Фонд Радар
Всички взаимни фондове

ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000017210 · USD

ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy

Добави към сравнение
Equityдиректно от управляващо дружествоSRI 3/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-17стара месечна справка
НСАД / дял121,91 USD2026-06-12
12м доходност23,43%1 година
От начало8,67%01.10.2021
Риск (SRI)15,46% волатилност
Текущи разходи1,80%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаUSD
Нетна стойност на активите5,73 млн. USD
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане01.10.2021
Управляващо дружествоЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
БенчмаркНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)
КласификацияEquity
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена122,02 USD
Промяна8,77%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-01122,02 USD2026-06-17

85 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени85 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-17122,02USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-16123,22USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-12121,91USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-11121,32USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-09120,35USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-08120,61USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-05119,89USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-04123,97USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-03123,97USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-02125,25USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-01124,80USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-29124,04USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-28123,91USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-27123,35USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-26123,44USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-22121,72USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-21121,42USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-20121,07USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-19119,37USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-18120,40USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-15120,41USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-14122,57USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-13121,84USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-12120,82USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-11121,95USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-08122,06USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-07120,82USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-05119,30USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-04118,01USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-30118,53USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-29117,00USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-28117,42USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-27117,89USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-24118,04USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-23117,26USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-22117,87USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-21117,19USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-20118,28USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-17118,47USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-16117,08USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-15116,92USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-14116,92USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-09115,38USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-08115,29USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-07112,35USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-06112,29USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-02111,85USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-01112,10USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-31111,47USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-30109,13USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-27109,22USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-26110,20USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-25111,90USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-24110,97USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-23111,47USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-20109,95USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-19111,90USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-18111,96USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-17113,36USDbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-16113,00USDbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 85.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y23,43%
3Y46,32%
5Y4,27%
От начало8,67%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Дялове на КИС и ETFs98,37%
Парични средства и депозити1,63%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност23,43%
3Y доходност46,32%
5Y доходност4,27%
Волатилност / риск15,46%
Риск метрика10,76% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи1,80%
Входна такса2,50%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделки0,10%
Годишно отражение4,30%
Парсерgeneric-kid
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,80% годишно

При 10 000 USD и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 868 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9132 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи4,30%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум2,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите4,30%factsheet · bg · 2026-04-30Управление и административни разходи1,80%factsheet · bg · 2026-04-30Разходи по сделки0,10%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

. Състав и структура на активите Чл. 8. (1) (изм. – решение от 25.03.2024 г.) С оглед постигане на инвестиционните цели на Фонда, Управляващото дружество инвестира активите на Фонда в следните групи финансови инструменти и активи и в рамките на долупосочените максимални проценти: 1. Акции и дялове, издадени от борсово търгувани фондове (ETFs), които са допуснати до или търгувани на регулиран пазар (фондова борса) - до 100 на сто от активите на Фонда; 2. Акции и дялове на други предприятия за колективно инвестиране от отворен тип, извън посочените в т. 1, включително и колективни инвестиционни схеми по смисъла на Директива 2009/65/ЕО – до 100 на сто от активите на Фонда; 3. Акции в дружества, търгуеми права и други прехвърляеми ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, допуснати до или търгувани на регулиран пазар (фондова борса) - до 100 на сто от активите на фонда; 4. общо до 100

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял121,91 USDbaud_quote_range2026-06-12
Текущи разходи1,80%месечна справка2026-04-30
Риск метрика10,76%BAUD snapshot2026-05-19
SRI3/7KID2026-04-30
Бенчмарк серияНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)чака скрейп
mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 4,30% · Входна такса максимум: 2,50% · Изходна такса максимум: 0,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDИзтеглимесец 2026-06 · SHA 186841c62810Текуща месечна справкаELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA 1822c809f5fd
История по типKID / ОИДИзтеглимесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fund-management/elana-ned-davis-research-dynamic-strategy/2026-04/kid-elana-ned-davis-research-dynamic-strategy-2026-04-5addbf8df5-kid-elana-ned-davis-research-dynamic-strategy-2026-04-5addbf8df5-oid-elana-ned-davis-resea.pdf · SHA 5addbf8df56fKID / ОИДИзтеглимесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fund-management/elana-ned-davis-research-dynamic-strategy/2026-06/kid-elana-ned-davis-research-dynamic-strategy-2026-06-62c625c21f-kid-elana-ned-davis-research-dynamic-strategy-2026-06-62c625c21f-oid-elana-ned-davis-resea.pdf · SHA 62c625c21f34KID / ОИДИзтеглимесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fund-management/elana-ned-davis-research-dynamic-strategy/2026-06/kid-elana-ned-davis-research-dynamic-strategy-2026-06-186841c628-kid-elana-ned-davis-research-dynamic-strategy-2026-06-186841c628-kid-elana-ned-davis-resea.pdf · SHA 186841c62810Месечна справкаИзтеглимесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fund-management/elana-ned-davis-research-dynamic-strategy/2026-04/factsheet-elana-ned-davis-research-dynamic-strategy-2026-04-572eb42934-factsheet-elana-ned-davis-research-dynamic-strategy-2026-04-572eb42934-factsheet-elana-ned.pdf · SHA 572eb429340aМесечна справкаELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy factsheet 2026-05месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/elana-fond-menidzhmant-ad/elana-ned-davis-research-dynamic-strategy/2026-05/factsheet-BG9000017210-elana-ned-davis-research-dynamic-strategy-2026-05-1822c809f5-factsheet-BG9000017210-elana-ned-davis-research-dynamic-strategy-2026-05-1822c809f5-factsh.pdf · SHA 1822c809f5fd

Стари месечни справки: 1