ВалутаEUR
Нетна стойност на активите1 EUR
Дата NAV2026-08-12
Начало на предлагане17.01.2018
Управляващо дружествоЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
БенчмаркWIG20
КласификацияEquity
Препоръчителен хоризонт5 г.
ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · BGPLWIG04173 · EUR
Expat Poland WIG20 UCITS ETF
Equityдиректно от управляващо дружествоSRI 5/7хоризонт 5 г.NAV 2026-08-18
НСАД / дял1,0865 EUR2026-08-18
12м доходностчака скрейп1 година
От начало28,00%локална NAV история
Риск (SRI)
1234567
154,00% волатилностТекущи разходи6,80%годишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
87%структурно покритие
13 налични полета, 2 пропуска. 4 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена1,0865 EUR
Промяна28,00%
2025-12-011,0865 EUR2026-08-18
134 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени134 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1,0865 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-14 | 1,1089 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-12 | 1,1185 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-29 | 1,0472 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-20 | 1,0290 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-16 | 1,0330 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-02 | 1,0079 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-01 | 0,9913 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 0,9849 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-29 | 0,9809 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-25 | 0,9903 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-24 | 0,9780 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-23 | 1,0042 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-22 | 1,0116 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-19 | 1,0186 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-18 | 1,0174 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-16 | 1,0320 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-15 | 1,0128 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-11 | 1,0005 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-29 | 1,0094 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-28 | 1,0091 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-27 | 1,0131 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-26 | 0,9997 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-22 | 0,9846 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-21 | 0,9886 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-20 | 0,9754 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-19 | 0,9909 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-18 | 0,9729 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-15 | 0,9981 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-14 | 0,9843 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-13 | 0,9653 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-12 | 0,9809 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-11 | 0,9686 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-08 | 0,9849 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-07 | 0,9629 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-05 | 0,9521 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-05-04 | 0,9504 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-30 | 1,8708 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-29 | 1,8717 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-28 | 1,8876 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-27 | 1,9044 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-24 | 1,9151 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-23 | 1,9331 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-22 | 1,9523 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-21 | 1,9646 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-20 | 1,9832 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-17 | 1,9517 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-16 | 1,9609 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-15 | 1,9451 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-14 | 1,8946 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-09 | 1,8854 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-08 | 1,8138 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-07 | 1,8187 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-06 | 1,8189 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-03 | 1,8191 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-02 | 1,8064 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-04-01 | 1,7702 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-03-31 | 1,7413 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-03-30 | 1,7378 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
| 2026-03-27 | 1,7614 | EUR | expat_price_disclosure_pdf | www.expat.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 134.
Няма извлечена таблица.
5Y175,12%
От локалната история28,00%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-18. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
БенчмаркWIG20
Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN (PLPKN0000018)15,99%
PKO BANK POLSKI SA (PLPKO0000016)15,05%
KGHM POLSKA MIEDZ SA (PLKGHM000017)9,18%
BANK PEKAO SA (PLPEKAO00016)8,22%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE (PLPZU0000011)7,04%
Активи
Акции98,37%
Парични наличности и вземания1,63%
Държави
Poland98,37%
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходност175,12%
Волатилност / риск154,00%
Риск метрика154,00%
Текущи разходи6,80%
Входна такса10,00%
Изходна такса2,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение11,50%
Парсерexpat-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите6,80% годишно
При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 2968 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Нетна стойност ≈ 7032 EUR10 000 EUR начало
Текущи разходи6,80%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум2,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум2,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите11,50%factsheet · bg · 2026-04-30
. Състав и структура на активите Чл. 8. (1) (Изм. с Реш. на СД № 213/27.10.2017 г., изм. с Реш. на СД № 219/24.11.2017 г.) Като фонд за пълно физическо репликиране на индекс “Expat Poland WIG20 UCITS ETF” ще инвестира по следния начин и съгласно Правилата на Фонда: 1) (Изм. с Реш. на СД № 213/27.10.2017 г.) До 100% от активите на фонда в акции и права на дружества, които съставляват Референтния индекс, като се отчита и поддържането на минимални ликвидни средства. Фондът инвестира само в акции, които са част от Референтния индекс. При обстоятелства, независещи от Управляващото дружество (промяна на емитент от Референтния индекс), Фондът има задължение до 6 месеца да ребалансира
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 1,0865 EUR | baud_quote_range2026-08-18 |
| Текущи разходи | 6,80% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 154,00% | изчислена |
| SRI | 5/7 | KID2026-05-31 |
| Бенчмарк серия | WIG20 | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Документи
Архив на документите
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDПравила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност и на индикативната нетна стойност на активитемесец 2026-06 · официален източник · SHA 0a43a34e769dТекуща месечна справкаExpat Poland WIG20 UCITS ETF shared Expat portfolio factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · SHA 6ca9f10315ed
История по типKID / ОИДОсновен информационен документмесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-poland-wig20-ucits-etf/2026-06/kid-expat-poland-wig20-ucits-etf-2026-06-5d07c39b73-kid-expat-poland-wig20-ucits-etf-2026-06-5d07c39b73-kid-expat-poland-wig20-ucits-etf-2026-.pdf · SHA 5d07c39b7399KID / ОИДПравила за оценка и управление на рискамесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-poland-wig20-ucits-etf/2026-06/kid-expat-poland-wig20-ucits-etf-2026-06-e5a570ba9a-kid-expat-poland-wig20-ucits-etf-2026-06-e5a570ba9a-oid-expat-poland-wig20-ucits-etf-2026-.pdf · SHA e5a570ba9a54KID / ОИДПравила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност и на индикативната нетна стойност на активитемесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-poland-wig20-ucits-etf/2026-06/kid-expat-poland-wig20-ucits-etf-2026-06-0a43a34e76-kid-expat-poland-wig20-ucits-etf-2026-06-0a43a34e76-oid-expat-poland-wig20-ucits-etf-2026-.pdf · SHA 0a43a34e769dKID / ОИДПравила за поддържане и управление на ликвидните средствамесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-poland-wig20-ucits-etf/2026-06/kid-expat-poland-wig20-ucits-etf-2026-06-97ee9a0421-kid-expat-poland-wig20-ucits-etf-2026-06-97ee9a0421-oid-expat-poland-wig20-ucits-etf-2026-.pdf · SHA 97ee9a0421e1KID / ОИДПравила на фондамесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-poland-wig20-ucits-etf/2026-06/kid-expat-poland-wig20-ucits-etf-2026-06-9cd7686182-kid-expat-poland-wig20-ucits-etf-2026-06-9cd7686182-oid-expat-poland-wig20-ucits-etf-2026-.pdf · SHA 9cd768618215KID / ОИДПроспектмесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-poland-wig20-ucits-etf/2026-06/kid-expat-poland-wig20-ucits-etf-2026-06-f6e50c3042-kid-expat-poland-wig20-ucits-etf-2026-06-f6e50c3042-oid-expat-poland-wig20-ucits-etf-2026-.pdf · SHA f6e50c304261Месечна справкаExpat Poland WIG20 UCITS ETF shared Expat portfolio factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/ekspat-aset-menidzhmant-ead/df-ekspat-evro-likvidnost/2026-05/factsheet-PLKGHM000017-df-ekspat-evro-likvidnost-2026-05-6ca9f10315-factsheet-PLKGHM000017-df-ekspat-evro-likvidnost-2026-05-6ca9f10315-factsheet-PLKGHM000017.pdf · SHA 6ca9f10315ed