ВалутаEUR
Нетна стойност на активите697 457 EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлагане03.10.2007
Управляващо дружествоТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонт3 г.
ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · BG9000012070 · EUR
ДФ Тексим Балкани
Multi-Assetдиректно и през банкаSRI 2/7хоризонт 3 г.NAV 2026-08-18
НСАД / дял36,2096 EUR2026-08-18
12м доходност11,98%1 година
От начало111,94%локална NAV история
Риск (SRI)
1234567
97,10% волатилностТекущи разходи2,89%годишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Тексим Банк АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
3/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаархивиран
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
67%структурно покритие
10 налични полета, 5 пропуска. 3 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена36,2096 EUR
Промяна111,94%
2025-12-0236,2096 EUR2026-08-18
56 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени56 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 36,2096 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-13 | 36,2417 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-11 | 36,2476 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-06 | 36,2390 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-04 | 36,1209 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-30 | 35,8587 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 35,8773 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-23 | 35,7867 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-21 | 35,9538 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-16 | 35,6177 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-14 | 35,7714 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-09 | 35,8027 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-07 | 35,7176 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-02 | 35,7416 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 35,8047 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-25 | 35,8166 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-23 | 35,5946 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-18 | 35,3867 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-16 | 35,5282 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-11 | 35,5151 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-09 | 35,5297 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-04 | 35,5780 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-02 | 35,8564 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-28 | 35,7845 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-26 | 35,7055 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-21 | 35,7772 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-19 | 35,7721 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-14 | 35,8979 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-12 | 35,9327 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-07 | 35,8164 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-05 | 35,6694 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-30 | 35,7502 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-28 | 35,6618 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-23 | 35,7938 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-21 | 35,9407 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-16 | 35,8714 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-14 | 35,9086 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-09 | 35,8806 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-07 | 35,8803 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-02 | 35,8535 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-31 | 35,8204 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-26 | 35,7703 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-24 | 35,5581 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-19 | 35,5190 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-17 | 35,6637 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-12 | 36,2123 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-10 | 36,3272 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-05 | 36,3404 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-02 | 36,8446 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-29 | 17,4529 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-18 | 17,2677 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-16 | 17,2189 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-11 | 17,1519 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-09 | 17,1189 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-04 | 17,0687 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-02 | 17,0850 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
Няма извлечена таблица.
1Y11,98%
3Y17,45%
5Y21,00%
От локалната история111,94%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-18. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Активи
Парични средства по безсрочни депозити1,77%
Парични средства по срочни депозити1,97%
Акции61,69%
Облигации26,26%
Дялове на колективни инвестиционни схеми7,13%
Деривативни финансови инструменти0,02%
Блокирани финансови инструменти0,22%
Други финансови инструменти0,78%
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходност11,98%
3Y доходност17,45%
5Y доходност21,00%
Волатилност / риск97,10%
Риск метрика7,88% · Texim fund page
Текущи разходи2,89%
Входна таксачака скрейп
Изходна такса0,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение2,97%
Парсерgeneric-factsheet
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,89% годишно
При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 842 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Нетна стойност ≈ 9158 EUR10 000 EUR начало
Текущи разходи2,89%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите2,97%factsheet · bg · 2026-04-30
Основна инвестиционна цел на ДФ „Тексим Балкани” е постигане на висока норма на възвръщаемост на инвестициите, чрез провеждане на агресивна инвестиционна политика. Дяловете на фонда са предназначени за инвеститори, които търсят реализиране на висока доходност, резултат от капиталови печалби и текущ доход, при умерено до високо ниво на риск. За постигане на инвестиционните цели на Фонда, Управляващото дружество може да прилага и подходящи стратегии и техники за предпазване от пазарен, валутен и други рискове като сключва сделки с опции, фючърси, суапове и други деривати. Възможността за използване на посочените стратегии и техники може да бъде ограничена от пазарните условия, както и от регулаторните изисквания. ДФ „Тексим Балкани“ не разпределя дивиденти. Притежателите на дялове могат да реализират дохода от инвестицията си при продажбата/обратното изкупуване на притежаваните дялове или на част от тях. Реализираният доход представлява разлика между цената на придобиване и тази на продажба.
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 36,2096 EUR | baud_quote_range2026-08-18 |
| Текущи разходи | 2,89% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 7,88% | Texim fund page |
| SRI | 2/7 | KID2026-05-31 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Документи
Архив на документите
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаархивиран
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDОсновен информационен документ на ДФ “Тексим Балкани”месец 2026-03 · официален източник · SHA eca92d7b1d3cТекуща месечна справкаИнформация по чл. 72, ал. 4 Наредба 44 към 31.05.2026месец 2026-05 · официален източник · SHA 7e8ab1a15c2c
История по типKID / ОИДОсновен информационен документ на ДФ “Тексим Балкани”месец 2026-03 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/teksim-aset-menidzhmant-ead/df-teksim-balkani/2026-03/kid-df-teksim-balkani-2026-03-eca92d7b1d-D0-9E-D0-98-D0-94_Balkani_10.03.26.pdf · SHA eca92d7b1d3cПроспект / правилаПроспект на ДФ “Тексим Балкани”месец 2025-12 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/teksim-aset-menidzhmant-ead/df-teksim-balkani/2025-12/oid-df-teksim-balkani-2025-12-a35ea58294-Prospectus-Balkani-15.12.2025-effective-01.01.2026.pdf · SHA a35ea58294f3Месечна справкаfactsheet-df-teksim-balkani-2026-04-940086144e-factsheet-df-teksim-balkani-2026-04-940086144e-factsheet-df-teksim-balkani-2026-04-9400861.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/teksim-aset-menidzhmant-ead/df-teksim-balkani/2026-04/factsheet-df-teksim-balkani-2026-04-940086144e-factsheet-df-teksim-balkani-2026-04-940086144e-factsheet-df-teksim-balkani-2026-04-9400861.pdf · SHA 940086144ea5Месечна справкаИнформация по чл. 72, ал. 4 Наредба 44 към 31.05.2026месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/teksim-aset-menidzhmant-ead/df-teksim-balkani/2026-05/factsheet-df-teksim-balkani-2026-05-7e8ab1a15c-Info_72_4_31.05.2026_Balkani.pdf · SHA 7e8ab1a15c2c
Стари месечни справки: 1