ВалутаEUR
Нетна стойност на активите433 EUR
Дата NAV2026-08-12
Начало на предлагане17.01.2018
Управляващо дружествоЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
БенчмаркASE
КласификацияEquity
Препоръчителен хоризонт5 г.
ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · BGGRASE06174 · EUR
Expat Greece ASE UCITS ETF
Equityдиректно от управляващо дружествоSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-08-18
НСАД / дял2,1702 EUR2026-08-18
12м доходностчака скрейп1 година
От начало23,56%локална NAV история
Риск (SRI)
1234567
150,14% волатилностТекущи разходи3,50%годишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
87%структурно покритие
13 налични полета, 2 пропуска. 4 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена2,1702 EUR
Промяна23,56%
2025-12-012,1702 EUR2026-08-18
134 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени134 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2,1702 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-14 | 2,1738 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-12 | 2,1671 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-29 | 2,1184 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-20 | 2,0325 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-16 | 2,0467 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-02 | 2,0750 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-01 | 2,0541 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 2,0290 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-29 | 2,0346 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-25 | 2,0182 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-24 | 2,0347 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-23 | 2,0352 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-22 | 2,0570 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-19 | 2,0354 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-18 | 2,0346 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-16 | 2,0379 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-15 | 2,0269 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-11 | 1,9708 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-29 | 1,9202 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-28 | 1,9434 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-27 | 1,9209 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-26 | 1,8557 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-22 | 1,8526 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-21 | 1,8134 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-20 | 1,8058 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-19 | 1,8305 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-18 | 1,8386 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-15 | 1,8830 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-14 | 1,8518 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-13 | 1,8532 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-12 | 1,8794 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-11 | 1,8601 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-08 | 1,8800 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-07 | 1,8298 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-05 | 1,8097 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-04 | 1,7953 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-30 | 3,5285 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-29 | 3,5336 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-28 | 3,5614 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-27 | 3,5637 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-24 | 3,5880 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-23 | 3,5821 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-22 | 3,6310 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-21 | 3,6310 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-20 | 3,7100 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-17 | 3,6597 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-16 | 3,6856 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-15 | 3,6779 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-14 | 3,5884 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-09 | 3,6875 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-08 | 3,4532 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-07 | 3,4137 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-06 | 3,4141 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-03 | 3,4147 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-02 | 3,4284 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-01 | 3,3204 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-03-31 | 3,2256 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-03-30 | 3,2563 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-03-27 | 3,3142 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 134.
Няма извлечена таблица.
5Y299,42%
От локалната история23,56%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-18. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
БенчмаркASE
Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
COCA-COLA HBC AG-DI (CH0198251305)11,11%
EUROBANK SA (GRS829003003)10,87%
National Bank of Greece (GRS003003035)10,53%
PIRAEUS BANK SA (GRS831003009)9,83%
PUBLIC POWER CORP (GRS434003000)6,95%
Активи
Акции99,27%
Парични наличности и вземания0,73%
Държави
Greece99,27%
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходност299,42%
Волатилност / риск150,14%
Риск метрика150,14%
Текущи разходи3,50%
Входна такса11,00%
Изходна такса2,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение8,70%
Парсерexpat-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите3,50% годишно
При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1632 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Нетна стойност ≈ 8368 EUR10 000 EUR начало
Текущи разходи1,20%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум2,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум2,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите8,70%factsheet · bg · 2026-04-30
. Състав и структура на активите Чл. 8. (1) (Изм. с Реш. на СД № 213/27.10.2017 г., изм. с Реш. на СД № 219/24.11.2017 г.) Като фонд за извадково физическо репликиране на индекс “Expat Greece ASE UCITS ETF” ще инвестира по следния начин и съгласно Правилата на Фонда: 1) (Изм. с Реш. на СД № 213/27.10.2017 г.) До 100% от активите на фонда в акции и права на дружества, които съставляват Референтния индекс, като се отчита и поддържането на минимални ликвидни средства. Фондът инвестира само в акции, които са част от Референтния индекс. При обстоятелства, независещи от Управляващото дружество (промяна на емитент от Референтния индекс), Фондът има задължение до 6 месеца да ребалансира
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 2,1702 EUR | baud_quote_range2026-08-18 |
| Текущи разходи | 3,50% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 150,14% | изчислена |
| SRI | 4/7 | KID2026-05-31 |
| Бенчмарк серия | ASE | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Документи
Архив на документите
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDПравила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност и на индикативната нетна стойност на активитемесец 2026-06 · официален източник · SHA b43bdc669f1eТекуща месечна справкаExpat Greece ASE UCITS ETF shared Expat portfolio factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · SHA 6ca9f10315ed
История по типKID / ОИДОсновен информационен документмесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-greece-ase-ucits-etf/2026-06/kid-expat-greece-ase-ucits-etf-2026-06-39713de176-kid-expat-greece-ase-ucits-etf-2026-06-39713de176-kid-expat-greece-ase-ucits-etf-2026-06-3.pdf · SHA 39713de17682KID / ОИДПравила за оценка и управление на рискамесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-greece-ase-ucits-etf/2026-06/kid-expat-greece-ase-ucits-etf-2026-06-da9153c384-kid-expat-greece-ase-ucits-etf-2026-06-da9153c384-oid-expat-greece-ase-ucits-etf-2026-06-d.pdf · SHA da9153c38416KID / ОИДПравила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност и на индикативната нетна стойност на активитемесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-greece-ase-ucits-etf/2026-06/kid-expat-greece-ase-ucits-etf-2026-06-b43bdc669f-kid-expat-greece-ase-ucits-etf-2026-06-b43bdc669f-oid-expat-greece-ase-ucits-etf-2026-06-b.pdf · SHA b43bdc669f1eKID / ОИДПравила за поддържане и управление на ликвидните средствамесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-greece-ase-ucits-etf/2026-06/kid-expat-greece-ase-ucits-etf-2026-06-a3e2c7e761-kid-expat-greece-ase-ucits-etf-2026-06-a3e2c7e761-oid-expat-greece-ase-ucits-etf-2026-06-a.pdf · SHA a3e2c7e761cbKID / ОИДПравила на фондамесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-greece-ase-ucits-etf/2026-06/kid-expat-greece-ase-ucits-etf-2026-06-657cae1b5f-kid-expat-greece-ase-ucits-etf-2026-06-657cae1b5f-oid-expat-greece-ase-ucits-etf-2026-06-6.pdf · SHA 657cae1b5f41KID / ОИДПроспектмесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-greece-ase-ucits-etf/2026-06/kid-expat-greece-ase-ucits-etf-2026-06-49f44326e2-kid-expat-greece-ase-ucits-etf-2026-06-49f44326e2-oid-expat-greece-ase-ucits-etf-2026-06-4.pdf · SHA 49f44326e283Месечна справкаExpat Greece ASE UCITS ETF shared Expat portfolio factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/ekspat-aset-menidzhmant-ead/df-ekspat-evro-likvidnost/2026-05/factsheet-PLKGHM000017-df-ekspat-evro-likvidnost-2026-05-6ca9f10315-factsheet-PLKGHM000017-df-ekspat-evro-likvidnost-2026-05-6ca9f10315-factsheet-PLKGHM000017.pdf · SHA 6ca9f10315ed