Фонд Радар

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · BGSKSAX04187 · EUR

Expat Slovakia SAX UCITS ETF

Добави към сравнениеВиж документите
Equityдиректно от управляващо дружествоSRI 3/7хоризонт 5 г.NAV 2026-08-18
НСАД / дял0,4391 EUR2026-08-18
12м доходностчака скрейп1 година
От начало-9,89%локална NAV история
Риск (SRI)144,29% волатилност
Текущи разходи5,50%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

BAUD quotes

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите52 EUR
Дата NAV2026-08-12
Начало на предлагане13.02.2018
Управляващо дружествоЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
БенчмаркSAX
КласификацияEquity
Препоръчителен хоризонт5 г.
Достъп
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
KID Месечна справка
Доверие в данните
87%структурно покритие

13 налични полета, 2 пропуска. 4 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена0,4391 EUR
Промяна-9,89%
Последна локална цена: 2026-08-18. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-010,4391 EUR2026-08-18

134 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени134 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-180,4391EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-140,4401EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-120,4394EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-290,4483EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-200,4538EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-160,4528EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-020,4667EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-010,4653EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-300,4647EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-290,4633EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-250,4510EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-240,4515EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-230,4532EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-220,4379EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-190,4360EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-180,4346EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-160,4340EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-150,4346EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-110,4332EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-290,4430EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-280,4398EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-270,4403EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-260,4384EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-220,4380EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-210,4379EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-200,4373EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-190,4349EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-180,4329EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-150,4323EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-140,4324EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-130,4327EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-120,4308EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-110,4325EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-080,4326EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-070,4315EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-050,4307EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-05-040,4313EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-300,8451EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-290,8473EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-280,8516EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-270,8518EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-240,8496EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-230,8543EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-220,8541EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-210,8535EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-200,8514EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-170,8510EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-160,8484EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-150,8512EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-140,8500EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-090,8529EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-080,8449EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-070,8434EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-060,8435EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-030,8443EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-020,8330EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-04-010,8326EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-310,8250EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-300,8391EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg
2026-03-270,8435EURexpat_price_disclosure_pdfwww.expat.bg

Показани са последните 60 реда от общо 134.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
5Y0,17%
От локалната история-9,89%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-18. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркSAX

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
GEVORKYAN AS (SK1000025322)17,74%
Tatry mountain resorts AS (SK1120010287)14,78%
Biotika AS (CS0009013453)6,92%
Активи
Акции39,44%
Парични наличности и вземания60,56%
Държави
Slovakia39,44%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходност0,17%
Волатилност / риск144,29%
Риск метрика144,29%
Текущи разходи5,50%
Входна такса10,00%
Изходна такса2,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение9,80%
Парсерexpat-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите5,50% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 2464 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 7536 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи5,50%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум2,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум2,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите9,80%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

. Състав и структура на активите Чл. 8. (1) (Изм. с Реш. на СД № 223/06.12.2017 г.) Като фонд за пълно физическо репликиране на индекс “Expat Slovakia SAX UCITS ETF” ще инвестира по следния начин и съгласно Правилата на Фонда: 1) (Изм. с Реш. на СД № 213/27.10.2017 г., изм. с Реш. на СД № 223/06.12.2017 г.) До 100% от активите на фонда в акции и права на дружества, които съставляват Референтния индекс, като се отчита и поддържането на минимални ликвидни средства. Фондът инвестира само в акции, които са част от Референтния индекс. При обстоятелства, независещи от Управляващото дружество (промяна на емитент от Референтния индекс), Фондът има задължение до 6 месеца да ребалансира

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял0,4391 EURbaud_quote_range2026-08-18
Текущи разходи5,50%месечна справка2026-04-30
Риск метрика144,29%изчислена
SRI3/7KID2026-05-31
Бенчмарк серияSAXчака скрейп
mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDПравила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност и на индикативната нетна стойност на активитемесец 2026-06 · официален източник · SHA e836ffa96bc4Текуща месечна справкаExpat Slovakia SAX UCITS ETF shared Expat portfolio factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · SHA 6ca9f10315ed
История по типKID / ОИДОсновен информационен документмесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-slovakia-sax-ucits-etf/2026-06/kid-expat-slovakia-sax-ucits-etf-2026-06-414c645f18-kid-expat-slovakia-sax-ucits-etf-2026-06-414c645f18-kid-expat-slovakia-sax-ucits-etf-2026-.pdf · SHA 414c645f1846KID / ОИДПравила за оценка и управление на рискамесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-slovakia-sax-ucits-etf/2026-06/kid-expat-slovakia-sax-ucits-etf-2026-06-4b27e0397a-kid-expat-slovakia-sax-ucits-etf-2026-06-4b27e0397a-oid-expat-slovakia-sax-ucits-etf-2026-.pdf · SHA 4b27e0397a00KID / ОИДПравила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност и на индикативната нетна стойност на активитемесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-slovakia-sax-ucits-etf/2026-06/kid-expat-slovakia-sax-ucits-etf-2026-06-e836ffa96b-kid-expat-slovakia-sax-ucits-etf-2026-06-e836ffa96b-oid-expat-slovakia-sax-ucits-etf-2026-.pdf · SHA e836ffa96bc4KID / ОИДПравила за поддържане и управление на ликвидните средствамесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-slovakia-sax-ucits-etf/2026-06/kid-expat-slovakia-sax-ucits-etf-2026-06-a366a60337-kid-expat-slovakia-sax-ucits-etf-2026-06-a366a60337-oid-expat-slovakia-sax-ucits-etf-2026-.pdf · SHA a366a60337b7KID / ОИДПравила на фондамесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-slovakia-sax-ucits-etf/2026-06/kid-expat-slovakia-sax-ucits-etf-2026-06-79b70010fc-kid-expat-slovakia-sax-ucits-etf-2026-06-79b70010fc-oid-expat-slovakia-sax-ucits-etf-2026-.pdf · SHA 79b70010fc47KID / ОИДПроспектмесец 2026-06 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/expat-asset-management/expat-slovakia-sax-ucits-etf/2026-06/kid-expat-slovakia-sax-ucits-etf-2026-06-b1cd5f60b2-kid-expat-slovakia-sax-ucits-etf-2026-06-b1cd5f60b2-oid-expat-slovakia-sax-ucits-etf-2026-.pdf · SHA b1cd5f60b288Месечна справкаExpat Slovakia SAX UCITS ETF shared Expat portfolio factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/ekspat-aset-menidzhmant-ead/df-ekspat-evro-likvidnost/2026-05/factsheet-PLKGHM000017-df-ekspat-evro-likvidnost-2026-05-6ca9f10315-factsheet-PLKGHM000017-df-ekspat-evro-likvidnost-2026-05-6ca9f10315-factsheet-PLKGHM000017.pdf · SHA 6ca9f10315ed