ВалутаEUR
Нетна стойност на активите17,29 млн. EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлагане02.05.2007
Управляващо дружествоКОМПАС ИНВЕСТ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонт5 г.
КОМПАС ИНВЕСТ АД · BG9000003079 · EUR
ДФ СТРАТЕГИЯ
Multi-Assetдиректно от управляващо дружествоSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-08-18
НСАД / дял0,4580 EUR2026-08-18
12м доходност13,73%1 година
От начало100,07%локална NAV история
Риск (SRI)
1234567
98,39% волатилностТекущи разходи2,50%годишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
73%структурно покритие
11 налични полета, 4 пропуска.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена0,4580 EUR
Промяна100,07%
2025-12-020,4580 EUR2026-08-18
57 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени57 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0,4580 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-13 | 0,4718 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-11 | 0,4770 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-06 | 0,4763 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-04 | 0,4764 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-30 | 0,4758 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 0,4772 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-23 | 0,4748 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-21 | 0,4753 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-16 | 0,4747 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-14 | 0,4743 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-09 | 0,4739 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-07 | 0,4672 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-03 | 0,4676 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-02 | 0,4676 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 0,4681 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-25 | 0,4653 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-23 | 0,4654 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-18 | 0,4673 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-16 | 0,4529 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-11 | 0,4672 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-09 | 0,4770 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-04 | 0,4753 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-02 | 0,4757 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-28 | 0,4747 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-26 | 0,4755 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-21 | 0,4829 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-19 | 0,4686 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-14 | 0,4682 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-12 | 0,4569 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-07 | 0,4725 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-05 | 0,4581 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-30 | 0,4730 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-28 | 0,4714 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-23 | 0,4729 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-21 | 0,4726 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-16 | 0,4718 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-14 | 0,4709 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-09 | 0,4703 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-07 | 0,4717 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-02 | 0,4733 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-31 | 0,4738 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-26 | 0,4727 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-24 | 0,4728 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-19 | 0,4749 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-17 | 0,4738 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-12 | 0,4678 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-10 | 0,4529 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-05 | 0,4681 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-04 | 0,4679 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-29 | 0,2215 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-18 | 0,2279 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-16 | 0,2261 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-11 | 0,2279 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-09 | 0,2281 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-04 | 0,2284 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-02 | 0,2289 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
20268,34%
20266,51%
1Y13,73%
3Y31,64%
5Y24,77%
От локалната история100,07%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-18. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Активи
Парични средства2,12%
Акции77,42%
Облигации11,64%
Дялове на колективни инвестиционни схеми8,75%
Вземания0,07%
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходност13,73%
3Y доходност31,64%
5Y доходност24,77%
Волатилност / риск98,39%
Риск метрика8,34% · Kompas monthly bulletin · 2026-05-31
Текущи разходи2,50%
Входна такса0,00%
Изходна такса1,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение3,48%
Парсерgeneric-factsheet
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,50% годишно
При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1189 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Нетна стойност ≈ 8811 EUR10 000 EUR начало
Текущи разходи2,50%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум1,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите3,48%factsheet · bg · 2026-04-30Управление и административни разходи2,40%factsheet · bg · 2026-04-30
Договорен фонд "Стратегия" следва балансирана инвестиционна политика и е предназначен за инвеститори, които търсят растеж в реално измерение на направените инвестиции чрез комбиниране на стабилен доход, осигурен от инвестициите в книжа с фиксирана доходност, реализиране на капиталови печалби от инвестициите в акции на публични дружества, и са готови да поемат умерено ниво на риск. Фондът се стреми да постигне оптимално съотношение между риск и доходност, като структурата на портфейла ще бъде променяна в зависимост от пазарната конюнктура и атрактивността на различните класове финансови инструменти.
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 0,4580 EUR | baud_quote_range2026-08-18 |
| Текущи разходи | 2,50% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 8,34% | Kompas monthly bulletin2026-05-31 |
| SRI | 4/7 | KID2026-05-31 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Документи
Архив на документите
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID2026-03-17 Основен информационен документ в сила от 16.03.2026г.месец 2026-05 · официален източник · SHA 2bfca3ecc8eaТекуща месечна справка2026-06-10 СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.05.2026месец 2026-05 · официален източник · SHA 6df18715aa4d
История по типKID / ОИД2026-03-17 Основен информационен документ в сила от 16.03.2026г.месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kompas-invest-ad/df-strategiya/2026-05/kid-df-strategiya-2026-05-2bfca3ecc8-D0-B4-D1-84--D1-81-D1-82-D1-80-D0-B0-D1-82-D0-B5-D0-B3-D0-B8-D1-8F-16.03.2026-5634.pdf · SHA 2bfca3ecc8eaKID / ОИД2026-06-16 Сценарии на резултатите _31.05.2016-31.05.2026месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kompas-invest-ad/df-strategiya/2026-05/kid-df-strategiya-2026-05-75826a41d7-D0-B4-D1-84--D1-81-D1-82-D1-80-D0-B0-D1-82-D0-B5-D0-B3-D0-B8-D1-8F-31.05.2026-5702.pdf · SHA 75826a41d7ccМесечна справкаfactsheet-df-strategiya-2026-04-3c2630c514-factsheet-df-strategiya-2026-04-3c2630c514-factsheet-df-strategiya-2026-04-3c2630c514-stru.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kompas-invest-ad/df-strategiya/2026-04/factsheet-df-strategiya-2026-04-3c2630c514-factsheet-df-strategiya-2026-04-3c2630c514-factsheet-df-strategiya-2026-04-3c2630c514-stru.pdf · SHA 3c2630c5146aМесечна справкаfactsheet-df-strategiya-2026-04-6f830580cf-factsheet-df-strategiya-2026-04-6f830580cf-factsheet-df-strategiya-2026-04-6f830580cf-mr--.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kompas-invest-ad/df-strategiya/2026-04/factsheet-df-strategiya-2026-04-6f830580cf-factsheet-df-strategiya-2026-04-6f830580cf-factsheet-df-strategiya-2026-04-6f830580cf-mr--.pdf · SHA 6f830580cfdfМесечна справка2026-06-10 СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.05.2026месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kompas-invest-ad/df-strategiya/2026-05/factsheet-df-strategiya-2026-05-6df18715aa-struktura-portfeil-nov-strategy-05.2026-5689.pdf · SHA 6df18715aa4dМесечна справка2026-06-09 Месечен бюлетин за май 2026г.месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kompas-invest-ad/df-strategiya/2026-05/factsheet-df-strategiya-2026-05-575bb80a21-mr--strategy-05.2026-5683.pdf · SHA 575bb80a21b3
Стари месечни справки: 3