Фонд Радар
Всички взаимни фондове

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · BGSRBBE05183 · EUR

Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF

Добави към сравнение
Equityдиректно от управляващо дружествоSRI 3/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-15стара месечна справка
НСАД / дял0,88 EUR2026-06-11
12м доходностчака скрейп1 година
От начало-6,63%18.04.2018
Риск (SRI)218,72% волатилност
Текущи разходи6,00%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

BAUD quotes

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите61 416 EUR
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлагане18.04.2018
Управляващо дружествоЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
БенчмаркBELEX15
КласификацияEquity
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена0,88 EUR
Промяна-6,81%
Последна локална цена: 2026-06-15. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-010,88 EUR2026-06-15

118 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени118 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-150,88EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-110,88EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-290,88EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-280,88EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-270,88EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-260,87EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-220,88EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-210,87EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-200,87EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-190,87EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-180,87EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-150,87EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-140,87EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-130,87EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-120,88EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-110,88EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-080,88EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-070,88EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-050,87EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-040,88EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-301,71EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-291,70EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-281,70EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-271,70EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-241,71EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-231,73EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-221,74EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-211,74EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-201,74EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-171,73EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-161,74EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-151,75EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-141,72EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-091,73EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-081,74EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-071,75EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-061,75EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-031,75EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-021,75EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-011,75EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-311,75EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-301,77EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-271,76EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-261,76EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-251,75EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-241,75EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-231,75EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-201,75EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-191,75EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-181,76EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-171,75EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-161,75EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-131,75EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-121,75EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-111,74EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-101,76EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-091,76EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-061,74EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-051,75EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-041,75EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg

Показани са последните 60 реда от общо 118.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
5Y80,50%
От начало-6,63%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркBELEX15

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
NIS a.d., Novi Sad (RSNISHE79420)22,66%
DUNAV OSIGURANJE AD (RSDNOSE74915)20,27%
MESSER TEHNOGAS AD (RSTGASE20818)16,35%
Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd (RSANTBE11090)15,32%
Metalac a.d. , Gornji Milanovac (RSMETAE71629)9,85%
Парични наличности и вземания6,13%
Държави
Serbia93,88%
Активи
Акции93,87%
Парични наличности и вземания6,13%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходност80,50%
Волатилност / риск218,72%
Риск метрика218,72%
Текущи разходи6,00%
Входна такса10,00%
Изходна такса2,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение11,80%
Парсерexpat-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите6,00% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 2661 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 7339 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,80%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум2,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум2,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите11,80%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

. Състав и структура на активите Чл. 8. (1) (Изм. с Реш. на СД № 223/06.12.2017 г.) Като фонд за пълно физическо репликиране на индекс “Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF” ще инвестира по следния начин и съгласно Правилата на Фонда: 1) (Изм. с Реш. на СД № 213/27.10.2017 г., изм. с Реш. на СД № 223/06.12.2017 г.) До 100% от активите на фонда в акции и права на дружества, които съставляват Референтния индекс, като се отчита и поддържането на минимални ликвидни средства. Фондът инвестира само в акции, които са част от Референтния индекс. При обстоятелства, независещи от Управляващото дружество (промяна на емитент от Референтния индекс), Фондът има задължение до 6 месеца да ребалансира

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял0,88 EURbaud_quote_range2026-06-11
Текущи разходи6,00%месечна справка2026-04-30
Риск метрика218,72%изчислена
SRI3/7KID2026-04-30
Бенчмарк серияBELEX15чака скрейп
mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,80% · Входна такса максимум: 2,00% · Изходна такса максимум: 2,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкилокален архив
Отчетиза скрейп
Текущ KIDПравила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност и на индикативната нетна стойност на активитемесец 2026-06 · SHA d8efabdce821
История по типKID / ОИДОсновен информационен документмесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-serbia-belex15-ucits-etf/2026-06/kid-expat-serbia-belex15-ucits-etf-2026-06-212b4c95af-kid-expat-serbia-belex15-ucits-etf-2026-06-212b4c95af-kid-expat-serbia-belex15-ucits-etf-2.pdf · SHA 212b4c95af16KID / ОИДПравила за оценка и управление на рискамесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-serbia-belex15-ucits-etf/2026-06/kid-expat-serbia-belex15-ucits-etf-2026-06-74b84c2516-kid-expat-serbia-belex15-ucits-etf-2026-06-74b84c2516-oid-expat-serbia-belex15-ucits-etf-2.pdf · SHA 74b84c251654KID / ОИДПравила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност и на индикативната нетна стойност на активитемесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-serbia-belex15-ucits-etf/2026-06/kid-expat-serbia-belex15-ucits-etf-2026-06-d8efabdce8-kid-expat-serbia-belex15-ucits-etf-2026-06-d8efabdce8-oid-expat-serbia-belex15-ucits-etf-2.pdf · SHA d8efabdce821KID / ОИДПравила за поддържане и управление на ликвидните средствамесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-serbia-belex15-ucits-etf/2026-06/kid-expat-serbia-belex15-ucits-etf-2026-06-8ab06a2ecb-kid-expat-serbia-belex15-ucits-etf-2026-06-8ab06a2ecb-oid-expat-serbia-belex15-ucits-etf-2.pdf · SHA 8ab06a2ecb1dKID / ОИДПравила на фондамесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-serbia-belex15-ucits-etf/2026-06/kid-expat-serbia-belex15-ucits-etf-2026-06-bae1e13a60-kid-expat-serbia-belex15-ucits-etf-2026-06-bae1e13a60-oid-expat-serbia-belex15-ucits-etf-2.pdf · SHA bae1e13a60ebKID / ОИДПроспектмесец 2026-06 · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-serbia-belex15-ucits-etf/2026-06/kid-expat-serbia-belex15-ucits-etf-2026-06-b4ff96383a-kid-expat-serbia-belex15-ucits-etf-2026-06-b4ff96383a-oid-expat-serbia-belex15-ucits-etf-2.pdf · SHA b4ff96383a74