Фонд Радар
Всички взаимни фондове

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · BG9000003202 · EUR

Commoditiesдиректно от управляващо дружествоSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-15стара месечна справка
НСАД / дял2,02 EUR2026-06-11
12м доходностчака скрейп1 година
От начало-5,75%02.02.2021
Риск (SRI)163,78% волатилност
Текущи разходи1,40%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите2,40 млн. EUR
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлагане02.02.2021
Управляващо дружествоЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияCommodities
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена2,13 EUR
Промяна-0,49%
Последна локална цена: 2026-06-15. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-012,13 EUR2026-06-15

117 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени117 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-152,13EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-112,02EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-292,19EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-282,17EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-272,21EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-262,22EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-222,22EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-212,22EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-202,21EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-192,22EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-182,23EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-152,28EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-142,28EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-132,27EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-122,29EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-112,28EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-082,30EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-072,23EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-052,21EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-042,25EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-304,34EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-294,36EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-284,45EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-274,50EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-244,51EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-234,50EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-224,50EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-214,55EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-204,60EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-174,55EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-164,54EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-154,55EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-144,57EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-094,54EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-084,49EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-074,52EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-064,52EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-034,52EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-024,59EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-014,48EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-314,43EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-304,38EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-274,25EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-264,39EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-254,26EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-244,22EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-234,42EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-204,45EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-194,73EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-184,85EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-174,84EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-164,93EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-134,97EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-124,99EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-115,01EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-104,92EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-094,95EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-064,89EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-054,94EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-045,06EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg

Показани са последните 60 реда от общо 117.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
5Y359,50%
От начало-5,75%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
КИС и други инвестиционни дружества99,93%
Парични средства0,07%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходност359,50%
Волатилност / риск163,78%
Риск метрика163,78%
Текущи разходи1,40%
Входна такса1,40%
Изходна такса2,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение5,70%
Парсерexpat-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,40% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 681 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9319 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи0,30%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум2,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум2,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите5,70%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

, the risk profile of the Fund, the recommended holding period, the cost to the investor of making the investment etc. The recommended holding period is a function of the Fund's risk profile, investment policy and expected return. The recommended holding period is calculated in accordance with the Fund's investment strategy and the time frame in which the Fund's investment objective is expected to be achieved. This Fund may not be suitable for investors who plan to withdraw their funds prior to the recommended holding period. Each investment should be considered in accordance with your specific investment objectives and risk appetite (see section "How long should I hold the investment and can I withdraw my money early?"). “Expat Gold” invests in futures and/or exchange-traded funds whose instruments have physical gold as the underlying underlying asset, traded on the NYSE, London Stock E

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял2,02 EURbaud_quote_range2026-06-11
Текущи разходи1,40%месечна справка2026-04-30
Риск метрика163,78%изчислена
SRI4/7KID2026-04-30
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 0,30% · Входна такса максимум: 2,00% · Изходна такса максимум: 2,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкилокален архив
Отчетиза скрейп
Текущ KIDKey investors information (EN)месец 2026-06 · SHA 12a0a69dcd89
История по типKID / ОИДОсновен информационен документмесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-gold/2026-06/kid-expat-gold-2026-06-b8fd3d4211-kid-expat-gold-2026-06-b8fd3d4211-kid-expat-gold-2026-06-b8fd3d4211-b8fd3d4211-PRIIP-Expat.pdf · SHA b8fd3d421177KID / ОИДПравила за оценка и управление на рискамесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-gold/2026-06/kid-expat-gold-2026-06-834a1cdcc4-kid-expat-gold-2026-06-834a1cdcc4-oid-expat-gold-2026-06-834a1cdcc4-834a1cdcc4-RULES_RISK_.pdf · SHA 834a1cdcc4ecKID / ОИДПравила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност и на индикативната нетна стойност на активитемесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-gold/2026-06/kid-expat-gold-2026-06-8f6b7b01ac-kid-expat-gold-2026-06-8f6b7b01ac-oid-expat-gold-2026-06-8f6b7b01ac-8f6b7b01ac-VALUATION-R.pdf · SHA 8f6b7b01ac15KID / ОИДПравила за поддържане и управление на ликвидните средствамесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-gold/2026-06/kid-expat-gold-2026-06-b789caa167-kid-expat-gold-2026-06-b789caa167-oid-expat-gold-2026-06-b789caa167-b789caa167-LIQUIDITY-R.pdf · SHA b789caa167c3KID / ОИДПравила на фондамесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-gold/2026-06/kid-expat-gold-2026-06-c11405c2e1-kid-expat-gold-2026-06-c11405c2e1-oid-expat-gold-2026-06-c11405c2e1-c11405c2e1-RULES_Expat.pdf · SHA c11405c2e1aaKID / ОИДПроспектмесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-gold/2026-06/kid-expat-gold-2026-06-ecec5efac5-kid-expat-gold-2026-06-ecec5efac5-oid-expat-gold-2026-06-ecec5efac5-ecec5efac5-PROSPECTUS_.pdf · SHA ecec5efac526KID / ОИДKey investors information (EN)месец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-gold/2026-06/kid-expat-gold-2026-06-12a0a69dcd-kid-expat-gold-2026-06-12a0a69dcd-kid-expat-gold-2026-06-12a0a69dcd-12a0a69dcd-PRIIP-Expat.pdf · SHA 12a0a69dcd89