Фонд Радар
Всички взаимни фондове

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · BG9000008227 · EUR

Експат Природни Ресурси

Добави към сравнение
Equityдиректно от управляващо дружествоSRI 6/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-15стара месечна справка
НСАД / дял73,57 EUR2026-06-11
12м доходностчака скрейп1 година
От начало-0,54%29.09.2022
Риск (SRI)172,53% волатилност
Текущи разходи2,80%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите6,16 млн. EUR
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлагане29.09.2022
Управляващо дружествоЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияEquity
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена75,63 EUR
Промяна2,25%
Последна локална цена: 2026-06-15. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-0175,63 EUR2026-06-15

117 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени117 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-1575,63EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-1173,57EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2979,29EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-2877,93EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-2780,12EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-2679,63EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-2280,19EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-2180,40EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-2080,72EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-1982,71EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-1882,00EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-1584,42EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-1485,34EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-1386,10EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-1284,66EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-1181,29EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-0880,67EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-0780,82EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-0582,42EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-0482,59EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-30158,79EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-29158,97EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-28162,03EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-27159,93EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-24160,64EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-23161,93EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-22157,14EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-21160,79EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-20160,13EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-17162,18EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-16160,51EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-15162,34EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-14159,14EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-09159,65EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-08161,91EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-07160,30EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-06160,18EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-03160,19EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-02160,10EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-01161,32EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-31154,60EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-30155,38EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-27151,24EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-26156,46EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-25154,04EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-24150,80EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-23147,84EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-20150,19EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-19155,49EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-18162,49EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-17161,03EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-16160,79EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-13166,63EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-12169,86EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-11172,28EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-10169,96EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-09168,97EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-06172,10EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-05178,92EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-04189,49EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg

Показани са последните 60 реда от общо 117.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
От начало-0,54%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Акции78,03%
КИС и други инвестиционни дружества18,77%
Парични средства3,23%
Хеджираща позиция / форуърди-0,04%
Вземания0,01%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск172,53%
Риск метрика172,53%
Текущи разходи2,80%
Входна такса2,80%
Изходна такса1,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение9,50%
Парсерexpat-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,80% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1324 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8676 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи0,20%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум1,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум1,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите9,50%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

provides for the realization of capital gains from securities, dividend income/equity income, and current income from debt securities, derivatives and other financial instruments. An active portfolio management strategy of financial instruments and cash will be applied to achieve the investment objectives. The Fund invests predominantly in the energy sector, including exchange-traded funds on commodities and commodity futures, leveraged instruments on commodities, precious and non-ferrous metals, and shares of energy and mining companies publicly traded on global financial exchanges. The Fund seeks to give unitholders concentrated exposure to the energy and commodities sectors. Under normal market conditions, the Fund will invest up to 100% of its assets in equities traded primarily in developed countries. The Fund may invest up to 100% in government securities in times of market turbule

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял73,57 EURbaud_quote_range2026-06-11
Текущи разходи2,80%месечна справка2026-04-30
Риск метрика172,53%изчислена
SRI6/7KID2026-04-30
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumRolling returns

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 0,20% · Входна такса максимум: 1,00% · Изходна такса максимум: 1,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкилокален архив
Отчетиза скрейп
Текущ KIDKey investors information (EN)месец 2026-06 · SHA e2c6ce8580a9
История по типKID / ОИДОсновен информационен документмесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/ekspat-prirodni-resursi/2026-06/kid-ekspat-prirodni-resursi-2026-06-9f1edd7bbe-kid-ekspat-prirodni-resursi-2026-06-9f1edd7bbe-kid-ekspat-prirodni-resursi-2026-06-9f1edd7.pdf · SHA 9f1edd7bbee9KID / ОИДПравиламесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/ekspat-prirodni-resursi/2026-06/kid-ekspat-prirodni-resursi-2026-06-08ebeb7562-kid-ekspat-prirodni-resursi-2026-06-08ebeb7562-oid-ekspat-prirodni-resursi-2026-06-08ebeb7.pdf · SHA 08ebeb7562a7KID / ОИДПравила за оценка и управление на рискамесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/ekspat-prirodni-resursi/2026-06/kid-ekspat-prirodni-resursi-2026-06-977d4e70b2-kid-ekspat-prirodni-resursi-2026-06-977d4e70b2-oid-ekspat-prirodni-resursi-2026-06-977d4e7.pdf · SHA 977d4e70b2a6KID / ОИДПравила за оценка на портфейла и управление на НСАмесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/ekspat-prirodni-resursi/2026-06/kid-ekspat-prirodni-resursi-2026-06-963e26a531-kid-ekspat-prirodni-resursi-2026-06-963e26a531-oid-ekspat-prirodni-resursi-2026-06-963e26a.pdf · SHA 963e26a5315cKID / ОИДПравила за поддържане и управление на ликвидни средствамесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/ekspat-prirodni-resursi/2026-06/kid-ekspat-prirodni-resursi-2026-06-3e2406f9ae-kid-ekspat-prirodni-resursi-2026-06-3e2406f9ae-oid-ekspat-prirodni-resursi-2026-06-3e2406f.pdf · SHA 3e2406f9ae0aKID / ОИДПроспектмесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/ekspat-prirodni-resursi/2026-06/kid-ekspat-prirodni-resursi-2026-06-87d451535f-kid-ekspat-prirodni-resursi-2026-06-87d451535f-oid-ekspat-prirodni-resursi-2026-06-87d4515.pdf · SHA 87d451535f7aKID / ОИДKey investors information (EN)месец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/ekspat-prirodni-resursi/2026-06/kid-ekspat-prirodni-resursi-2026-06-e2c6ce8580-kid-ekspat-prirodni-resursi-2026-06-e2c6ce8580-kid-ekspat-prirodni-resursi-2026-06-e2c6ce8.pdf · SHA e2c6ce8580a9