Банков shelf: ОББ / KBC / Optimum · BE6341934741 · EUR

Евробъдеще Horizon-RI Dynamic

Добави към сравнение

банков shelf, метрики чакат скрейппрез застрахователен продуктSRI 3/7хоризонт 10 г.NAV 2026-05-21

НСАД / дял6,44 EUR2026-05-21

12м доходностчака скрейп1 година

От начало-46,10%от старта

Риск (SRI)

1234567

92,78% волатилност

Текущи разходи0,87%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Archived bank shelf document

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR

Нетна стойност на активите9,29 млн. EUR

Дата NAV2026-05-21

Начало на предлаганечака скрейп

Управляващо дружествоБанков shelf: ОББ / KBC / Optimum

Бенчмарк55% MSCI All Countries World Net

Класификациябанков shelf, метрики чакат скрейп

Препоръчителен хоризонт10 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял

ПериодMax

Последна цена6,44 EUR

Промяна-46,10%

Последна локална цена: 2026-05-21. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.

2025-12-016,44 EUR2026-05-21

70 реални NAV реда · kbc_ubb_current_nav · източник www.ubb.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени70 реда

Дата	NAV / дял	Валута	Източник	Линк
2026-05-21	6,44	EUR	kbc_ubb_current_nav	www.ubb.bg
2026-05-20	6,39	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-05-19	6,41	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-05-18	6,45	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-05-15	6,42	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-05-14	6,42	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-05-13	6,42	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-05-12	6,44	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-05-11	6,44	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-05-08	6,41	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-05-07	6,42	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-05-05	6,32	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-05-04	6,26	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-04-30	6,23	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-04-29	6,25	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-04-28	6,27	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-04-27	6,27	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-04-24	6,24	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-04-23	6,27	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-04-22	6,23	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-04-21	6,25	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-04-20	6,25	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-04-17	6,20	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-04-16	6,18	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-04-15	6,15	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-04-14	6,11	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-04-09	6,09	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-04-08	5,96	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-04-07	5,95	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-04-06	5,95	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-04-03	5,95	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-04-02	5,95	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-04-01	5,89	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-03-31	5,83	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-03-30	5,83	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-03-27	5,89	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-03-26	5,96	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-03-25	5,91	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-03-24	5,91	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-03-23	5,91	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-03-20	5,98	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-03-19	6,03	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-03-18	6,06	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-03-17	6,04	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-03-16	6,02	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-03-13	6,03	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-03-12	6,09	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-03-11	6,08	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-03-10	6,05	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-03-09	6,06	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-03-06	6,11	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-03-05	6,12	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-03-04	6,13	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2026-03-02	6,19	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2025-12-29	11,95	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2025-12-19	11,80	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2025-12-18	11,72	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2025-12-17	11,79	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2025-12-16	11,82	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg
2025-12-15	11,83	EUR	linked_exact_isin_history	baud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 70.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди

От начало-46,10%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-05-21.

Фонд срещу benchmark

Бенчмарк55% MSCI All Countries World Net

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходностчака скрейп

3Y доходностчака скрейп

5Y доходностчака скрейп

Волатилност / риск92,78%

Риск метрика92,78%

Текущи разходи0,87%

Входна такса0,00%

Изходна таксачака скрейп

Разходи по сделкичака скрейп

Годишно отражение53,94%

Парсерkbc-ubb-asset-management

Източникkid

Илюстрация на разходите0,87% годишно

При 10 000 EUR и 10 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 837 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9163 EUR10 000 EUR начало

Нормализирани такси

Текущи разходи0,87%kid · bg · 2026-05-01Годишно отражение на разходите53,94%kid · bg · 2026-05-01

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

Поле	Стойност	Източник · свежест
НСАД / дял	6,44 EUR	kbc_ubb_current_nav2026-05-21
Текущи разходи	0,87%	месечна справка2026-05-01
Риск метрика	92,78%	изчислена
SRI	3/7	KID2026-05-01
Бенчмарк серия	55% MSCI All Countries World Net	чака скрейп

mediumВалута

Профилът е извлечен от KID; factsheet метриките още чакат factsheet parser.

mediumГодишна доходност

Профилът е извлечен от KID; factsheet метриките още чакат factsheet parser.

mediumRolling returns

Профилът е извлечен от KID; factsheet метриките още чакат factsheet parser.

mediumИнвестиционна стратегия

Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Обединена българска банка АД

през застрахователен продукт. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 0,87% · Годишно отражение на разходите: 53,94%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран

Проспект / правилаза скрейп

Месечни справкилокален архив

Отчетиза скрейп

Текущ KIDОсновен информационен документ Евробъдеще Horizon-RI_Dynamicмесец 2026-05 · SHA aa52b67d98c9

История по типKID / ОИДОсновен информационен документ Евробъдеще Horizon-RI_Dynamicмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/ubb/evrobadeshte-horizon-ri-dynamic/2026-05/kid-BE6341934741-evrobadeshte-horizon-ri-dynamic-2026-05-aa52b67d98-kid-BE6341934741-evrobadeshte-horizon-ri-dynamic-2026-05-aa52b67d98-kid-BE6341934741-evrob.pdf · SHA aa52b67d98c9