Фонд Радар
Всички взаимни фондове

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · BG92SOFI4086 · EUR

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

Добави към сравнение
Equityдиректно от управляващо дружествоSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-15стара месечна справка
НСАД / дял0,85 EUR2026-06-11
12м доходностчака скрейп1 година
От начало12,96%27.09.2016
Риск (SRI)231,14% волатилност
Текущи разходи2,80%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

BAUD quotes

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите7,65 млн. EUR
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлагане27.09.2016
Управляващо дружествоЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
БенчмаркSOFIX
КласификацияEquity
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена0,85 EUR
Промяна13,21%
Последна локална цена: 2026-06-15. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-010,85 EUR2026-06-15

118 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени118 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-150,85EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-110,85EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-290,85EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-280,85EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-270,85EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-260,85EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-220,85EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-210,85EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-200,85EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-190,85EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-180,85EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-150,86EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-140,86EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-130,87EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-120,85EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-110,85EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-080,85EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-070,84EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-050,84EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-040,83EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-301,62EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-291,62EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-281,62EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-271,62EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-241,63EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-231,64EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-221,64EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-211,65EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-201,66EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-171,65EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-161,64EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-151,63EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-141,64EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-091,62EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-081,61EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-071,62EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-061,62EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-031,62EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-021,62EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-011,62EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-311,62EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-301,62EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-271,63EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-261,62EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-251,61EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-241,62EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-231,62EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-201,61EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-191,61EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-181,62EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-171,65EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-161,68EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-131,71EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-121,72EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-111,71EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-101,71EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-091,71EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-061,71EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-051,72EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-041,75EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg

Показани са последните 60 реда от общо 118.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
5Y264,77%
От начало12,96%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркSOFIX

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
SLYG Шелли Груп АД (BG1100003166)18,14%
SFA Софарма АД-София (BG11SOSOBT18)16,63%
DUH Доверие Обединен Холдинг АД-София (BG1100038980)9,00%
ATER Адванс Терафонд АДСИЦ-София (BG1100025052)8,58%
EUBG Еврохолд България (BG1100114062)7,81%
BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (BG1100001053)7,54%
Държави
Bulgaria98,23%
Активи
Акции98,20%
Парични наличности и вземания1,80%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходност264,77%
Волатилност / риск231,14%
Риск метрика231,14%
Текущи разходи2,80%
Входна такса10,00%
Изходна такса2,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение8,40%
Парсерexpat-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,80% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1324 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8676 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,60%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум2,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум2,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите8,40%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

. Състав и структура на активите Чл. 8. (1) Като фонд за пълно физическо репликиране на индекс “Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF” ще инвестира по следния начин и съгласно Правилата на Фонда: 1) (Изм. с Реш. на СД № 158/01.07.2016 г.) (Изм. с Реш. на СД № 197/31.03.2017 г.) (Изм. с Реш. на СД № 231/08.01.2018 г.) До 100% от активите на фонда в акции и права на дружества, които съставляват Референтния индекс, като се отчита и поддържането на минимални ликвидни средства. Фондът инвестира само в акции, които са част от Референтния индекс. При обстоятелства, независещи от Управляващото дружество (промяна на емитент от Референтния индекс), Фондът има задължение до 6 месеца да ребалансира

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял0,85 EURbaud_quote_range2026-06-11
Текущи разходи2,80%месечна справка2026-04-30
Риск метрика231,14%изчислена
SRI4/7KID2026-04-30
Бенчмарк серияSOFIXчака скрейп
mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,60% · Входна такса максимум: 2,00% · Изходна такса максимум: 2,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкилокален архив
Отчетиза скрейп
Текущ KIDПравила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност и на индикативната нетна стойност на активитемесец 2026-06 · SHA 3713c12f953d
История по типKID / ОИДОсновен информационен документмесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-bulgaria-sofix-ucits-etf/2026-06/kid-expat-bulgaria-sofix-ucits-etf-2026-06-a77af3e994-kid-expat-bulgaria-sofix-ucits-etf-2026-06-a77af3e994-kid-expat-bulgaria-sofix-ucits-etf-2.pdf · SHA a77af3e994a8KID / ОИДПравила за оценка и управление на рискамесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-bulgaria-sofix-ucits-etf/2026-06/kid-expat-bulgaria-sofix-ucits-etf-2026-06-8314b516b8-kid-expat-bulgaria-sofix-ucits-etf-2026-06-8314b516b8-oid-expat-bulgaria-sofix-ucits-etf-2.pdf · SHA 8314b516b88fKID / ОИДПравила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност и на индикативната нетна стойност на активитемесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-bulgaria-sofix-ucits-etf/2026-06/kid-expat-bulgaria-sofix-ucits-etf-2026-06-3713c12f95-kid-expat-bulgaria-sofix-ucits-etf-2026-06-3713c12f95-oid-expat-bulgaria-sofix-ucits-etf-2.pdf · SHA 3713c12f953dKID / ОИДПравила за поддържане и управление на ликвидните средствамесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-bulgaria-sofix-ucits-etf/2026-06/kid-expat-bulgaria-sofix-ucits-etf-2026-06-6e531c94ce-kid-expat-bulgaria-sofix-ucits-etf-2026-06-6e531c94ce-oid-expat-bulgaria-sofix-ucits-etf-2.pdf · SHA 6e531c94ce8cKID / ОИДПравила на фондамесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-bulgaria-sofix-ucits-etf/2026-06/kid-expat-bulgaria-sofix-ucits-etf-2026-06-9867b474a7-kid-expat-bulgaria-sofix-ucits-etf-2026-06-9867b474a7-oid-expat-bulgaria-sofix-ucits-etf-2.pdf · SHA 9867b474a73eKID / ОИДПроспектмесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-bulgaria-sofix-ucits-etf/2026-06/kid-expat-bulgaria-sofix-ucits-etf-2026-06-5bfb268fba-kid-expat-bulgaria-sofix-ucits-etf-2026-06-5bfb268fba-oid-expat-bulgaria-sofix-ucits-etf-2.pdf · SHA 5bfb268fba93