 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-18 | 103,0924 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-17 | 103,3818 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-16 | 103,4992 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-15 | 103,2234 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-12 | 103,2473 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-11 | 103,2473 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-10 | 103,3189 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-09 | 103,4211 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-08 | 103,2644 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-05 | 103,4390 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-04 | 103,5288 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-03 | 103,6045 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-02 | 103,8164 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-01 | 104,0711 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-29 | 104,1266 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-28 | 104,0755 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-27 | 103,9027 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-26 | 103,9245 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-22 | 103,9433 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-21 | 103,8200 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 130.
Няма извлечена таблица.
1Y0,88%
3Y15,32%
5Y19,51%
От локалната история95,40%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Държави
Румъния17,10%
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходност0,88%
3Y доходност15,32%
5Y доходност19,51%
Волатилност / риск68,47%
Риск метрика4,69% · Select monthly factsheet
Текущи разходи1,00%
Входна такса0,35%
Изходна такса0,35%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение1,40%
Парсерgeneric-factsheet
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,00% годишно
При 10 000 EUR и 10 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 956 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Нетна стойност ≈ 9044 EUR10 000 EUR начало
Текущи разходи1,00%factsheet · bg · 2026-03-31Входна такса максимум0,35%factsheet · bg · 2026-03-31Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-03-31Годишно отражение на разходите1,40%factsheet · bg · 2026-03-31
ДФ "Селект Облигации" е активно управлявана консервативна инвестиционна схема, без да следва индекс, инвестираща във финансови инструменти, издадени предимно от български емитенти. Колективната инвестиционна схема "Селект Облигации" може да инвестира до 95% от активите в инструменти с фиксирана
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 104,0578 EUR | baud_quote_range2026-08-20 |
| Текущи разходи | 1,00% | месечна справка2026-03-31 |
| Риск метрика | 4,69% | Select monthly factsheet |
| SRI | 2/7 | KID2026-05-31 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Документи
Архив на документите
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаархивиран
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDОсновен информационен документмесец 2026-01 · официален източник · SHA a36682d12e69Текуща месечна справкаМай 2026месец 2026-05 · официален източник · SHA 93188a39473d
История по типKID / ОИДОсновен информационен документмесец 2026-01 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/selekt-aset-menidzhmant-ead/df-selekt-obligatsii/2026-01/kid-df-selekt-obligatsii-2026-01-a36682d12e-BondsPRIIPS15.01.2026.pdf · SHA a36682d12e69Проспект / правилаПроспектмесец 2026-02 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/selekt-aset-menidzhmant-ead/df-selekt-obligatsii/2026-02/oid-df-selekt-obligatsii-2026-02-f59f49dfcb-BondsProspect11022026.pdf · SHA f59f49dfcb50Месечна справкаМарт 2026месец 2026-03 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/selekt-aset-menidzhmant-ead/df-selekt-obligatsii/2026-03/factsheet-df-selekt-obligatsii-2026-03-7481a9f518-Bondsflyertemplate-BG-03-2026.pdf · SHA 7481a9f518f2Месечна справкаМай 2026месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/selekt-aset-menidzhmant-ead/df-selekt-obligatsii/2026-05/factsheet-df-selekt-obligatsii-2026-05-93188a3947-Bondsflyertemplate-BG-05-2026.pdf · SHA 93188a39473d
Стари месечни справки: 1