Фонд Радар
Всички взаимни фондове

СМАРТ ФЪНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД · EUR

ДФ Смарт Глобал Фънд

Добави към сравнение
N/Aдиректно от управляващо дружествоNAV 2026-05-21
НСАД / дял0,52 EUR2026-05-21
12м доходност1,60%1 година
От начало-53,27%14.02.2018
Риск (SRI)чака KID90,85% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

BAUD quotes

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите289 413 EUR
Дата NAV2026-05-21
Начало на предлагане14.02.2018
Управляващо дружествоСМАРТ ФЪНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияN/A
Препоръчителен хоризонтчака KID

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена0,52 EUR
Промяна-53,27%
Последна локална цена: 2026-05-21. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-010,52 EUR2026-05-21

70 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени70 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-05-210,52EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-200,52EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-190,51EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-180,51EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-150,52EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-140,52EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-130,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-120,52EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-110,52EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-080,52EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-070,52EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-050,52EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-040,52EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-300,52EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-290,52EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-280,51EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-270,52EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-240,52EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-230,52EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-220,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-210,52EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-200,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-170,52EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-160,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-150,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-140,53EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-090,52EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-080,52EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-070,52EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-060,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-030,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-020,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-010,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-310,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-300,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-270,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-260,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-250,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-240,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-230,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-200,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-190,56EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-180,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-170,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-160,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-130,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-120,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-110,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-100,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-090,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-060,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-050,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-040,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-020,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2025-12-291,09EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-191,10EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-181,10EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-171,10EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-161,09EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-151,09EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 70.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y1,60%
От начало-53,27%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-05-21.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност1,60%
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск90,85%
Риск метрика2,49% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерчака metadata
Източникчака metadata

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял0,52 EURbaud_quote_range2026-05-21
Текущи разходичака скрейпчака скрейп
Риск метрика2,49%BAUD snapshot2026-05-19
SRIчака KIDчака скрейп
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highДата на factsheet

Липсва надеждна дата на factsheet в извлечения профил.

highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

lowВход/изход такси

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumИнвестиционна стратегия

Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

+ още 2 липсващи полета

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Таксите чакат KID/OID parser или потвърден документ.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаОбобщена информация за структурата на портфейла Април 2026месец 2026-04 · SHA 492974c0b9ef
История по типМесечна справкаОбобщена информация за структурата на портфейла Април 2026месец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/smart-fand-aset-menidzhmant-ad/df-smart-global-fand/2026-04/factsheet-df-smart-global-fand-2026-04-492974c0b9-obobshtena-informacia-___april-2026.docx · SHA 492974c0b9ef