ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000002253 · EUR

ЕЛАНА Премиум БГ Селекция

Добави към сравнение

Multi-Assetдиректно от управляващо дружествоSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-12стара месечна справка

НСАД / дял107,56 EUR2026-06-12

12м доходностчака скрейп1 година

От начало4,69%01.07.2025

Риск (SRI)

1234567

16,26% волатилност

Текущи разходи3,30%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

BAUD quotes

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR

Нетна стойност на активите2,09 млн. EUR

Дата NAV2026-06-12

Начало на предлагане01.07.2025

Управляващо дружествоЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД

БенчмаркНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)

КласификацияMulti-Asset

Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял

ПериодMax

Последна цена107,56 EUR

Промяна4,69%

Последна локална цена: 2026-06-12. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.

2025-12-05107,56 EUR2026-06-12

20 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени20 реда

Дата	NAV / дял	Валута	Източник	Линк
2026-06-12	107,56	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-05	107,19	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-29	107,12	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-22	107,04	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-15	106,69	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-08	106,56	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-30	106,23	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-24	106,54	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-20	105,70	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-17	100,94	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-09	105,58	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-03	105,37	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-27	105,94	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-20	105,49	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-13	105,43	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-06	105,75	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2025-12-29	104,37	EUR	baud_bgn_archive_quote_range	baud.bg
2025-12-19	104,11	EUR	baud_bgn_archive_quote_range	baud.bg
2025-12-12	103,79	EUR	baud_bgn_archive_quote_range	baud.bg
2025-12-05	102,74	EUR	baud_bgn_archive_quote_range	baud.bg

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди

5Y6,69%

От начало4,69%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark

БенчмаркНяма предварително определен еталон (активно управляван фонд)

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи

Корпоративни облигации, Регулиран пазар60,90%

Корпоративни облигации, Нерегулиран пазар12,60%

Корпоративни облигации, Новоиздадени13,53%

Парични средства и депозити2,69%

Български акции и права, Регулиран пазар9,92%

Вземания0,36%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходностчака скрейп

3Y доходностчака скрейп

5Y доходност6,69%

Волатилност / риск16,26%

Риск метрика16,26%

Текущи разходи3,30%

Входна такса2,50%

Изходна такса5,00%

Разходи по сделки0,10%

Годишно отражение10,64%

Парсерgeneric-kid

Източникfactsheet

Илюстрация на разходите3,30% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1545 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8455 EUR10 000 EUR начало

Нормализирани такси

Текущи разходи10,64%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум2,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум5,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите10,64%factsheet · bg · 2026-04-30Управление и административни разходи3,30%factsheet · bg · 2026-04-30Разходи по сделки0,10%factsheet · bg · 2026-04-30

Инвестиционна стратегия

, ограничения на инвестиционната политика и посочване на похватите и инструментите за осъществяването ѝ, включително правомощията за заемане, когато могат да бъдат прилагани в управлението на Фонда .......................................................................................................................................................................................12 2.1. Инвестиционна политика ......................................................................................................................................... 12 2.2. Ограничения на инвестиционната политика и структура на

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

Поле	Стойност	Източник · свежест
НСАД / дял	107,56 EUR	baud_quote_range2026-06-12
Текущи разходи	3,30%	месечна справка2026-04-30
Риск метрика	16,26%	изчислена
SRI	4/7	KID2026-04-30
Бенчмарк серия	Няма предварително определен еталон (активно управляван фонд)	чака скрейп

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 10,64% · Входна такса максимум: 2,50% · Изходна такса максимум: 5,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран

Проспект / правилаза скрейп

Месечни справкиархивиран

Отчетиза скрейп

Текущ KIDИзтеглимесец 2026-06 · SHA cec700216d96Текуща месечна справкаЕЛАНА Премиум БГ Селекция factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA ab4790775c7d

Стари месечни справки: 1