Фонд Радар
Всички взаимни фондове

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · BG9000011080 · EUR

Експат Акции Развиващи се Пазари

Добави към сравнение
Equityдиректно от управляващо дружествоSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-15стара месечна справка
НСАД / дял384,58 EUR2026-06-11
12м доходностчака скрейп1 година
От начало5,14%16.06.2008
Риск (SRI)165,39% волатилност
Текущи разходи4,10%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите428 230 EUR
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлагане16.06.2008
Управляващо дружествоЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияEquity
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена389,57 EUR
Промяна6,50%
Последна локална цена: 2026-06-15. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-01389,57 EUR2026-06-15

117 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени117 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-15389,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-11384,58EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-29387,26EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-28387,36EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-27384,92EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-26382,81EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-22382,16EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-21382,25EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-20381,22EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-19381,96EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-18383,29EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-15384,42EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-14383,82EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-13384,61EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-12385,32EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-11384,86EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-08381,25EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-07379,68EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-05385,61EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-04378,59EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-30738,45EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-29738,93EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-28740,81EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-27747,18EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-24747,03EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-23748,15EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-22748,27EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-21753,38EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-20753,75EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-17752,60EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-16749,80EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-15741,39EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-14742,62EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-09730,61EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-08723,29EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-07726,35EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-06725,96EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-03726,22EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-02642,67EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-01715,88EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-31714,68EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-30718,00EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-27721,67EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-26721,00EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-25721,17EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-24720,72EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-23718,83EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-20727,99EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-19730,73EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-18727,48EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-17728,13EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-16727,22EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-13730,62EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-12734,35EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-11725,09EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-10726,72EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-09730,24EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-06715,84EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-05738,73EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-04749,26EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg

Показани са последните 60 реда от общо 117.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
5Y112,99%
От начало5,14%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Акции16,64%
КИС и други инвестиционни дружества73,69%
Парични средства9,67%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходност112,99%
Волатилност / риск165,39%
Риск метрика165,39%
Текущи разходи4,10%
Входна такса1,00%
Изходна такса1,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение7,60%
Парсерexpat-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите4,10% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1889 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8111 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи4,10%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,10%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите7,60%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

, the risk profile of the Fund, the recommended holding period, the cost to the investor of making the investment etc. The recommended holding period is a function of the Fund's risk profile, investment policy and expected return. The recommended holding period is calculated in accordance with the Fund's investment strategy and the time frame in which the Fund's investment objective is expected to be achieved. This Fund may not be suitable for investors who plan to withdraw their funds prior to the recommended holding period. Each investment should be considered in accordance with your specific investment objectives and risk appetite (see section "How long should I hold the investment and can I withdraw my money early?"). Intended Retail Investor: This product is also suitable for retail investors who have basic and/or no knowledge and no or limited experience of investing in funds, who

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял384,58 EURbaud_quote_range2026-06-11
Текущи разходи4,10%месечна справка2026-04-30
Риск метрика165,39%изчислена
SRI4/7KID2026-04-30
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 4,10% · Входна такса максимум: 4,10% · Годишно отражение на разходите: 7,60%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкилокален архив
Отчетиза скрейп
Текущ KIDKey investors information (EN)месец 2026-06 · SHA 00b16c621289
История по типKID / ОИДОсновен информационен документмесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari/2026-06/kid-ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari-2026-06-d27e7e83fa-kid-ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari-2026-06-d27e7e83fa-kid-ekspat-aktsii-razvivashti-s.pdf · SHA d27e7e83fa21KID / ОИДПравила за добро корпоративно управлениемесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari/2026-06/kid-ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari-2026-06-76fa7e9a08-kid-ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari-2026-06-76fa7e9a08-oid-ekspat-aktsii-razvivashti-s.pdf · SHA 76fa7e9a08a1KID / ОИДПравила за легитимация и представителство при покупка и обратно изкупуване на дялове в договорните фондовемесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari/2026-06/kid-ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari-2026-06-0574f77ff7-kid-ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari-2026-06-0574f77ff7-oid-ekspat-aktsii-razvivashti-s.pdf · SHA 0574f77ff7d3KID / ОИДПравила за оценка и управление на рискамесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari/2026-06/kid-ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari-2026-06-94d4f85865-kid-ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari-2026-06-94d4f85865-oid-ekspat-aktsii-razvivashti-s.pdf · SHA 94d4f8586521KID / ОИДПравила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активитемесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari/2026-06/kid-ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari-2026-06-a7bc77891f-kid-ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari-2026-06-a7bc77891f-oid-ekspat-aktsii-razvivashti-s.pdf · SHA a7bc77891f56KID / ОИДПравила за поддържане и управление на ликвидните средствамесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari/2026-06/kid-ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari-2026-06-68e1f2c4ff-kid-ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari-2026-06-68e1f2c4ff-oid-ekspat-aktsii-razvivashti-s.pdf · SHA 68e1f2c4ff9dKID / ОИДПравила на фондамесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari/2026-06/kid-ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari-2026-06-c5b518f245-kid-ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari-2026-06-c5b518f245-oid-ekspat-aktsii-razvivashti-s.pdf · SHA c5b518f2458fKID / ОИДПроспектмесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari/2026-06/kid-ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari-2026-06-c01a4beea6-kid-ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari-2026-06-c01a4beea6-oid-ekspat-aktsii-razvivashti-s.pdf · SHA c01a4beea62aKID / ОИДKey investors information (EN)месец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari/2026-06/kid-ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari-2026-06-00b16c6212-kid-ekspat-aktsii-razvivashti-se-pazari-2026-06-00b16c6212-kid-ekspat-aktsii-razvivashti-s.pdf · SHA 00b16c621289