ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · BG9000008227 · EUR
Експат Природни Ресурси
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
9 налични полета, 6 пропуска. 5 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
134 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 78,6963 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-14 | 79,2213 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-12 | 79,4849 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-29 | 67,8787 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-20 | 67,1422 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-16 | 66,7872 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-02 | 68,8683 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-01 | 67,5586 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 68,4345 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-29 | 68,2379 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-25 | 67,6279 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-24 | 67,0219 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-23 | 70,0014 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-22 | 72,0856 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-19 | 72,5092 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-18 | 72,2613 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-16 | 75,3379 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-15 | 75,6303 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-11 | 73,5685 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-29 | 79,2945 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-28 | 77,9332 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-27 | 80,1165 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-26 | 79,6305 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-22 | 80,1899 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-21 | 80,4011 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-20 | 80,7197 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-19 | 82,7123 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-18 | 81,9983 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-15 | 84,4197 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-14 | 85,3431 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-13 | 86,1014 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-12 | 84,6618 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-11 | 81,2872 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-08 | 80,6664 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-07 | 80,8165 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-05 | 82,4197 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-04 | 82,5904 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-30 | 158,7854 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-29 | 158,9697 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-28 | 162,0300 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-27 | 159,9292 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-24 | 160,6366 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-23 | 161,9318 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-22 | 157,1449 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-21 | 160,7866 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-20 | 160,1285 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-17 | 162,1841 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-16 | 160,5097 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-15 | 162,3435 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-14 | 159,1410 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-09 | 159,6505 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-08 | 161,9095 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-07 | 160,2961 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-06 | 160,1797 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-03 | 160,1895 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-02 | 160,1003 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-01 | 161,3229 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-03-31 | 154,6046 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-03-30 | 155,3768 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-03-27 | 151,2441 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 134.
Няма извлечена таблица.
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-18. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1324 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
provides for the realization of capital gains from securities, dividend income/equity income, and current income from debt securities, derivatives and other financial instruments. An active portfolio management strategy of financial instruments and cash will be applied to achieve the investment objectives. The Fund invests predominantly in the energy sector, including exchange-traded funds on commodities and commodity futures, leveraged instruments on commodities, precious and non-ferrous metals, and shares of energy and mining companies publicly traded on global financial exchanges. The Fund seeks to give unitholders concentrated exposure to the energy and commodities sectors. Under normal market conditions, the Fund will invest up to 100% of its assets in equities traded primarily in developed countries. The Fund may invest up to 100% in government securities in times of market turbule
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 78,6963 EUR | baud_quote_range2026-08-18 |
| Текущи разходи | 2,80% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 163,69% | изчислена |
| SRI | 6/7 | KID2026-05-31 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Документи