Фонд Радар
Всички взаимни фондове

ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000003251 · EUR

Елана Алтернативен депозит

Добави към сравнение
Bondдиректно от управляващо дружествоSRI 2/7хоризонт 1 г.NAV 2026-06-17стара месечна справка
НСАД / дял101,19 EUR2026-06-12
12м доходностчака скрейп1 година
От начало0,75%01.07.2025
Риск (SRI)0,77% волатилност
Текущи разходи0,30%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите4,25 млн. EUR
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане01.07.2025
Управляващо дружествоЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
БенчмаркНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)
КласификацияBond
Препоръчителен хоризонт1 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена101,22 EUR
Промяна0,78%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-01101,22 EUR2026-06-17

85 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени85 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-17101,22EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-16101,23EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-12101,19EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-11101,18EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-09101,16EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-08101,15EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-05101,15EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-04101,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-03101,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-02101,14EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-01101,14EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-29101,15EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-28101,14EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-27101,12EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-26101,11EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-22101,09EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-21101,07EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-20101,07EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-19101,04EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-18101,03EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-15101,02EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-14101,04EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-13101,00EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-12101,00EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-11101,00EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-08101,01EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-07101,00EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-05100,95EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-04100,93EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-30100,95EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-29100,91EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-28100,93EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-27100,95EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-24100,95EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-23100,94EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-22100,92EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-21100,95EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-20100,95EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-17100,96EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-16100,92EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-15100,89EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-14100,87EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-09100,87EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-08100,86EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-07100,75EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-03100,79EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-02100,78EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-01100,79EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-31100,74EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-30100,73EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-27100,72EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-26100,69EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-25100,70EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-24100,67EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-23100,66EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-20100,64EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-19100,87EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-18100,93EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-17100,82EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-16100,80EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 85.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Yчака скрейп
5Y1,07%
От начало0,75%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Дългови ценни книжа, Регулиран пазар99,91%
Парични средства и депозити0,09%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходност1,07%
Волатилност / риск0,77%
Риск метрика0,80% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи0,30%
Входна таксачака скрейп
Изходна такса0,00%
Разходи по сделки0,10%
Годишно отражение0,44%
Парсерgeneric-kid
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите0,30% годишно

При 10 000 EUR и 1 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 30 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9970 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи0,44%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите0,44%factsheet · bg · 2026-04-30Управление и административни разходи0,30%factsheet · bg · 2026-04-30Разходи по сделки0,10%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

. Състав и структура на активите Чл. 8. (изм. – решение от 30.04.2025 г.) С оглед постигане на инвестиционните цели на Фонда, Управляващото дружество инвестира активите на Фонда в следните групи финансови инструменти и активи и в рамките на долупосочените максимални проценти: 1. финансови инструменти, издадени или гарантирани от Република България и други държави членки, както и издадени или гарантирани от трети държави – до 100% от активите на Фонда; 2. банкови депозити и влогове в банки, платими при поискване или при които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, при условие че банката е със седалище в Република България или в друга държава членка, а ако е със седалище в трета държава – при условие че е обект на благоразумни правила, които Комисията е определила за еквивалентни на тези съгласно правото на Европейския съюз – до 50% от активите на Фонда; 3. борсово търгувани

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял101,19 EURbaud_quote_range2026-06-12
Текущи разходи0,30%месечна справка2026-04-30
Риск метрика0,80%BAUD snapshot2026-05-19
SRI2/7KID2026-04-30
Бенчмарк серияНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)чака скрейп
mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 0,44% · Изходна такса максимум: 0,00% · Годишно отражение на разходите: 0,44%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDИзтеглимесец 2026-06 · SHA e36d64fd2cc0Текуща месечна справкаЕлана Алтернативен депозит factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA 94b346bad862
История по типKID / ОИДИзтеглимесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fund-management/elana-alternativen-depozit/2026-04/kid-elana-alternativen-depozit-2026-04-bc85326472-kid-elana-alternativen-depozit-2026-04-bc85326472-oid-elana-alternativen-depozit-2026-04-b.pdf · SHA bc85326472c5KID / ОИДИзтеглимесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fund-management/elana-alternativen-depozit/2026-06/kid-elana-alternativen-depozit-2026-06-4ad3cb3127-kid-elana-alternativen-depozit-2026-06-4ad3cb3127-oid-elana-alternativen-depozit-2026-06-4.pdf · SHA 4ad3cb3127e3KID / ОИДИзтеглимесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fund-management/elana-alternativen-depozit/2026-06/kid-elana-alternativen-depozit-2026-06-e36d64fd2c-kid-elana-alternativen-depozit-2026-06-e36d64fd2c-kid-elana-alternativen-depozit-2026-06-e.pdf · SHA e36d64fd2cc0Месечна справкаИзтеглимесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fund-management/elana-alternativen-depozit/2026-04/factsheet-elana-alternativen-depozit-2026-04-73f8d114db-factsheet-elana-alternativen-depozit-2026-04-73f8d114db-factsheet-elana-alternativen-depoz.pdf · SHA 73f8d114db3eМесечна справкаЕлана Алтернативен депозит factsheet 2026-05месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fond-menidzhmant-ad/elana-alternativen-depozit/2026-05/factsheet-BG9000003251-elana-alternativen-depozit-2026-05-94b346bad8-factsheet-BG9000003251-elana-alternativen-depozit-2026-05-94b346bad8-factsheet-BG900000325.pdf · SHA 94b346bad862

Стари месечни справки: 1