Фонд Радар

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · BGCZPX003174 · EUR

Expat Czech PX UCITS ETF

Добави към сравнениеВиж документите
Equityдиректно от управляващо дружествоSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-08-18
НСАД / дял2,5169 EUR2026-08-18
12м доходностчака скрейп1 година
От начало12,14%локална NAV история
Риск (SRI)162,43% волатилност
Текущи разходи2,90%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

BAUD quotes

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите698 EUR
Дата NAV2026-08-12
Начало на предлагане17.01.2018
Управляващо дружествоЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
БенчмаркPX
КласификацияEquity
Препоръчителен хоризонт5 г.
Достъп
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
KID Месечна справка
Доверие в данните
87%структурно покритие

13 налични полета, 2 пропуска. 4 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена2,5169 EUR
Промяна12,14%
Последна локална цена: 2026-08-18. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-012,5169 EUR2026-08-18

114 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени114 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-182,5169EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-142,5148EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-122,4949EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-292,4233EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-202,3488EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-162,3412EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-022,3414EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-012,3255EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-302,3218EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-292,3258EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-252,3128EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-242,3167EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-232,3528EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-222,3405EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-192,3175EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-182,3137EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-162,3426EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-152,3317EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-112,2907EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-292,2573EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-282,2933EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-272,3153EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-262,2857EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-222,2946EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-212,2856EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-202,2768EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-192,2686EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-182,2556EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-152,2386EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-142,2179EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-132,2275EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-122,2485EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-112,2555EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-082,2555EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-072,1912EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-052,1978EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-042,2351EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-314,2023EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-304,2256EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-274,2725EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-264,3077EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-254,2283EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-244,3042EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-234,3013EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-204,3198EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-194,4012EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-184,3852EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-174,2930EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-164,2711EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-134,3253EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-124,4069EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-114,4270EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-104,3410EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-094,4047EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-064,4589EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-054,4517EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-044,5276EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-024,5356EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-02-274,5438EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-02-264,5870EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg

Показани са последните 60 реда от общо 114.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
5Y357,27%
От локалната история12,14%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-18. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркPX

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
ČEZ (CZ0005112300)20,15%
Erste Group Bank AG (AT0000652011)18,88%
Komerční Banka (CZ0008019106)15,73%
VIG 1,365 (AT0000908504)12,01%
Moneta Money Bank (CZ0008040318)11,83%
Активи
Акции91,36%
Парични наличности и вземания8,64%
Държави
Czech Republic91,36%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходност357,27%
Волатилност / риск162,43%
Риск метрика162,43%
Текущи разходи2,90%
Входна такса10,00%
Изходна такса2,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение8,20%
Парсерexpat-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,90% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1368 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8632 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,30%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум2,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум2,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите8,20%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

. Състав и структура на активите Чл. 8. (1) (Изм. с Реш. на СД № 213/27.10.2017 г. , изм. с Реш. на СД № 219/24.11.2017 г.) Като фонд за пълно физическо репликиране на индекс “Expat Czech PX UCITS ETF” ще инвестира по следния начин и съгласно Правилата на Фонда: 1) (Изм. с Реш. на СД № 213/27.10.2017 г.) До 100% от активите на фонда в акции и права на дружества, които съставляват Референтния индекс, като се отчита и поддържането на минимални ликвидни средства. Фондът инвестира само в акции, които са част от Референтния индекс. При обстоятелства, независещи от Управляващото дружество (промяна на емитент от Референтния индекс), Фондът има задължение до 6 месеца да ребалансира

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял2,5169 EURbaud_quote_range2026-08-18
Текущи разходи2,90%месечна справка2026-04-30
Риск метрика162,43%изчислена
SRI4/7KID2026-05-31
Бенчмарк серияPXчака скрейп
mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDПравила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност и на индикативната нетна стойност на активитемесец 2026-06 · официален източник · SHA 11dc5b774b98Текуща месечна справкаExpat Czech PX UCITS ETF shared Expat portfolio factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · SHA 6ca9f10315ed
История по типKID / ОИДОсновен информационен документмесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-czech-px-ucits-etf/2026-06/kid-expat-czech-px-ucits-etf-2026-06-8f7f3fca98-kid-expat-czech-px-ucits-etf-2026-06-8f7f3fca98-kid-expat-czech-px-ucits-etf-2026-06-8f7f3.pdf · SHA 8f7f3fca98abKID / ОИДПравила за оценка и управление на рискамесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-czech-px-ucits-etf/2026-06/kid-expat-czech-px-ucits-etf-2026-06-9e808e42f7-kid-expat-czech-px-ucits-etf-2026-06-9e808e42f7-oid-expat-czech-px-ucits-etf-2026-06-9e808.pdf · SHA 9e808e42f764KID / ОИДПравила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност и на индикативната нетна стойност на активитемесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-czech-px-ucits-etf/2026-06/kid-expat-czech-px-ucits-etf-2026-06-11dc5b774b-kid-expat-czech-px-ucits-etf-2026-06-11dc5b774b-oid-expat-czech-px-ucits-etf-2026-06-11dc5.pdf · SHA 11dc5b774b98KID / ОИДПравила за поддържане и управление на ликвидните средствамесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-czech-px-ucits-etf/2026-06/kid-expat-czech-px-ucits-etf-2026-06-096b126231-kid-expat-czech-px-ucits-etf-2026-06-096b126231-oid-expat-czech-px-ucits-etf-2026-06-096b1.pdf · SHA 096b126231d8KID / ОИДПравила на фондамесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-czech-px-ucits-etf/2026-06/kid-expat-czech-px-ucits-etf-2026-06-47ec616075-kid-expat-czech-px-ucits-etf-2026-06-47ec616075-oid-expat-czech-px-ucits-etf-2026-06-47ec6.pdf · SHA 47ec616075d4KID / ОИДПроспектмесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-czech-px-ucits-etf/2026-06/kid-expat-czech-px-ucits-etf-2026-06-0e76def506-kid-expat-czech-px-ucits-etf-2026-06-0e76def506-oid-expat-czech-px-ucits-etf-2026-06-0e76d.pdf · SHA 0e76def506edМесечна справкаExpat Czech PX UCITS ETF shared Expat portfolio factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/ekspat-aset-menidzhmant-ead/df-ekspat-evro-likvidnost/2026-05/factsheet-PLKGHM000017-df-ekspat-evro-likvidnost-2026-05-6ca9f10315-factsheet-PLKGHM000017-df-ekspat-evro-likvidnost-2026-05-6ca9f10315-factsheet-PLKGHM000017.pdf · SHA 6ca9f10315ed