Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.
Фонд срещу benchmark
БенчмаркБез бенчмарк - активна инвестиционна политика
Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Топ позиции
ASML Holding N.V.
4,68%
Novartis AG
3,20%
ROCHE HOLDING PS SF -,001
3,20%
AstraZeneca PLC
2,96%
HSBC Holdings PLC
2,84%
Nestle S.A.
2,79%
Сектори
Финанси
30,88%
Индустрия
20,99%
Здравеопазване
14,69%
Информационни технологии
10,92%
Основни потребителски стоки
8,02%
Неосновни потребителски стоки
6,14%
Държави
France
17,85%
Switzerland
14,99%
Germany
14,32%
United Kingdom
14,31%
Netherlands
10,96%
Italy
6,75%
Активи
Европейски акции
100,00%
Валути
EUR
59,66%
CHF
16,91%
GBP
16,05%
SEK
2,80%
DKK
2,23%
USD
1,39%
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск12,02%
Риск метрика12,02% · Erste Bulgaria product page · 2026-04-30
Текущи разходи1,39%
Входна такса5,00%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерerste-asset-management-bg-profile
Източникmanager_page
Илюстрация на разходите1,39% годишно
При 10 000 EUR и 6 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 806 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Нетна стойност ≈ 9194 EUR10 000 EUR начало
Инвестиционна стратегия
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE е акционерен фонд за устойчиво развитие, който инвестира преди всичко в акции на подбрани предприятия със седалище или регистрация на борсата в Европа. Инвестиционният процес на фонда се основава на задълбочен анализ на предприятията. При подбора акцентът се поставя върху предприятия с отлични качества и висок потенциал за растеж. Инвестирането в акции на предприятия, които са пионери по отношение на екологичните, социалните и управленските аспекти, е на преден план при инвестиционното решение. В рамките на цялостен ESG подход се вземат под внимание и етичните аспекти. По принцип не е предвидено хеджиране на валутни рискове, но е възможно.
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.