ВалутаEUR
Нетна стойност на активите10 EUR
Дата NAV2026-05-14
Начало на предлагане21.12.2023
Управляващо дружествоТРЕЙШЪН ИНВЕСТ ЕАД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияBond
Препоръчителен хоризонтчака KID
ТРЕЙШЪН ИНВЕСТ ЕАД · EUR
ДФ Трейшън - Алтернативен Доход
Bondдиректно от управляващо дружествоNAV 2026-10-12
НСАД / дял1 381 920,9900 EUR2026-10-12
12м доходностчака скрейп1 година
От начало-16,95%локална NAV история
Риск (SRI)чака KIDчака скрейп волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
20%структурно покритие
3 налични полета, 12 пропуска. 1 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена1 381 920,9900 EUR
Промяна-16,95%
2026-05-141 381 920,9900 EUR2026-10-12
4 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
Няма извлечена таблица.
От локалната история-16,95%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-10-12. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / рискчака скрейп
Риск метрикачака скрейп
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерgeneric-factsheet
Източникчака metadata
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 1 381 920,9900 EUR | baud_quote_range2026-10-12 |
| Текущи разходи | чака скрейп | чака скрейп2026-06-30 |
| Риск метрика | чака скрейп | чака скрейп |
| SRI | чака KID | чака скрейп2026-06-30 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
+ още 3 липсващи полета
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаСтруктура на портфейла към 31.07.2026месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 5a7fb788c4af
История по типМесечна справкаСтруктура на портфейла към 30.04.2026месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/treyshan-invest-ead/df-treyshan-alternativen-dohod/2026-04/factsheet-df-treyshan-alternativen-dohod-2026-04-ab60592b71-D0-A1-D1-82-D1-80-D1-83-D0-BA-D1-82-D1-83-D1-80-D0-B0--D0-BD-D0-B0--D0-BF-D0-BE-D1-80-D1-82-D1-84-D0-B5-D0-B9-D0-BB-D0-B0--D0-BE-D0-B1-D0-BE · SHA ab60592b71aeМесечна справкаСтруктура на портфейла към 31.05.2026месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/treyshan-invest-ead/df-treyshan-alternativen-dohod/2026-05/factsheet-noisin-df-treyshan-alternativen-dohod-2026-05-ab60592b71-factsheet-noisin-df-treyshan-alternativen-dohod-2026-05-ab60592b71-D0-A1-D1-82-D1-80-D1-83.pdf · SHA ab60592b71aeМесечна справкаСтруктура на портфейла към 31.07.2026месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/treyshan-invest-ead/df-treyshan-alternativen-dohod/2026-07/factsheet-noisin-df-treyshan-alternativen-dohod-2026-07-5a7fb788c4-factsheet-noisin-df-treyshan-alternativen-dohod-2026-07-5a7fb788c4-D0-A1-D1-82-D1-80-D1-83.pdf · SHA 5a7fb788c4af
Стари месечни справки: 2