ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · BGROBET05176 · EUR

Expat Romania BET UCITS ETF

Добави към сравнение Виж документите

Equityдиректно от управляващо дружествоSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-08-18

НСАД / дял4,2447 EUR2026-08-18

12м доходностчака скрейп1 година

От начало49,75%локална NAV история

Риск (SRI)

1234567

152,74% волатилност

Текущи разходи2,90%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

BAUD quotes

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база

ВалутаEUR

Нетна стойност на активите2 EUR

Дата NAV2026-08-12

Начало на предлагане17.01.2018

Управляващо дружествоЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

БенчмаркBET

КласификацияEquity

Препоръчителен хоризонт5 г.

Достъп

Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Документна готовност

2/4покритие

KID / ОИДархивиран

Проспект / правилаза скрейп

Месечни справкиархивиран

Отчетиза скрейп

KID Месечна справка

Доверие в данните

87%структурно покритие

13 налични полета, 2 пропуска. 4 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял

ПериодMax

Последна цена4,2447 EUR

Промяна49,75%

Последна локална цена: 2026-08-18. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.

2025-12-014,2447 EUR2026-08-18

134 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени134 реда

Дата	NAV / дял	Валута	Източник	Линк
2026-08-18	4,2447	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-14	4,2228	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-12	4,2364	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-29	4,2779	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-20	4,1257	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-16	4,1294	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-02	4,0143	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-01	3,9095	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-30	3,8307	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-29	3,7727	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-25	3,7718	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-24	3,6727	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-23	3,6589	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-22	3,6472	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-19	3,6215	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-18	3,6441	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-16	3,5668	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-15	3,5633	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-11	3,5417	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-29	3,5384	EUR	expat_price_disclosure_pdf	www.expat.bg
2026-05-28	3,5723	EUR	expat_price_disclosure_pdf	www.expat.bg
2026-05-27	3,5954	EUR	expat_price_disclosure_pdf	www.expat.bg
2026-05-26	3,5786	EUR	expat_price_disclosure_pdf	www.expat.bg
2026-05-22	3,6027	EUR	expat_price_disclosure_pdf	www.expat.bg
2026-05-21	3,5942	EUR	expat_price_disclosure_pdf	www.expat.bg
2026-05-20	3,5909	EUR	expat_price_disclosure_pdf	www.expat.bg
2026-05-19	3,5850	EUR	expat_price_disclosure_pdf	www.expat.bg
2026-05-18	3,5830	EUR	expat_price_disclosure_pdf	www.expat.bg
2026-05-15	3,5476	EUR	expat_price_disclosure_pdf	www.expat.bg
2026-05-14	3,5337	EUR	expat_price_disclosure_pdf	www.expat.bg
2026-05-13	3,5181	EUR	expat_price_disclosure_pdf	www.expat.bg
2026-05-12	3,5056	EUR	expat_price_disclosure_pdf	www.expat.bg
2026-05-11	3,4539	EUR	expat_price_disclosure_pdf	www.expat.bg
2026-05-08	3,3899	EUR	expat_price_disclosure_pdf	www.expat.bg
2026-05-07	3,3298	EUR	expat_price_disclosure_pdf	www.expat.bg
2026-05-05	3,3020	EUR	expat_price_disclosure_pdf	www.expat.bg
2026-05-04	3,3228	EUR	expat_price_disclosure_pdf	www.expat.bg
2026-04-30	6,6905	EUR	expat_price_disclosure_pdf	www.expat.bg
2026-04-29	6,6483	EUR	expat_price_disclosure_pdf	www.expat.bg
2026-04-28	6,8245	EUR	expat_price_disclosure_pdf	www.expat.bg
2026-04-27	6,8481	EUR	expat_price_disclosure_pdf	www.expat.bg
2026-04-24	6,7856	EUR	expat_price_disclosure_pdf	www.expat.bg
2026-04-23	6,6934	EUR	expat_price_disclosure_pdf	www.expat.bg
2026-04-22	6,6115	EUR	expat_price_disclosure_pdf	www.expat.bg
2026-04-21	6,7122	EUR	expat_price_disclosure_pdf	www.expat.bg
2026-04-20	6,8401	EUR	expat_price_disclosure_pdf	www.expat.bg
2026-04-17	6,8755	EUR	expat_price_disclosure_pdf	www.expat.bg
2026-04-16	6,7885	EUR	expat_price_disclosure_pdf	www.expat.bg
2026-04-15	6,7169	EUR	expat_price_disclosure_pdf	www.expat.bg
2026-04-14	6,6739	EUR	expat_price_disclosure_pdf	www.expat.bg
2026-04-09	6,6663	EUR	expat_price_disclosure_pdf	www.expat.bg
2026-04-08	6,6023	EUR	expat_price_disclosure_pdf	www.expat.bg
2026-04-07	6,5227	EUR	expat_price_disclosure_pdf	www.expat.bg
2026-04-06	6,5303	EUR	expat_price_disclosure_pdf	www.expat.bg
2026-04-03	6,5323	EUR	expat_price_disclosure_pdf	www.expat.bg
2026-04-02	6,5534	EUR	expat_price_disclosure_pdf	www.expat.bg
2026-04-01	6,5069	EUR	expat_price_disclosure_pdf	www.expat.bg
2026-03-31	6,5000	EUR	expat_price_disclosure_pdf	www.expat.bg
2026-03-30	6,5483	EUR	expat_price_disclosure_pdf	www.expat.bg
2026-03-27	6,5559	EUR	expat_price_disclosure_pdf	www.expat.bg

Показани са последните 60 реда от общо 134.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди

5Y402,67%

От локалната история49,75%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-18. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

БенчмаркBET

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции

BANCA TRANSILVANIA SA (ROTLVAACNOR1)19,27%

OMV PETROM SA (ROSNPPACNOR9)15,81%

SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN (RO4Q0Z5RO1B6)12,80%

SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE (ROSNGNACNOR3)12,29%

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE (ROBRDBACNOR2)7,02%

Активи

Акции98,93%

Парични наличности и вземания1,07%

Държави

Romania98,93%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходностчака скрейп

3Y доходностчака скрейп

5Y доходност402,67%

Волатилност / риск152,74%

Риск метрика152,74%

Текущи разходи2,90%

Входна такса10,00%

Изходна такса2,00%

Разходи по сделкичака скрейп

Годишно отражение7,30%

Парсерexpat-asset-management

Източникfactsheet

Илюстрация на разходите2,90% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1368 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8632 EUR10 000 EUR начало

Нормализирани такси

Текущи разходи0,40%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум2,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум2,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите7,30%factsheet · bg · 2026-04-30

Инвестиционна стратегия

. Състав и структура на активите Чл. 8. (1) (Изм. с Реш. на СД № 213/27.10.2017 г., изм. с Реш. на СД № 219/24.11.2017 г., изм. с Реш. на СД № 256/04.04.2018 г.) Като фонд за пълно физическо репликиране на индекс “Expat Romania BET UCITS ETF” ще инвестира по следния начин и съгласно Правилата на Фонда: 1) (Изм. с Реш. на СД № 213/27.10.2017 г.) До 100% от активите на фонда в акции и права на дружества, които съставляват Референтния индекс, като се отчита и поддържането на минимални ликвидни средства. Фондът инвестира само в акции, които са част от Референтния индекс. При обстоятелства, независещи от Управляващото дружество (промяна на емитент от Референтния индекс), Фондът има задължение до 6 месеца да ребалансира

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

Поле	Стойност	Източник · свежест
НСАД / дял	4,2447 EUR	baud_quote_range2026-08-18
Текущи разходи	2,90%	месечна справка2026-04-30
Риск метрика	152,74%	изчислена
SRI	4/7	KID2026-05-31
Бенчмарк серия	BET	чака скрейп

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран

Проспект / правилаза скрейп

Месечни справкиархивиран

Отчетиза скрейп

Текущ KIDПравила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност и на индикативната нетна стойност на активитемесец 2026-06 · официален източник · SHA 59eb32b0332bТекуща месечна справкаExpat Romania BET UCITS ETF shared Expat portfolio factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · SHA 6ca9f10315ed