Фонд Радар
Всички взаимни фондове

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · BGMACMB06181 · EUR

Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF

Добави към сравнение
Equityдиректно от управляващо дружествоSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-15стара месечна справка
НСАД / дял2,39 EUR2026-06-11
12м доходностчака скрейп1 година
От начало-5,19%12.04.2018
Риск (SRI)156,06% волатилност
Текущи разходи3,60%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

BAUD quotes

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите167 544 EUR
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлагане12.04.2018
Управляващо дружествоЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
БенчмаркMBI10
КласификацияEquity
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена2,41 EUR
Промяна-4,69%
Последна локална цена: 2026-06-15. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-012,41 EUR2026-06-15

117 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени117 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-152,41EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-112,39EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-292,38EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-282,38EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-272,39EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-262,39EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-222,39EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-212,39EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-202,41EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-192,41EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-182,41EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-152,40EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-142,40EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-132,41EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-122,41EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-112,42EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-082,43EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-072,43EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-052,43EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-042,42EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-304,75EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-294,76EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-284,77EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-274,77EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-244,75EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-234,74EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-224,72EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-214,73EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-204,71EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-174,73EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-164,74EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-154,73EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-144,74EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-094,73EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-084,73EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-074,74EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-064,73EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-034,70EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-024,67EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-014,66EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-314,66EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-304,67EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-274,68EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-264,68EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-254,67EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-244,68EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-234,69EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-204,69EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-194,69EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-184,69EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-174,69EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-164,67EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-134,67EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-124,69EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-114,66EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-104,67EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-094,71EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-064,73EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-054,72EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-044,77EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg

Показани са последните 60 реда от общо 117.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
5Y205,16%
От начало-5,19%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркMBI10

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
Alkаloid Skopje (MKALKA101011)19,27%
Komercijаlnа bаnkа Skopje (MKKMBS101019)19,01%
Mаkpetrol Skopje (MKMPTS101014)18,14%
NLB banka AD Skopje (MKTNBA101019)15,48%
Grаnit Skopje (MKGRNT101015)6,50%
Makedonski Telekom AD Skopje (MKMTSK101019)5,84%
Държави
North Macedonia97,97%
Активи
Акции97,97%
Парични наличности и вземания2,03%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходност205,16%
Волатилност / риск156,06%
Риск метрика156,06%
Текущи разходи3,60%
Входна такса10,00%
Изходна такса2,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение10,20%
Парсерexpat-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите3,60% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1675 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8325 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,60%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум2,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум2,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите10,20%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

. Състав и структура на активите Чл. 8. (1) (Изм. с Реш. на СД № 223/06.12.2017 г.) Като фонд за пълно физическо репликиране на индекс “Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF” ще инвестира по следния начин и съгласно Правилата на Фонда: 1) (Изм. с Реш. на СД № 213/27.10.2017 г., изм. с Реш. на СД № 223/06.12.2017 г.) До 100% от активите на фонда в акции и права на дружества, които съставляват Референтния индекс, като се отчита и поддържането на минимални ликвидни средства. Фондът инвестира само в акции, които са част от Референтния индекс. При обстоятелства, независещи от Управляващото дружество (промяна на емитент от Референтния индекс), Фондът има задължение до 6 месеца да ребалансира

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял2,39 EURbaud_quote_range2026-06-11
Текущи разходи3,60%месечна справка2026-04-30
Риск метрика156,06%изчислена
SRI4/7KID2026-04-30
Бенчмарк серияMBI10чака скрейп
mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 2,60% · Входна такса максимум: 2,00% · Изходна такса максимум: 2,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкилокален архив
Отчетиза скрейп
Текущ KIDПравила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност и на индикативната нетна стойност на активитемесец 2026-06 · SHA ff6c9db5177c
История по типKID / ОИДОсновен информационен документмесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-macedonia-mbi10-ucits-etf/2026-06/kid-expat-macedonia-mbi10-ucits-etf-2026-06-280e6a5bfa-kid-expat-macedonia-mbi10-ucits-etf-2026-06-280e6a5bfa-kid-expat-macedonia-mbi10-ucits-etf.pdf · SHA 280e6a5bfa04KID / ОИДПравила за оценка и управление на рискамесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-macedonia-mbi10-ucits-etf/2026-06/kid-expat-macedonia-mbi10-ucits-etf-2026-06-c529a1aca1-kid-expat-macedonia-mbi10-ucits-etf-2026-06-c529a1aca1-oid-expat-macedonia-mbi10-ucits-etf.pdf · SHA c529a1aca112KID / ОИДПравила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност и на индикативната нетна стойност на активитемесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-macedonia-mbi10-ucits-etf/2026-06/kid-expat-macedonia-mbi10-ucits-etf-2026-06-ff6c9db517-kid-expat-macedonia-mbi10-ucits-etf-2026-06-ff6c9db517-oid-expat-macedonia-mbi10-ucits-etf.pdf · SHA ff6c9db5177cKID / ОИДПравила за поддържане и управление на ликвидните средствамесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-macedonia-mbi10-ucits-etf/2026-06/kid-expat-macedonia-mbi10-ucits-etf-2026-06-e8143368fe-kid-expat-macedonia-mbi10-ucits-etf-2026-06-e8143368fe-oid-expat-macedonia-mbi10-ucits-etf.pdf · SHA e8143368feb4KID / ОИДПравила на фондамесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-macedonia-mbi10-ucits-etf/2026-06/kid-expat-macedonia-mbi10-ucits-etf-2026-06-cb874e120b-kid-expat-macedonia-mbi10-ucits-etf-2026-06-cb874e120b-oid-expat-macedonia-mbi10-ucits-etf.pdf · SHA cb874e120b56KID / ОИДПроспектмесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-macedonia-mbi10-ucits-etf/2026-06/kid-expat-macedonia-mbi10-ucits-etf-2026-06-cd0179e676-kid-expat-macedonia-mbi10-ucits-etf-2026-06-cd0179e676-oid-expat-macedonia-mbi10-ucits-etf.pdf · SHA cd0179e67655