Фонд Радар

ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · BG9000018069 · EUR

ДФ Тексим България

Добави към сравнениеВиж документите
Multi-Assetдиректно и през банкаSRI 2/7хоризонт 3 г.NAV 2026-08-18
НСАД / дял41,0508 EUR2026-08-18
12м доходност3,42%1 година
От начало102,16%локална NAV история
Риск (SRI)101,56% волатилност
Текущи разходи1,67%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

BAUD quotesTexim financial markets pages

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите26,67 млн. EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлагане20.11.2006
Управляващо дружествоТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонт3 г.
Достъп
Тексим Банк АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
Документна готовност
3/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаархивиран
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
KID Месечна справка
Доверие в данните
67%структурно покритие

10 налични полета, 5 пропуска. 3 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена41,0508 EUR
Промяна102,16%
Последна локална цена: 2026-08-18. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-0241,0508 EUR2026-08-18

56 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени56 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-1841,0508EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-1341,0840EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-1141,1046EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-0641,0900EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-0441,0796EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-3041,0015EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-2841,0023EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-2341,0600EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-2141,0509EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-1640,9813EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-1440,9355EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-0940,7573EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-0740,6789EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-0240,7062EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-3040,6792EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-2540,6801EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-2340,9889EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-1840,9736EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-1640,8809EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-1140,8504EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-0940,8308EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-0440,8006EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-0240,6626EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2840,6476EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2640,5576EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2140,4510EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1940,5273EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1440,5288EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1240,6059EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-0740,6891EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-0540,6767EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-3040,7171EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2840,7209EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2340,9121EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2140,9184EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-1640,9249EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-1440,8994EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0940,7143EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0740,6529EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0240,7974EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-3140,8008EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-2640,7625EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-2440,8150EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-1940,9864EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-1741,0010EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-1241,1643EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-1040,9931EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-0540,8839EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-0241,5668EURbaud_quote_rangebaud.bg
2025-12-2920,4874EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1820,4755EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1620,4307EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1120,4085EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-0920,4055EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-0420,3202EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-0220,3062EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y3,42%
3Y12,12%
5Y17,46%
От локалната история102,16%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-18. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Парични средства по безсрочни депозити0,52%
Парични средства по срочни депозити0,21%
Акции86,83%
Облигации12,25%
Други финансови инструменти0,06%
Деривативни финансови инструменти0,00%
Вземания0,13%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност3,42%
3Y доходност12,12%
5Y доходност17,46%
Волатилност / риск101,56%
Риск метрика2,28% · Texim fund page
Текущи разходи1,67%
Входна таксачака скрейп
Изходна такса0,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение1,68%
Парсерgeneric-factsheet
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,67% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 493 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9507 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,67%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите1,68%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Основна инвестиционна цел на ДФ „Тексим България” е постигане на висока норма на възвръщаемост на инвестициите чрез провеждане на агресивна инвестиционна политика. Дяловете на фонда са предназначени за инвеститори, които търсят реализиране на висока доходност, резултат основно от капиталови печалби, при умерено до високо ниво на риск. За постигане на инвестиционните цели на Фонда, Управляващото дружество може да прилага подходящи стратегии и техники за предпазване от пазарен, валутен и други рискове като сключва сделки с опции, фючърси, суапове и други деривати. Възможността за използване на посочените стратегии и техники може да бъде ограничена от пазарните условия, както и от регулаторните изисквания. ДФ „Тексим България“ не разпределя дивиденти. Притежателите на дялове могат да реализират дохода от инвестицията си при продажбата/обратното изкупуване на притежаваните дялове или на част от тях. Доходът представлява разлика между цената на придобиване и тази на продажба.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял41,0508 EURbaud_quote_range2026-08-18
Текущи разходи1,67%месечна справка2026-04-30
Риск метрика2,28%Texim fund page
SRI2/7KID2026-05-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаархивиран
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDОсновен информационен документ на ДФ “Тексим България”месец 2026-03 · официален източник · SHA 3c6d30260e7aТекуща месечна справкаИнформация по чл. 72, ал. 4 Наредба 44 към 31.05.2026месец 2026-05 · официален източник · SHA 911a5b6437df
История по типKID / ОИДОсновен информационен документ на ДФ “Тексим България”месец 2026-03 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/teksim-aset-menidzhmant-ead/df-teksim-balgariya/2026-03/kid-df-teksim-balgariya-2026-03-3c6d30260e-D0-9E-D0-98-D0-94_Bulgaria_10.03.26.pdf · SHA 3c6d30260e7aПроспект / правилаПроспект на ДФ “Тексим България”месец 2025-12 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/teksim-aset-menidzhmant-ead/df-teksim-balgariya/2025-12/oid-df-teksim-balgariya-2025-12-938be6a0f7-Prospectus-Bulgaria-15.12.2025-effective-01.01.2026.pdf · SHA 938be6a0f709Месечна справкаfactsheet-df-teksim-balgariya-2026-04-a23220f16a-factsheet-df-teksim-balgariya-2026-04-a23220f16a-factsheet-df-teksim-balgariya-2026-04-a23.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/teksim-aset-menidzhmant-ead/df-teksim-balgariya/2026-04/factsheet-df-teksim-balgariya-2026-04-a23220f16a-factsheet-df-teksim-balgariya-2026-04-a23220f16a-factsheet-df-teksim-balgariya-2026-04-a23.pdf · SHA a23220f16a9dМесечна справкаИнформация по чл. 72, ал. 4 Наредба 44 към 31.05.2026месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/teksim-aset-menidzhmant-ead/df-teksim-balgariya/2026-05/factsheet-df-teksim-balgariya-2026-05-911a5b6437-Info_72_4_31.05.2026_Bulgaria.pdf · SHA 911a5b6437df

Стари месечни справки: 1