Фонд Радар
Всички взаимни фондове

СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · BG9000010066 · EUR

ДФ „Селект Регионал“

Добави към сравнение
Equityдиректно от управляващо дружествоSRI 4/7хоризонт 12 г.NAV 2026-06-17стара месечна справка
НСАД / дял0,68 EUR2026-06-12
12м доходност31,78%1 година
От начало-39,18%04.05.2006
Риск (SRI)76,66% волатилност
Текущи разходи2,90%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-03-31 и е маркирана като стара.

BAUD quotes

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите3,58 млн. EUR
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане04.05.2006
Управляващо дружествоСЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Бенчмарк35% SOFIX, 50% MSCI Emerging Markets Europe и 15% €STR**
КласификацияEquity
Препоръчителен хоризонт12 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена0,70 EUR
Промяна-37,48%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-010,70 EUR2026-06-17

89 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени89 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-170,70EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-160,70EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-150,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-120,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-110,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-100,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-090,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-080,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-050,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-040,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-030,70EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-020,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-010,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-290,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-280,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-270,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-260,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-220,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-210,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-200,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-190,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-180,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-150,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-140,66EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-130,65EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-120,65EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-110,65EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-080,66EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-070,65EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-050,65EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-040,64EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-300,64EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-290,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-280,64EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-270,64EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-240,64EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-230,64EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-220,65EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-210,65EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-200,65EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-170,65EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-160,65EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-150,65EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-140,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-090,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-080,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-070,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-060,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-030,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-020,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-010,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-310,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-300,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-270,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-260,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-250,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-240,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-230,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-200,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-190,63EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 89.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y31,78%
3Y85,75%
5Y76,47%
От начало-39,18%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк35% SOFIX, 50% MSCI Emerging Markets Europe и 15% €STR**

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Държави
Чехия2,00%
Гърция2,80%
Казахстан3,10%
Румъния3,30%
хоризонт Унгария4,00%
Инвестиции Турция5,60%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност31,78%
3Y доходност85,75%
5Y доходност76,47%
Волатилност / риск76,66%
Риск метрика13,10% · Select monthly factsheet
Текущи разходи2,90%
Входна такса2,00%
Изходна такса2,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение4,90%
Парсерgeneric-factsheet
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,90% годишно

При 10 000 EUR и 12 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 2975 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 7025 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,90%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум2,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите4,90%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

ДФ "Селект Регионал" е активно управлявана

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял0,68 EURbaud_quote_range2026-06-12
Текущи разходи2,90%месечна справка2026-04-30
Риск метрика13,10%Select monthly factsheet
SRI4/7KID2026-03-31
Бенчмарк серия35% SOFIX, 50% MSCI Emerging Markets Europe и 15% €STR**чака скрейп
mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 2,90% · Входна такса максимум: 2,00% · Изходна такса максимум: 0,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаДФ „Селект Регионал“ factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA c0ae10470546
История по типМесечна справкаfactsheet-df-selekt-regional-2026-04-1d3dd1037b-factsheet-df-selekt-regional-2026-04-1d3dd1037b-factsheet-df-selekt-regional-2026-04-1d3dd.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/selekt-aset-menidzhmant-ead/df-selekt-regional/2026-04/factsheet-df-selekt-regional-2026-04-1d3dd1037b-factsheet-df-selekt-regional-2026-04-1d3dd1037b-factsheet-df-selekt-regional-2026-04-1d3dd.pdf · SHA 1d3dd1037b74Месечна справкаДФ „Селект Регионал“ factsheet 2026-05месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/selekt-aset-menidzhmant-ead/df-selekt-regional/2026-05/factsheet-BG9000010066-df-selekt-regional-2026-05-c0ae104705-factsheet-BG9000010066-df-selekt-regional-2026-05-c0ae104705-factsheet-BG9000010066-df-sel.pdf · SHA c0ae10470546

Стари месечни справки: 1