Фонд Радар

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · BG9000008227 · EUR

Equityдиректно от управляващо дружествоSRI 6/7хоризонт 5 г.NAV 2026-08-18
НСАД / дял78,6963 EUR2026-08-18
12м доходностчака скрейп1 година
От начало108,09%локална NAV история
Риск (SRI)163,69% волатилност
Текущи разходи2,80%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите6 EUR
Дата NAV2026-08-12
Начало на предлагане29.09.2022
Управляващо дружествоЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияEquity
Препоръчителен хоризонт5 г.
Достъп
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Доверие в данните
60%структурно покритие

9 налични полета, 6 пропуска. 5 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена78,6963 EUR
Промяна108,09%
Последна локална цена: 2026-08-18. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-0178,6963 EUR2026-08-18

134 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени134 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-1878,6963EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-1479,2213EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-1279,4849EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-2967,8787EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-2067,1422EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-1666,7872EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-0268,8683EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-0167,5586EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-3068,4345EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-2968,2379EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-2567,6279EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-2467,0219EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-2370,0014EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-2272,0856EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-1972,5092EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-1872,2613EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-1675,3379EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-1575,6303EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-1173,5685EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2979,2945EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-2877,9332EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-2780,1165EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-2679,6305EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-2280,1899EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-2180,4011EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-2080,7197EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-1982,7123EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-1881,9983EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-1584,4197EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-1485,3431EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-1386,1014EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-1284,6618EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-1181,2872EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-0880,6664EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-0780,8165EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-0582,4197EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-0482,5904EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-30158,7854EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-29158,9697EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-28162,0300EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-27159,9292EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-24160,6366EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-23161,9318EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-22157,1449EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-21160,7866EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-20160,1285EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-17162,1841EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-16160,5097EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-15162,3435EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-14159,1410EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-09159,6505EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-08161,9095EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-07160,2961EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-06160,1797EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-03160,1895EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-02160,1003EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-01161,3229EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-31154,6046EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-30155,3768EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-27151,2441EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg

Показани са последните 60 реда от общо 134.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
От локалната история108,09%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-18. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Акции81,22%
КИС и други инвестиционни дружества18,09%
Парични средства0,71%
Хеджираща позиция / форуърди-0,05%
Вземания0,03%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск163,69%
Риск метрика163,69%
Текущи разходи2,80%
Входна такса2,80%
Изходна такса1,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение9,50%
Парсерexpat-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,80% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1324 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8676 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи0,20%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум1,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум1,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите9,50%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

provides for the realization of capital gains from securities, dividend income/equity income, and current income from debt securities, derivatives and other financial instruments. An active portfolio management strategy of financial instruments and cash will be applied to achieve the investment objectives. The Fund invests predominantly in the energy sector, including exchange-traded funds on commodities and commodity futures, leveraged instruments on commodities, precious and non-ferrous metals, and shares of energy and mining companies publicly traded on global financial exchanges. The Fund seeks to give unitholders concentrated exposure to the energy and commodities sectors. Under normal market conditions, the Fund will invest up to 100% of its assets in equities traded primarily in developed countries. The Fund may invest up to 100% in government securities in times of market turbule

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял78,6963 EURbaud_quote_range2026-08-18
Текущи разходи2,80%месечна справка2026-04-30
Риск метрика163,69%изчислена
SRI6/7KID2026-05-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumRolling returns

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDKey investors information (EN)месец 2026-06 · официален източник · SHA e2c6ce8580a9Текуща месечна справкаЕкспат Природни Ресурси shared Expat portfolio factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · SHA 6ca9f10315ed
История по типKID / ОИДОсновен информационен документмесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/ekspat-prirodni-resursi/2026-06/kid-ekspat-prirodni-resursi-2026-06-9f1edd7bbe-kid-ekspat-prirodni-resursi-2026-06-9f1edd7bbe-kid-ekspat-prirodni-resursi-2026-06-9f1edd7.pdf · SHA 9f1edd7bbee9KID / ОИДПравиламесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/ekspat-prirodni-resursi/2026-06/kid-ekspat-prirodni-resursi-2026-06-08ebeb7562-kid-ekspat-prirodni-resursi-2026-06-08ebeb7562-oid-ekspat-prirodni-resursi-2026-06-08ebeb7.pdf · SHA 08ebeb7562a7KID / ОИДПравила за оценка и управление на рискамесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/ekspat-prirodni-resursi/2026-06/kid-ekspat-prirodni-resursi-2026-06-977d4e70b2-kid-ekspat-prirodni-resursi-2026-06-977d4e70b2-oid-ekspat-prirodni-resursi-2026-06-977d4e7.pdf · SHA 977d4e70b2a6KID / ОИДПравила за оценка на портфейла и управление на НСАмесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/ekspat-prirodni-resursi/2026-06/kid-ekspat-prirodni-resursi-2026-06-963e26a531-kid-ekspat-prirodni-resursi-2026-06-963e26a531-oid-ekspat-prirodni-resursi-2026-06-963e26a.pdf · SHA 963e26a5315cKID / ОИДПравила за поддържане и управление на ликвидни средствамесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/ekspat-prirodni-resursi/2026-06/kid-ekspat-prirodni-resursi-2026-06-3e2406f9ae-kid-ekspat-prirodni-resursi-2026-06-3e2406f9ae-oid-ekspat-prirodni-resursi-2026-06-3e2406f.pdf · SHA 3e2406f9ae0aKID / ОИДПроспектмесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/ekspat-prirodni-resursi/2026-06/kid-ekspat-prirodni-resursi-2026-06-87d451535f-kid-ekspat-prirodni-resursi-2026-06-87d451535f-oid-ekspat-prirodni-resursi-2026-06-87d4515.pdf · SHA 87d451535f7aKID / ОИДKey investors information (EN)месец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/ekspat-prirodni-resursi/2026-06/kid-ekspat-prirodni-resursi-2026-06-e2c6ce8580-kid-ekspat-prirodni-resursi-2026-06-e2c6ce8580-kid-ekspat-prirodni-resursi-2026-06-e2c6ce8.pdf · SHA e2c6ce8580a9Месечна справкаЕкспат Природни Ресурси shared Expat portfolio factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/ekspat-aset-menidzhmant-ead/df-ekspat-evro-likvidnost/2026-05/factsheet-PLKGHM000017-df-ekspat-evro-likvidnost-2026-05-6ca9f10315-factsheet-PLKGHM000017-df-ekspat-evro-likvidnost-2026-05-6ca9f10315-factsheet-PLKGHM000017.pdf · SHA 6ca9f10315ed