Фонд Радар
Всички взаимни фондове

ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · BG9000001115 · USD

ДФ Тексим Комодити Стратеджи

Добави към сравнение
Equityдиректно и през банкаSRI 4/7хоризонт 3 г.NAV 2026-06-16стара месечна справка
НСАД / дял93,34 USD2026-06-11
12м доходност16,81%1 година
От начало9,30%15.06.2011
Риск (SRI)39,41% волатилност
Текущи разходи2,91%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаUSD
Нетна стойност на активите523 934 USD
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлагане15.06.2011
Управляващо дружествоТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияEquity
Препоръчителен хоризонт3 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена92,96 USD
Промяна8,86%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-0292,96 USD2026-06-16

38 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени38 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-1692,96USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-1193,34USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-0993,41USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-0494,95USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-0294,85USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2894,08USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2694,63USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2195,61USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1996,72USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1495,09USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1294,96USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-0793,85USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-0595,84USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-3096,03USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2895,40USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2395,59USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2195,13USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-1696,08USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-1495,79USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0997,75USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0798,72USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0297,39USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-3197,94USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-2697,77USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-2497,16USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-1995,93USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-1797,17USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-1297,15USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-1096,94USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-0597,43USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-02100,41USDbaud_quote_rangebaud.bg
2025-12-2988,68USDbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1887,28USDbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1686,73USDbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1187,39USDbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-0985,97USDbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-0486,15USDbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-0285,40USDbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y16,81%
3Y26,94%
5Y13,33%
От начало9,30%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Парични средства по безсрочни депозити12,63%
Парични средства по срочни депозити13,87%
Акции54,68%
Облигации18,41%
Вземания0,42%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност16,81%
3Y доходност26,94%
5Y доходност13,33%
Волатилност / риск39,41%
Риск метрика10,35% · Texim fund page
Текущи разходи2,91%
Входна таксачака скрейп
Изходна такса0,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение2,97%
Парсерgeneric-factsheet
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,91% годишно

При 10 000 USD и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 848 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9152 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,91%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите2,97%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Основна цел на Фонда е реализиране на висока доходност, основана предимно на капиталови печалби при зададено умерено до високо ниво на риск. Селекцията от финансови инструменти се базира на фундаментални и технически параметри, като избраните инструменти са с най-голям потенциал за растеж на пазарните цени и реализиране на капиталови печалби. Фондът инвестира преимуществено в борсово търгувани фондове и акции, търгувани на основните фондови пазари в Европа, САЩ и Азия. За постигане на инвестиционните цели на Фонда, Управляващото дружество може да прилага и подходящи стратегии и техники за предпазване от пазарен, валутен и други рискове като сключва сделки с опции, фючърси, суапове и други деривати. Възможността за използване на посочените стратегии и техники може да бъде ограничена от пазарните условия, както и от регулаторните изисквания. Съгласно Правилата на Фонда, ДФ „Тексим Комодити Стратеджи” не разпределя доход между притежателите на дялове; реализираните доходи и печалбата от дейността на Фонда се реинвестират в неговата дейност с оглед нарастване на нетната стойност на неговите активи в интерес на притежателите на дялове.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял93,34 USDbaud_quote_range2026-06-11
Текущи разходи2,91%месечна справка2026-04-30
Риск метрика10,35%Texim fund page
SRI4/7KID2026-04-30
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Тексим Банк АД

директно и през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 2,91% · Годишно отражение на разходите: 2,97%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп