ТРЕЙШЪН ИНВЕСТ ЕАД · EUR

ДФ Трейшън - Алтернативен Доход

Добави към сравнение Виж документите

Bondдиректно от управляващо дружествоNAV 2026-05-14

НСАД / дял1 663 998,1100 EUR2026-05-14

12м доходностчака скрейп1 година

От началочака скрейп21.12.2023

Риск (SRI)чака KIDчака скрейп волатилност

Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

BAUD quotes

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база

ВалутаEUR

Нетна стойност на активите10 EUR

Дата NAV2026-05-14

Начало на предлагане21.12.2023

Управляващо дружествоТРЕЙШЪН ИНВЕСТ ЕАД

Бенчмаркчака месечна справка

КласификацияBond

Препоръчителен хоризонтчака KID

Достъп

Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Документна готовност

1/4покритие

KID / ОИДза скрейп

Проспект / правилаза скрейп

Месечни справкиархивиран

Отчетиза скрейп

Месечна справка

Доверие в данните

20%структурно покритие

3 налични полета, 12 пропуска. 1 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял

Последна локална цена: 2026-05-14. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.history pending scrape

Няма достатъчно реални NAV наблюдения за линия. Не рисуваме симулирана история. Последното реално наблюдение е 2026-05-14: 1 663 998,1100 EUR от baud_quote_range.

Исторически цени1 реда

Дата	NAV / дял	Валута	Източник	Линк
2026-05-14	1 663 998,1100	EUR	baud_quote_range	baud.bg

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди

Няма извлечена таблица.

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-05-14. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходностчака скрейп

3Y доходностчака скрейп

5Y доходностчака скрейп

Волатилност / рискчака скрейп

Риск метрикачака скрейп

Текущи разходичака скрейп

Входна таксачака скрейп

Изходна таксачака скрейп

Разходи по сделкичака скрейп

Годишно отражениечака скрейп

Парсерgeneric-factsheet

Източникчака metadata

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

Поле	Стойност	Източник · свежест
НСАД / дял	1 663 998,1100 EUR	baud_quote_range2026-05-14
Текущи разходи	чака скрейп	чака скрейп2026-06-30
Риск метрика	чака скрейп	чака скрейп
SRI	чака KID	чака скрейп2026-06-30
Бенчмарк серия	няма	чака скрейп

highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumRolling returns

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumВолатилност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

lowВход/изход такси

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumИнвестиционна стратегия

Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

+ още 3 липсващи полета

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДза скрейп

Проспект / правилаза скрейп

Месечни справкиархивиран

Отчетиза скрейп

Текуща месечна справкаСтруктура на портфейла към 31.07.2026месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 5a7fb788c4af

Стари месечни справки: 2