СМАРТ ФЪНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД · EUR

ДФ Смарт Глобал Фънд

Добави към сравнение Виж документите

N/Aдиректно от управляващо дружествоNAV 2026-05-21

НСАД / дял0,5159 EUR2026-05-21

12м доходност1,60%1 година

От начало78,77%локална NAV история

Риск (SRI)чака KID90,85% волатилност

Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

BAUD quotes

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база

ВалутаEUR

Нетна стойност на активите289 413 EUR

Дата NAV2026-05-21

Начало на предлагане14.02.2018

Управляващо дружествоСМАРТ ФЪНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

Бенчмаркчака месечна справка

КласификацияN/A

Препоръчителен хоризонтчака KID

Достъп

Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Документна готовност

1/4покритие

KID / ОИДза скрейп

Проспект / правилаза скрейп

Месечни справкиархивиран

Отчетиза скрейп

Месечна справка

Доверие в данните

27%структурно покритие

4 налични полета, 11 пропуска.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял

ПериодMax

Последна цена0,5159 EUR

Промяна78,77%

Последна локална цена: 2026-05-21. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.

2025-12-010,5159 EUR2026-05-21

70 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени70 реда

Дата	NAV / дял	Валута	Източник	Линк
2026-05-21	0,5159	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-20	0,5151	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-19	0,5145	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-18	0,5145	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-15	0,5153	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-14	0,5223	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-13	0,5258	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-12	0,5236	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-11	0,5233	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-08	0,5219	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-07	0,5245	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-05	0,5192	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-04	0,5176	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-30	0,5169	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-29	0,5156	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-28	0,5111	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-27	0,5201	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-24	0,5223	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-23	0,5226	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-22	0,5252	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-21	0,5244	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-20	0,5261	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-17	0,5229	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-16	0,5266	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-15	0,5252	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-14	0,5250	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-09	0,5232	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-08	0,5227	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-07	0,5217	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-06	0,5654	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-03	0,5653	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-02	0,5654	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-01	0,5668	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-31	0,5602	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-30	0,5640	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-27	0,5644	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-26	0,5653	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-25	0,5672	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-24	0,5640	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-23	0,5660	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-20	0,5678	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-19	0,5644	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-18	0,5673	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-17	0,5692	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-16	0,5725	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-13	0,5733	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-12	0,5765	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-11	0,5777	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-10	0,5784	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-09	0,5773	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-06	0,5751	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-05	0,5774	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-04	0,5763	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-02	0,5808	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2025-12-29	0,2861	EUR (преизч.)	baud_bgn_archive_quote_range	baud.bg
2025-12-19	0,2866	EUR (преизч.)	baud_bgn_archive_quote_range	baud.bg
2025-12-18	0,2863	EUR (преизч.)	baud_bgn_archive_quote_range	baud.bg
2025-12-17	0,2866	EUR (преизч.)	baud_bgn_archive_quote_range	baud.bg
2025-12-16	0,2855	EUR (преизч.)	baud_bgn_archive_quote_range	baud.bg
2025-12-15	0,2860	EUR (преизч.)	baud_bgn_archive_quote_range	baud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 70.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди

1Y1,60%

От локалната история78,77%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-05-21. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Няма извлечена разбивка.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност1,60%

3Y доходностчака скрейп

5Y доходностчака скрейп

Волатилност / риск90,85%

Риск метрика2,49% · BAUD snapshot · 2026-05-19

Текущи разходичака скрейп

Входна таксачака скрейп

Изходна таксачака скрейп

Разходи по сделкичака скрейп

Годишно отражениечака скрейп

Парсерчака metadata

Източникчака metadata

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

Поле	Стойност	Източник · свежест
НСАД / дял	0,5159 EUR	baud_quote_range2026-05-21
Текущи разходи	чака скрейп	чака скрейп
Риск метрика	2,49%	BAUD snapshot2026-05-19
SRI	чака KID	чака скрейп
Бенчмарк серия	няма	чака скрейп

highДата на factsheet

Липсва надеждна дата на factsheet в извлечения профил.

highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

lowВход/изход такси

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumИнвестиционна стратегия

Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

+ още 2 липсващи полета

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп

Проспект / правилаза скрейп

Месечни справкиархивиран

Отчетиза скрейп

Текуща месечна справкаОбобщена информация за структурата на портфейла Април 2026месец 2026-04 · официален източник · SHA 492974c0b9ef

История по типМесечна справкаОбобщена информация за структурата на портфейла Април 2026месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/smart-fand-aset-menidzhmant-ad/df-smart-global-fand/2026-04/factsheet-df-smart-global-fand-2026-04-492974c0b9-obobshtena-informacia-___april-2026.docx · SHA 492974c0b9ef