Фонд Радар
Всички взаимни фондове

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · BGHUBUX01189 · EUR

Expat Hungary BUX UCITS ETF

Добави към сравнение
Equityдиректно от управляващо дружествоSRI 5/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-15стара месечна справка
НСАД / дял1,55 EUR2026-06-11
12м доходностчака скрейп1 година
От начало19,34%13.02.2018
Риск (SRI)162,84% волатилност
Текущи разходи3,10%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

BAUD quotes

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите1,51 млн. EUR
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлагане13.02.2018
Управляващо дружествоЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
БенчмаркBUX
КласификацияEquity
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена1,59 EUR
Промяна22,34%
Последна локална цена: 2026-06-15. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-011,59 EUR2026-06-15

117 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени117 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-151,59EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-111,55EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-291,53EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-281,53EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-271,52EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-261,50EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-221,50EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-211,51EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-201,52EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-191,52EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-181,51EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-151,52EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-141,51EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-131,52EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-121,53EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-111,64EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-081,54EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-071,52EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-051,50EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-041,50EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-302,91EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-292,90EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-282,93EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-272,94EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-242,96EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-232,98EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-222,98EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-212,97EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-203,01EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-172,95EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-163,04EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-153,03EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-142,79EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-092,84EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-082,75EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-072,69EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-062,69EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-032,69EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-022,71EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-012,65EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-312,59EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-302,59EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-272,64EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-262,68EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-252,66EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-242,67EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-232,63EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-202,61EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-192,63EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-182,67EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-172,65EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-162,66EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-132,69EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-122,69EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-112,73EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-102,61EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-092,65EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-062,73EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-052,73EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-042,76EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg

Показани са последните 60 реда от общо 117.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
5Y249,92%
От начало19,34%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркBUX

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
OTP Bank Nyrt (HU0000061726)18,41%
MOL Hungarian Oil & Gas PLC (HU0000153937)18,41%
Richter Gedeon Nyrt (HU0000123096)16,98%
Magyar Telekom Telecommunications PLC (HU0000073507)15,62%
SHOPPER PARK PLUS NYRT (HU0000192786)5,08%
ANY Security Printing Co (HU0000093257)4,86%
Държави
Hungary97,90%
Активи
Акции97,87%
Парични наличности и вземания2,13%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходност249,92%
Волатилност / риск162,84%
Риск метрика162,84%
Текущи разходи3,10%
Входна такса10,00%
Изходна такса2,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение7,60%
Парсерexpat-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите3,10% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1457 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8543 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи0,50%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум2,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум2,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите7,60%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

. Състав и структура на активите Чл. 8. (1) (Изм. с Реш. на СД № 223/06.12.2017 г.) Като фонд за пълно физическо репликиране на индекс “Expat Hungary BUX UCITS ETF” ще инвестира по следния начин и съгласно Правилата на Фонда: 1) (Изм. с Реш. на СД № 213/27.10.2017 г., изм. с Реш. на СД № 223/06.12.2017 г.) До 100% от активите на фонда в акции и права на дружества, които съставляват Референтния индекс, като се отчита и поддържането на минимални ликвидни средства. Фондът инвестира само в акции, които са част от Референтния индекс. При обстоятелства, независещи от Управляващото дружество (промяна на емитент от Референтния индекс), Фондът има задължение до 6 месеца да ребалансира

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял1,55 EURbaud_quote_range2026-06-11
Текущи разходи3,10%месечна справка2026-04-30
Риск метрика162,84%изчислена
SRI5/7KID2026-04-30
Бенчмарк серияBUXчака скрейп
mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 0,50% · Входна такса максимум: 2,00% · Изходна такса максимум: 2,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкилокален архив
Отчетиза скрейп
Текущ KIDПравила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност и на индикативната нетна стойност на активитемесец 2026-06 · SHA 023eacf0d042
История по типKID / ОИДОсновен информационен документмесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-hungary-bux-ucits-etf/2026-06/kid-expat-hungary-bux-ucits-etf-2026-06-56864f6936-kid-expat-hungary-bux-ucits-etf-2026-06-56864f6936-kid-expat-hungary-bux-ucits-etf-2026-06.pdf · SHA 56864f693658KID / ОИДПравила за оценка и управление на рискамесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-hungary-bux-ucits-etf/2026-06/kid-expat-hungary-bux-ucits-etf-2026-06-b925e701e4-kid-expat-hungary-bux-ucits-etf-2026-06-b925e701e4-oid-expat-hungary-bux-ucits-etf-2026-06.pdf · SHA b925e701e4c3KID / ОИДПравила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност и на индикативната нетна стойност на активитемесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-hungary-bux-ucits-etf/2026-06/kid-expat-hungary-bux-ucits-etf-2026-06-023eacf0d0-kid-expat-hungary-bux-ucits-etf-2026-06-023eacf0d0-oid-expat-hungary-bux-ucits-etf-2026-06.pdf · SHA 023eacf0d042KID / ОИДПравила за поддържане и управление на ликвидните средствамесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-hungary-bux-ucits-etf/2026-06/kid-expat-hungary-bux-ucits-etf-2026-06-9708a9f471-kid-expat-hungary-bux-ucits-etf-2026-06-9708a9f471-oid-expat-hungary-bux-ucits-etf-2026-06.pdf · SHA 9708a9f47155KID / ОИДПравила на фондамесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-hungary-bux-ucits-etf/2026-06/kid-expat-hungary-bux-ucits-etf-2026-06-3822ccc56a-kid-expat-hungary-bux-ucits-etf-2026-06-3822ccc56a-oid-expat-hungary-bux-ucits-etf-2026-06.pdf · SHA 3822ccc56a5eKID / ОИДПроспектмесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-hungary-bux-ucits-etf/2026-06/kid-expat-hungary-bux-ucits-etf-2026-06-2e7a2a4ca3-kid-expat-hungary-bux-ucits-etf-2026-06-2e7a2a4ca3-oid-expat-hungary-bux-ucits-etf-2026-06.pdf · SHA 2e7a2a4ca3a9