Фонд Радар
Всички взаимни фондове

ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · BG9000017061 · EUR

ДФ Тексим Консервативен Фонд

Добави към сравнение
Bondдиректно и през банкаSRI 2/7хоризонт 1 г.NAV 2026-06-16стара месечна справка
НСАД / дял36,68 EUR2026-06-11
12м доходност-0,66%1 година
От начало-49,24%20.11.2006
Риск (SRI)129,11% волатилност
Текущи разходи2,36%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

BAUD quotesTexim financial markets pages

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите495 453 EUR
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлагане20.11.2006
Управляващо дружествоТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияBond
Препоръчителен хоризонт1 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена36,75 EUR
Промяна-49,16%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-0236,75 EUR2026-06-16

38 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени38 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-1636,75EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-1136,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-0936,66EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-0436,72EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-0236,75EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2836,73EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2636,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2136,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1936,54EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1436,61EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1236,60EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-0736,66EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-0536,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-3036,52EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2836,52EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2336,66EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2136,80EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-1636,74EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-1436,72EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0936,73EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0736,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0236,73EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-3136,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-2636,68EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-2436,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-1936,79EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-1736,83EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-1236,85EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-1036,93EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-0536,96EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-0237,01EURbaud_quote_rangebaud.bg
2025-12-2972,30EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1872,18EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1672,13EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-1172,12EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-0972,16EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-0472,24EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-0272,27EURbaud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y-0,66%
3Y1,07%
5Y-3,55%
От начало-49,24%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Парични средства по безсрочни депозити1,52%
Парични средства по срочни депозити10,03%
Облигации84,91%
Вземания3,54%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност-0,66%
3Y доходност1,07%
5Y доходност-3,55%
Волатилност / риск129,11%
Риск метрика1,01% · Texim fund page
Текущи разходи2,36%
Входна таксачака скрейп
Изходна такса0,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение2,51%
Парсерgeneric-factsheet
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,36% годишно

При 10 000 EUR и 1 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 236 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9764 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,36%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите2,51%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Инвестиционната цел на Договорния Фонд е да запазва стойността на активите на фонда и реализира допълнителна доходност, основана предимно на капиталови печалби и лихвен доход при зададено ниско до умерено ниво на риск. Селекцията от финансови инструменти се базира на фундаментални и технически параметри, като избраните инструменти са с потенциал за растеж на пазарните цени и реализиране на капиталови печалби. Съгласно Правилата на Фонда, ДФ „Тексим Консервативен Фонд” не разпределя доход между притежателите на дялове. Реализираните доходи и печалба от дейността на Фонда се реинвестират в неговата дейност с оглед нарастване на нетната стойност на активите в интерес на притежателите на дялове.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял36,68 EURbaud_quote_range2026-06-11
Текущи разходи2,36%месечна справка2026-04-30
Риск метрика1,01%Texim fund page
SRI2/7KID2026-04-30
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Тексим Банк АД

директно и през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 2,36% · Годишно отражение на разходите: 2,51%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаfactsheet-df-teksim-konservativen-fond-2026-04-f835662ee4-factsheet-df-teksim-konservativen-fond-2026-04-f835662ee4-factsheet-df-teksim-konservative.pdfмесец 2026-04 · SHA f835662ee410
История по типМесечна справкаfactsheet-df-teksim-konservativen-fond-2026-04-f835662ee4-factsheet-df-teksim-konservativen-fond-2026-04-f835662ee4-factsheet-df-teksim-konservative.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/teksim-aset-menidzhmant-ead/df-teksim-konservativen-fond/2026-04/factsheet-df-teksim-konservativen-fond-2026-04-f835662ee4-factsheet-df-teksim-konservativen-fond-2026-04-f835662ee4-factsheet-df-teksim-konservative.pdf · SHA f835662ee410